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研究报告
江航装备（688586）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -7528.59 | -11300.00 | 6178.88 | 16900.00 | 32100.00 | 21300.00 | 8956.46 | -1372.35 | 6259.99 | -1878.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 37800.00 | 521.26 | 1753.97 | -2825.26 | -54200.00 | -12300.00 | -3597.15 | -4647.27 | -3126.10 | -2331.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-101.39 | -6450.46 | -8880.43 | -10800.00 | -6083.54 | -9093.47 | 92500.00 | -4426.30 | -2131.21 | 58.16 | 9105.27 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 75800.00 | 65900.00 | 78600.00 | 96200.00 | 126900.00 | 82600.00 | 61800.00 | 47400.00 | 59200.00 | 74800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 10.99 | -- | -- | 883.53 | -- | -- | 1180.99 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
638.42 | 9808.89 | 10100.00 | 10700.00 | 8457.70 | 7554.99 | 7252.44 | 4986.18 | 8625.72 | 5519.98 | 5667.87 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 85600.00 | 76000.00 | 89300.00 | 105500.00 | 134500.00 | 89800.00 | 68000.00 | 56100.00 | 64700.00 | 80500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 47100.00 | 38800.00 | 32800.00 | 38200.00 | 60400.00 | 35600.00 | 26500.00 | 21200.00 | 24700.00 | 48100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 31600.00 | 31900.00 | 31400.00 | 30200.00 | 27200.00 | 20200.00 | 18200.00 | 17800.00 | 18800.00 | 21100.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 5902.17 | 7230.94 | 8051.51 | 8803.76 | 3590.89 | 3102.29 | 2022.22 | 1764.58 | 909.49 | 1317.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 8598.58 | 9341.77 | 10900.00 | 11500.00 | 11200.00 | 9624.01 | 12300.00 | 16700.00 | 14100.00 | 11900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
21400.00 | 93200.00 | 87300.00 | 83100.00 | 88600.00 | 102400.00 | 68500.00 | 59000.00 | 57400.00 | 58400.00 | 82400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -7528.59 | -11300.00 | 6178.88 | 16900.00 | 32100.00 | 21300.00 | 8956.46 | -1372.35 | 6259.99 | -1878.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 161000.00 | 185000.00 | 270000.00 | 78000.00 | 59000.00 | 58000.00 | -- | -- | 34.74 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 946.99 | 1175.58 | 1078.41 | 624.70 | 50.00 | 124.43 | -- | -- | 2134.00 | 1993.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 25.06 | -- | -- | 55.07 | 695.99 | 3.93 | 1190.88 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 820.56 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 161900.00 | 186200.00 | 271100.00 | 78600.00 | 59100.00 | 58100.00 | 55.07 | 695.99 | 2993.22 | 3184.54 |
| 投资支付的现金 |
-- | 119000.00 | 179000.00 | 263000.00 | 75000.00 | 109000.00 | 66000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 5110.92 | 6654.32 | 6324.43 | 6475.03 | 4287.55 | 4384.02 | 3652.22 | 5343.26 | 4508.03 | 5378.40 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1611.30 | 137.48 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 124100.00 | 185700.00 | 269300.00 | 81500.00 | 113300.00 | 70400.00 | 3652.22 | 5343.26 | 6119.33 | 5515.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 37800.00 | 521.26 | 1753.97 | -2825.26 | -54200.00 | -12300.00 | -3597.15 | -4647.27 | -3126.10 | -2331.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 94500.00 | -- | 30200.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1000.00 | 1000.00 | -- | 300.00 | 261.70 | 4000.00 | -- | 6631.34 | 50500.00 | 36100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1100.00 | 764.42 | 27.36 | 1011.51 | 897.00 | 1926.88 | 2560.12 | 3757.02 | 9617.00 | 11800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 2100.00 | 1764.42 | 27.36 | 1311.51 | 1158.71 | 100400.00 | 2560.12 | 40500.00 | 60100.00 | 48000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1000.00 | -- | 300.00 | -- | 4000.00 | -- | 6631.34 | 34500.00 | 50200.00 | 36400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6.00 | 7146.18 | 10300.00 | 10200.00 | 7269.55 | 6078.42 | 7094.44 | 253.19 | 2207.65 | 2606.07 | 2457.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
95.39 | 404.28 | 346.80 | 365.64 | 125.49 | 173.76 | 779.59 | 101.89 | 5952.68 | 7300.00 | 10.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 8550.46 | 10600.00 | 10800.00 | 7395.04 | 10300.00 | 7874.03 | 6986.42 | 42700.00 | 60100.00 | 38900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-101.39 | -6450.46 | -8880.43 | -10800.00 | -6083.54 | -9093.47 | 92500.00 | -4426.30 | -2131.21 | 58.16 | 9105.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-34100.00 | 23900.00 | -19600.00 | -2879.79 | 7994.31 | -31200.00 | 101600.00 | 933.01 | -8150.84 | 3192.05 | 4896.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 80500.00 | 100100.00 | 103000.00 | 95000.00 | 126200.00 | 24700.00 | 23700.00 | 31900.00 | 28700.00 | 23800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 104400.00 | 80500.00 | 100100.00 | 103000.00 | 95000.00 | 126200.00 | 24700.00 | 23700.00 | 31900.00 | 28700.00 |