中商官网
研究报告
中巨芯（688549）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
7712.30 | 5969.49 | 10100.00 | 10200.00 | 3637.65 | 8468.10 | 928.87 | 1395.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 32100.00 | -147700.00 | -42700.00 | -20700.00 | -16600.00 | 16400.00 | -75300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-670.06 | 2135.30 | 165100.00 | 24600.00 | 13200.00 | 4401.59 | 5193.60 | 11600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 107400.00 | 93500.00 | 74400.00 | 46200.00 | 32500.00 | 28800.00 | 12300.00 |
| 收到的税费与返还 |
3911.16 | 983.98 | 115.82 | 2729.48 | 401.16 | 119.76 | -- | 1290.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
11300.00 | 11800.00 | 16300.00 | 18400.00 | 13800.00 | 17400.00 | 6947.27 | 1832.33 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 120200.00 | 109900.00 | 95500.00 | 60400.00 | 50000.00 | 35800.00 | 15400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 89300.00 | 73200.00 | 59400.00 | 28000.00 | 20200.00 | 16600.00 | 2795.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 12200.00 | 10700.00 | 9829.88 | 8408.43 | 5575.44 | 4744.50 | 2694.68 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1478.61 | 3289.46 | 1641.78 | 1090.20 | 1392.40 | 1087.50 | 541.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
13100.00 | 11300.00 | 12700.00 | 14400.00 | 19300.00 | 14400.00 | 12400.00 | 7984.13 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 114200.00 | 99800.00 | 85300.00 | 56800.00 | 41600.00 | 34800.00 | 14000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
7712.30 | 5969.49 | 10100.00 | 10200.00 | 3637.65 | 8468.10 | 928.87 | 1395.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 361.75 | 48.75 | 316.97 | 662.24 | 1301.67 | 938.95 | 1663.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 25.98 | 26.44 | 2.22 | -- | 0.21 | 20.82 | 9.70 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 259800.00 | 12600.00 | 19700.00 | 14100.00 | 32000.00 | 54800.00 | 198500.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 260200.00 | 12700.00 | 20000.00 | 14700.00 | 33300.00 | 55700.00 | 200200.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 5320.00 | -- | 1234.76 | -- | 1443.19 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 20100.00 | 38700.00 | 41200.00 | 27800.00 | 16800.00 | 7451.72 | 669.45 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 71100.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 202600.00 | 121700.00 | 20200.00 | 7632.00 | 31700.00 | 31900.00 | 203800.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 228000.00 | 160400.00 | 62600.00 | 35400.00 | 49900.00 | 39300.00 | 275500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 32100.00 | -147700.00 | -42700.00 | -20700.00 | -16600.00 | 16400.00 | -75300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 181200.00 | -- | 13300.00 | 3508.34 | 5193.60 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 3508.34 | 5193.60 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
10500.00 | 12700.00 | 18800.00 | 29500.00 | 5550.00 | 900.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1.27 | -- | -- | -- | 12500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
10500.00 | 12700.00 | 200000.00 | 29500.00 | 18900.00 | 4408.34 | 5193.60 | 12500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 8418.22 | 33700.00 | 2800.00 | 5500.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
946.84 | 2001.97 | 1012.67 | 1926.65 | 77.65 | 6.75 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
0.22 | 193.51 | 201.51 | 187.52 | 158.57 | -- | -- | 856.87 |
| 筹资活动现金流出小计 |
11200.00 | 10600.00 | 34900.00 | 4914.17 | 5736.22 | 6.75 | -- | 856.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-670.06 | 2135.30 | 165100.00 | 24600.00 | 13200.00 | 4401.59 | 5193.60 | 11600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
27.40 | 125.71 | 17.84 | 196.57 | -168.82 | -130.52 | 110.56 | 107.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 40400.00 | 27500.00 | -7699.98 | -4035.71 | -3825.13 | 22600.00 | -62200.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 41400.00 | 13900.00 | 21600.00 | 25600.00 | 29500.00 | 6829.90 | 69000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 81800.00 | 41400.00 | 13900.00 | 21600.00 | 25600.00 | 29500.00 | 6829.90 |