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研究报告
信宇人（688573）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-3566.76 | -- | -9384.78 | -12700.00 | -4875.81 | 18300.00 | 805.96 | -3188.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
252.83 | -- | -12300.00 | -21300.00 | -6317.36 | -14300.00 | -280.88 | -2431.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
12100.00 | -- | 8302.29 | 51700.00 | 3574.35 | 8960.90 | 4054.63 | 4948.11 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
13400.00 | -- | 46700.00 | 38700.00 | 50700.00 | 42800.00 | 17200.00 | 9602.34 |
| 收到的税费与返还 |
52.47 | -- | 283.11 | 983.61 | 1330.25 | 853.11 | 166.64 | 84.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
292.85 | -- | 1742.92 | 1818.78 | 3158.74 | 2592.50 | 1489.77 | 1485.56 |
| 经营活动现金流入小计 |
13700.00 | -- | 48800.00 | 41600.00 | 55100.00 | 46200.00 | 18900.00 | 11200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
11800.00 | -- | 36000.00 | 34800.00 | 42100.00 | 16100.00 | 10700.00 | 7416.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
4079.78 | -- | 12800.00 | 12300.00 | 9150.66 | 6045.89 | 3840.02 | 3783.16 |
| 支付的各项税费 |
590.64 | -- | 4220.99 | 3394.72 | 2876.35 | 1976.49 | 533.48 | 645.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
832.71 | -- | 5169.43 | 4351.61 | 5890.66 | 3756.43 | 2957.04 | 2514.78 |
| 经营活动现金流出小计 |
17300.00 | -- | 58200.00 | 54200.00 | 60000.00 | 27900.00 | 18100.00 | 14400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-3566.76 | -- | -9384.78 | -12700.00 | -4875.81 | 18300.00 | 805.96 | -3188.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
3000.00 | 11000.00 | -- | -- | -- | 15200.00 | 10200.00 | 1050.67 |
| 取得投资收益收到的现金 |
12.50 | -- | 278.95 | -- | -- | 16.59 | 6.38 | 2.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 0.98 | 2.10 | 2.80 | -- | 6.10 | 1.17 |
| 投资活动现金流入小计 |
3012.50 | -- | 279.93 | 2.10 | 2.80 | 15200.00 | 10200.00 | 1054.58 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 2000.00 | -- | -- | 15300.00 | 10300.00 | 1250.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
2759.67 | -- | 10600.00 | 7331.96 | 6316.95 | 14100.00 | 149.82 | 2236.28 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 3.21 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 14000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
2759.67 | -- | 12600.00 | 21300.00 | 6320.16 | 29500.00 | 10500.00 | 3486.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
252.83 | -- | -12300.00 | -21300.00 | -6317.36 | -14300.00 | -280.88 | -2431.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 4.90 | 53400.00 | 490.00 | 6680.00 | 4130.00 | 8200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 4.90 | -- | 490.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
10400.00 | -- | 12500.00 | 5805.03 | 5453.67 | 10400.00 | 2000.00 | 3370.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
2950.42 | -- | 12700.00 | 5613.38 | 2604.78 | 4438.30 | 2840.53 | 1969.36 |
| 筹资活动现金流入小计 |
13400.00 | -- | 25200.00 | 64800.00 | 8548.45 | 21500.00 | 8970.53 | 13500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
1000.00 | 15400.00 | 9031.73 | 7729.22 | 1912.30 | 1900.01 | 1500.00 | 2070.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
218.59 | -- | 2771.92 | 839.78 | 878.61 | 434.20 | 448.48 | 339.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
74.32 | -- | 5080.51 | 4621.23 | 2183.20 | 10200.00 | 2967.41 | 6181.64 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1292.91 | -- | 16900.00 | 13200.00 | 4974.11 | 12500.00 | 4915.89 | 8591.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
12100.00 | -- | 8302.29 | 51700.00 | 3574.35 | 8960.90 | 4054.63 | 4948.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-17.39 | -- | 12.79 | 34.76 | 104.43 | -15.75 | -8.38 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
8726.19 | -- | -13400.00 | 17700.00 | -7514.39 | 13000.00 | 4571.33 | -671.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
25400.00 | -- | 29800.00 | 12100.00 | 19700.00 | 6657.52 | 2086.19 | 2757.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
34100.00 | -- | 16500.00 | 29800.00 | 12100.00 | 19700.00 | 6657.52 | 2086.19 |