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研究报告
科威尔（688551）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 6912.88 | 8537.92 | -963.30 | 1197.94 | 4564.30 | 4942.52 | 1720.93 | 1354.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2634.05 | -26900.00 | -9252.65 | 15600.00 | 10100.00 | -48900.00 | -5214.52 | -1398.56 | 191.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6388.33 | 15800.00 | 1017.36 | -2096.52 | 67500.00 | -1826.09 | 3150.20 | -360.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 56200.00 | 52100.00 | 34500.00 | 24000.00 | 15400.00 | 15700.00 | 9810.47 | 5922.28 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1881.13 | 1794.58 | 1349.67 | 739.60 | 798.04 | 1021.69 | 663.75 | 643.17 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4613.74 | 2355.20 | 1961.91 | 1528.28 | 1536.65 | 710.83 | 722.11 | 152.32 |
| 经营活动现金流入小计 |
31100.00 | 62700.00 | 56200.00 | 37800.00 | 26200.00 | 17700.00 | 17400.00 | 11200.00 | 6717.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 33400.00 | 27400.00 | 21200.00 | 13800.00 | 5510.41 | 4989.46 | 3433.91 | 1361.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 14700.00 | 12200.00 | 9853.60 | 6563.19 | 3847.42 | 3210.06 | 2195.88 | 1291.27 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3188.70 | 3378.25 | 2485.70 | 1743.92 | 2257.61 | 1992.70 | 2545.30 | 1611.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
2675.30 | 4465.05 | 4650.06 | 5175.64 | 2922.94 | 1505.67 | 2278.49 | 1300.31 | 1098.33 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 55800.00 | 47700.00 | 38700.00 | 25000.00 | 13100.00 | 12500.00 | 9475.40 | 5363.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 6912.88 | 8537.92 | -963.30 | 1197.94 | 4564.30 | 4942.52 | 1720.93 | 1354.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
30300.00 | 45000.00 | 39000.00 | 77000.00 | 174800.00 | 53500.00 | 5500.00 | -- | 1000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 630.83 | 344.69 | 1014.56 | 1957.76 | 386.68 | 44.78 | -- | 10.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 2.53 | 13.59 | 43.61 | 101.53 | -- | -- | 0.87 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 114.21 | 16.22 | 7.03 | 303.72 |
| 投资活动现金流入小计 |
32200.00 | 45600.00 | 39400.00 | 78100.00 | 176900.00 | 54000.00 | 5561.00 | 7.91 | 1314.69 |
| 投资支付的现金 |
-- | 59500.00 | 40200.00 | 56500.00 | 162300.00 | 101000.00 | 8500.00 | -- | 1000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 13000.00 | 8450.94 | 5927.99 | 4482.92 | 1867.61 | 2275.52 | 1406.46 | 122.94 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 72500.00 | 48600.00 | 62400.00 | 166800.00 | 102900.00 | 10800.00 | 1406.46 | 1122.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2634.05 | -26900.00 | -9252.65 | 15600.00 | 10100.00 | -48900.00 | -5214.52 | -1398.56 | 191.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 483.29 | 19200.00 | 423.75 | -- | 70300.00 | -- | 3100.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 3000.00 | 3300.00 | 3000.00 | -- | -- | -- | 1000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 3483.29 | 22500.00 | 3423.75 | -- | 70300.00 | -- | 4100.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 3300.00 | 3000.00 | -- | -- | -- | 980.00 | 20.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3357.76 | 5108.82 | 3046.40 | 1836.25 | 1600.00 | 1020.00 | 826.09 | 917.80 | 360.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
1333.09 | 1462.80 | 646.78 | 570.15 | 496.52 | 1728.70 | 20.00 | 12.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
7690.85 | 9871.61 | 6693.19 | 2406.40 | 2096.52 | 2748.70 | 1826.09 | 949.80 | 360.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6388.33 | 15800.00 | 1017.36 | -2096.52 | 67500.00 | -1826.09 | 3150.20 | -360.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
71.91 | -21.35 | 3.26 | -0.69 | 4.13 | -1.57 | -3.67 | 2.12 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -26400.00 | 15100.00 | 15700.00 | 9181.93 | 23200.00 | -2101.76 | 3474.69 | 1186.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
40600.00 | 67000.00 | 51900.00 | 36200.00 | 27000.00 | 3825.19 | 5926.95 | 2452.25 | 1265.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
34900.00 | 40600.00 | 67000.00 | 51900.00 | 36200.00 | 27000.00 | 3825.19 | 5926.95 | 2452.25 |