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研究报告
思看科技（688583）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
4082.45 | 9957.96 | 11800.00 | 9238.06 | 6309.94 | 4253.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -29800.00 | -8834.30 | -2205.94 | -1129.48 | -3486.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -475.18 | -3305.25 | 15300.00 | -738.87 | -122.25 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 31100.00 | 27500.00 | 22400.00 | 17200.00 | 10500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1090.97 | 359.16 | 567.62 | 476.65 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2970.78 | 3987.57 | 1559.01 | 1339.32 | 756.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
30100.00 | 35100.00 | 31900.00 | 24500.00 | 19000.00 | 11300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
9151.63 | 7684.28 | 5677.23 | 5134.81 | 5002.66 | 2415.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 10400.00 | 8283.19 | 6283.02 | 3932.01 | 2437.64 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3480.83 | 3570.27 | 1854.73 | 2188.13 | 823.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3659.00 | 2554.96 | 1979.25 | 1572.11 | 1352.64 |
| 经营活动现金流出小计 |
26000.00 | 25200.00 | 20100.00 | 15300.00 | 12700.00 | 7028.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4082.45 | 9957.96 | 11800.00 | 9238.06 | 6309.94 | 4253.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 10900.00 | 22700.00 | 51200.00 | 21300.00 | 6239.77 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 503.51 | 453.60 | 289.08 | 154.58 | 73.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | 0.19 | -- | 0.40 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 11400.00 | 23100.00 | 51500.00 | 21400.00 | 6314.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 36900.00 | 28600.00 | 49000.00 | 20700.00 | 9688.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 4318.95 | 3401.37 | 4706.63 | 1864.38 | 111.50 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 41300.00 | 32000.00 | 53700.00 | 22600.00 | 9800.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -29800.00 | -8834.30 | -2205.94 | -1129.48 | -3486.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 17000.00 | 930.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 17000.00 | 930.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 3000.00 | 1451.64 | 1256.12 | 122.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 475.18 | 305.25 | 220.45 | 412.75 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 475.18 | 3305.25 | 1672.09 | 1668.87 | 122.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -475.18 | -3305.25 | 15300.00 | -738.87 | -122.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
194.21 | 146.95 | 55.53 | 603.11 | -82.52 | -70.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -20200.00 | -280.84 | 23000.00 | 4359.06 | 573.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
8487.73 | 28700.00 | 28900.00 | 5977.34 | 1618.28 | 1044.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 8487.73 | 28700.00 | 28900.00 | 5977.34 | 1618.28 |