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研究报告
上海合晶（688584）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 44800.00 | 57800.00 | 75600.00 | 35400.00 | 23000.00 | 16900.00 | 24000.00 | 17500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -32800.00 | -36500.00 | -26600.00 | -30900.00 | -60500.00 | -64700.00 | -37200.00 | -56400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 72400.00 | -25700.00 | -45200.00 | 2364.95 | 18800.00 | 64800.00 | 16300.00 | 63200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 109500.00 | 143600.00 | 168200.00 | 121100.00 | 90100.00 | 120200.00 | 124100.00 | 99000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 4959.41 | 5116.08 | 16700.00 | 6122.88 | 5434.91 | 4485.51 | 1039.53 | 936.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4499.98 | 6083.25 | 1829.98 | 4048.24 | 9339.57 | 14000.00 | 7540.83 | 1681.82 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 119000.00 | 154800.00 | 186800.00 | 131300.00 | 104800.00 | 138600.00 | 132700.00 | 101700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 46700.00 | 68200.00 | 78200.00 | 69900.00 | 63100.00 | 102300.00 | 82400.00 | 70500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 18800.00 | 18500.00 | 18500.00 | 15900.00 | 11900.00 | 11000.00 | 15600.00 | 9159.22 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2398.31 | 4134.88 | 5578.75 | 5576.04 | 2133.23 | 2767.26 | 3082.41 | 972.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6239.41 | 6191.13 | 9003.93 | 4512.72 | 4681.92 | 5553.00 | 7724.02 | 3509.42 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 74200.00 | 97000.00 | 111200.00 | 95900.00 | 81800.00 | 121700.00 | 108700.00 | 84100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 44800.00 | 57800.00 | 75600.00 | 35400.00 | 23000.00 | 16900.00 | 24000.00 | 17500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 4000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 38400.00 | 220.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 21.22 | -- | -- | -- | -- | 2.47 | 773.20 | 444.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 55.40 | 774.78 | 1.50 | 292.56 | 341.01 | 14900.00 | 2027.66 | 505.62 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 4076.62 | 774.78 | 1.50 | 292.56 | 341.01 | 14900.00 | 41200.00 | 1170.30 |
| 投资支付的现金 |
-- | 4000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 32800.00 | 37300.00 | 26600.00 | 31200.00 | 60900.00 | 79600.00 | 78400.00 | 19200.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 36800.00 | 37300.00 | 26600.00 | 31200.00 | 60900.00 | 79600.00 | 78400.00 | 57600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -32800.00 | -36500.00 | -26600.00 | -30900.00 | -60500.00 | -64700.00 | -37200.00 | -56400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 142100.00 | -- | -- | 22000.00 | -- | 17000.00 | -- | 70000.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1000.00 | 20600.00 | 31100.00 | 80400.00 | 97000.00 | 110600.00 | 69200.00 | 37300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 143100.00 | 20600.00 | 31100.00 | 102400.00 | 97000.00 | 127600.00 | 69200.00 | 107600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 45800.00 | 34500.00 | 65400.00 | 93400.00 | 73100.00 | 52800.00 | 50200.00 | 42400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 22000.00 | 9928.21 | 9356.45 | 3658.71 | 5048.54 | 9771.98 | 2416.40 | 1876.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2889.22 | 1884.87 | 1553.25 | 2985.22 | 69.97 | 278.00 | 168.70 | 113.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 70600.00 | 46300.00 | 76300.00 | 100100.00 | 78200.00 | 62800.00 | 52800.00 | 44400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 72400.00 | -25700.00 | -45200.00 | 2364.95 | 18800.00 | 64800.00 | 16300.00 | 63200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 1028.36 | 1315.50 | 4080.28 | -650.57 | -1413.57 | -313.62 | 143.10 | -304.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 85500.00 | -3063.06 | 7862.03 | 6245.80 | -20100.00 | 16700.00 | 3252.58 | 24000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 40500.00 | 43500.00 | 35700.00 | 29400.00 | 49600.00 | 32900.00 | 29600.00 | 5594.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 126000.00 | 40500.00 | 43500.00 | 35700.00 | 29400.00 | 49600.00 | 32900.00 | 29600.00 |