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研究报告
兴福电子（688545）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-8650.66 | 18700.00 | 33400.00 | 31100.00 | 16700.00 | 9886.44 | 524.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-21600.00 | -78200.00 | -43300.00 | -65000.00 | -44100.00 | -17100.00 | 10300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
9657.99 | 91500.00 | 5156.09 | 5438.46 | 4679.22 | 64000.00 | -6372.99 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
33200.00 | 128900.00 | 122200.00 | 93900.00 | 82700.00 | 43100.00 | 19700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 137.29 | 28.71 | 5088.12 | 1676.33 | 141.75 | 588.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1237.83 | 5037.94 | 1072.88 | 4926.67 | 3090.17 | 3605.45 | 2002.53 |
| 经营活动现金流入小计 |
34400.00 | -- | 123300.00 | 103900.00 | 87500.00 | 46900.00 | 22300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
31800.00 | -- | 72200.00 | 56300.00 | 56400.00 | 29800.00 | 18200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
7000.92 | 14500.00 | 12200.00 | 12100.00 | 8165.61 | 4626.45 | 2671.54 |
| 支付的各项税费 |
2489.36 | 2010.13 | 561.04 | 321.77 | 2808.89 | 185.64 | 133.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
1762.15 | -- | 4989.57 | 4112.74 | 3424.17 | 2381.59 | 774.34 |
| 经营活动现金流出小计 |
43100.00 | -- | 89900.00 | 72800.00 | 70800.00 | 37000.00 | 21800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-8650.66 | 18700.00 | 33400.00 | 31100.00 | 16700.00 | 9886.44 | 524.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
67100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
91.69 | -- | 1000.00 | 1000.00 | 800.00 | 500.00 | 300.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
11.52 | -- | -- | -- | 1502.08 | 9048.29 | 18900.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 419.44 | 629.16 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
67200.00 | -- | 1629.16 | 1000.00 | 2302.08 | 9548.29 | 19200.00 |
| 投资支付的现金 |
73400.00 | -- | 3450.00 | 1897.69 | 100.00 | -- | 250.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
11700.00 | 49900.00 | 41500.00 | 63100.00 | 46300.00 | 26700.00 | 8607.09 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
3671.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1048.60 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
88800.00 | -- | 44900.00 | 66000.00 | 46400.00 | 26700.00 | 8857.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-21600.00 | -78200.00 | -43300.00 | -65000.00 | -44100.00 | -17100.00 | 10300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 110700.00 | -- | -- | -- | 83400.00 | 16200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 1672.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
10000.00 | 7499.07 | 10300.00 | 5500.00 | -- | 22000.00 | 9500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 9890.00 | 4800.00 | 3046.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
10000.00 | -- | 10300.00 | 5500.00 | 9890.00 | 110200.00 | 28700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
200.00 | 17700.00 | 4813.50 | -- | 5201.19 | 35200.00 | 3460.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
142.01 | 7115.71 | 287.31 | 61.54 | 9.59 | 787.70 | 1732.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1890.65 | -- | -- | -- | 10200.00 | 29900.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
342.01 | 26700.00 | 5100.81 | 61.54 | 5210.78 | 46200.00 | 35100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
9657.99 | 91500.00 | 5156.09 | 5438.46 | 4679.22 | 64000.00 | -6372.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-30.83 | -- | 155.47 | 12.46 | 24.45 | -20.22 | -7.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-20600.00 | 32100.00 | -4610.18 | -28500.00 | -22700.00 | 56700.00 | 4473.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
38700.00 | 6624.65 | 11200.00 | 39700.00 | 62400.00 | 5697.00 | 1223.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
18100.00 | 38700.00 | 6624.65 | 11200.00 | 39700.00 | 62400.00 | 5697.00 |