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研究报告
凌志软件（688588）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 20100.00 | 12100.00 | 13900.00 | 12700.00 | 16900.00 | 13700.00 | 9265.06 | 7324.97 | 4731.42 | 5689.27 | 6048.42 | 5414.46 | 5054.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -14800.00 | 14100.00 | 17.10 | 5726.87 | -40800.00 | -1753.40 | -5474.70 | -4267.35 | -6010.30 | -1889.66 | -1149.79 | -630.94 | -4306.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 1048.55 | -1105.36 | -8660.13 | -8505.93 | 30800.00 | -7200.00 | -3600.00 | -1219.50 | -995.37 | 14700.00 | 885.11 | -866.87 | -1599.30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 119100.00 | 77900.00 | 71300.00 | 67600.00 | 65600.00 | 63300.00 | 50000.00 | 39000.00 | 32900.00 | 29700.00 | 26700.00 | 23100.00 | 19400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 140.13 | 86.82 | 215.67 | 362.11 | 228.93 | 182.74 | 45.74 | 70.35 | 473.01 | 31.29 | 445.32 | 195.86 | 46.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 909.46 | 672.08 | 1289.13 | 681.18 | 1423.45 | 435.88 | 953.95 | 1263.37 | 1048.18 | 1034.56 | 1303.24 | 699.94 | 943.99 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 120200.00 | 78700.00 | 72800.00 | 68600.00 | 67200.00 | 64000.00 | 51000.00 | 40300.00 | 34400.00 | 30800.00 | 28500.00 | 24000.00 | 20400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 13700.00 | 9777.24 | 8588.83 | 8110.64 | 7276.10 | 9490.07 | 8152.22 | 5711.97 | 5564.40 | 4387.76 | 5627.97 | 4968.34 | 3798.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 71300.00 | 46400.00 | 41800.00 | 37600.00 | 34500.00 | 32600.00 | 27300.00 | 22200.00 | 19200.00 | 15700.00 | 13400.00 | 10600.00 | 8071.03 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 11200.00 | 7270.29 | 6555.11 | 7983.93 | 6004.85 | 5080.74 | 2975.12 | 2757.65 | 2839.43 | 2927.34 | 1790.66 | 1574.48 | 939.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 3759.57 | 3184.43 | 2063.94 | 2184.76 | 2516.99 | 3160.22 | 3381.38 | 2352.97 | 2057.46 | 2063.41 | 1619.78 | 1471.99 | 2569.70 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 100000.00 | 66600.00 | 59000.00 | 55900.00 | 50300.00 | 50300.00 | 41800.00 | 33000.00 | 29700.00 | 25100.00 | 22400.00 | 18600.00 | 15400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 20100.00 | 12100.00 | 13900.00 | 12700.00 | 16900.00 | 13700.00 | 9265.06 | 7324.97 | 4731.42 | 5689.27 | 6048.42 | 5414.46 | 5054.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 51800.00 | 80500.00 | 145400.00 | 161200.00 | 111500.00 | 79000.00 | 82400.00 | 137300.00 | 135600.00 | 73500.00 | 21800.00 | 18800.00 | 3600.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 1702.75 | 1608.78 | 4914.97 | 2745.21 | 462.15 | 455.29 | 1299.59 | 872.35 | 811.61 | 505.94 | 215.72 | 98.86 | 36.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 3.11 | 1.44 | 3.89 | 5.90 | 6.36 | 4.69 | 2.20 | 18.35 | 22.16 | 0.88 | 0.50 | 0.81 | 0.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 10500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 581.00 | 24.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.67 | 113.70 | 300.81 | 70.00 | 494.31 | -- | 97.62 | 106.88 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 64000.00 | 82100.00 | 150300.00 | 164000.00 | 111900.00 | 79500.00 | 84400.00 | 138500.00 | 136500.00 | 74500.00 | 22000.00 | 18900.00 | 3743.18 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 64800.00 | 63800.00 | 149100.00 | 155400.00 | 151600.00 | 79000.00 | 82400.00 | 137300.00 | 135600.00 | 73500.00 | 21600.00 | 19000.00 | 2600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 13900.00 | 703.68 | 1000.59 | 1077.01 | 978.68 | 1468.16 | 6103.40 | 3369.03 | 5675.40 | 1632.87 | 1275.70 | 628.23 | 5450.02 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 95.00 | 3495.91 | 222.68 | 1774.23 | 152.78 | 484.02 | 1181.88 | 2114.33 | 1238.68 | 1187.92 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 268.87 | 185.91 | -- | -- | 70.00 | 290.30 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 78800.00 | 68000.00 | 150300.00 | 158300.00 | 152700.00 | 81200.00 | 89900.00 | 142800.00 | 142500.00 | 76400.00 | 23200.00 | 19600.00 | 8050.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -14800.00 | 14100.00 | 17.10 | 5726.87 | -40800.00 | -1753.40 | -5474.70 | -4267.35 | -6010.30 | -1889.66 | -1149.79 | -630.94 | -4306.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 40300.00 | -- | -- | 220.50 | -- | 20200.00 | 1949.11 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 34800.00 | 20600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2009.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 34800.00 | 20600.00 | -- | -- | 40300.00 | -- | -- | 220.50 | -- | 20200.00 | 1949.11 | 2009.00 | 2000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 23300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 8441.72 | 7989.44 | 8000.20 | 8000.20 | 8000.20 | 7200.00 | 3600.00 | 1440.00 | 995.37 | 4458.41 | 1026.00 | 875.87 | 1590.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 1962.34 | 13700.00 | 659.93 | 505.73 | 1424.44 | -- | -- | -- | -- | 1073.00 | 38.00 | -- | 2009.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 33700.00 | 21700.00 | 8660.13 | 8505.93 | 9424.64 | 7200.00 | 3600.00 | 1440.00 | 995.37 | 5531.41 | 1064.00 | 2875.87 | 3599.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 1048.55 | -1105.36 | -8660.13 | -8505.93 | 30800.00 | -7200.00 | -3600.00 | -1219.50 | -995.37 | 14700.00 | 885.11 | -866.87 | -1599.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -4605.35 | -1030.83 | -2182.17 | -4085.40 | -598.84 | 799.39 | 804.07 | -124.76 | 6.74 | 177.11 | -267.15 | -437.31 | -88.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 1745.48 | 24000.00 | 3055.54 | 5833.89 | 6364.69 | 5503.02 | 994.43 | 1713.36 | -2267.51 | 18700.00 | 5516.60 | 3479.34 | -940.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 78500.00 | 54400.00 | 51400.00 | 45600.00 | 39200.00 | 33700.00 | 32700.00 | 31000.00 | 33200.00 | 14600.00 | 9054.35 | 5575.01 | 6515.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 80200.00 | 78500.00 | 54400.00 | 51400.00 | 45600.00 | 39200.00 | 33700.00 | 32700.00 | 31000.00 | 33200.00 | 14600.00 | 9054.35 | 5575.01 |