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研究报告
国科军工（688543）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -10500.00 | 44100.00 | 16000.00 | 16600.00 | 24800.00 | 2981.45 | 3967.74 | 4681.83 | 4925.23 | 739.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -15300.00 | -9076.84 | -15400.00 | -19200.00 | -17300.00 | -9022.85 | -11800.00 | -7915.20 | -3093.31 | -1619.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -24600.00 | 114100.00 | -4473.20 | 22300.00 | 2314.01 | 1517.69 | -3143.56 | 4375.79 | 9640.70 | -2083.05 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 75800.00 | 111900.00 | 71400.00 | 75400.00 | 59700.00 | 30900.00 | 30100.00 | 26300.00 | 28800.00 | 22900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.29 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2953.75 | 3200.59 | 2350.29 | 804.62 | 1589.49 | 3704.97 | 507.85 | 8782.34 | 8482.73 | 1306.48 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 78700.00 | 115100.00 | 73700.00 | 76200.00 | 61300.00 | 34600.00 | 30600.00 | 35100.00 | 37300.00 | 24200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 54200.00 | 45400.00 | 34700.00 | 39800.00 | 21400.00 | 15400.00 | 10500.00 | 11500.00 | 10900.00 | 11000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 18600.00 | 15700.00 | 13400.00 | 11600.00 | 8844.53 | 9670.55 | 9505.01 | 8722.35 | 7966.57 | 7147.34 |
| 支付的各项税费 |
-- | 8762.37 | 3242.86 | 1169.13 | 2212.70 | 1083.92 | 1271.33 | 1349.34 | 1685.95 | 1015.88 | 549.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7705.79 | 6664.10 | 8507.64 | 6054.01 | 5165.96 | 5232.98 | 5297.25 | 8501.32 | 12500.00 | 4805.83 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 89300.00 | 71000.00 | 57700.00 | 59600.00 | 36500.00 | 31600.00 | 26700.00 | 30400.00 | 32300.00 | 23500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -10500.00 | 44100.00 | 16000.00 | 16600.00 | 24800.00 | 2981.45 | 3967.74 | 4681.83 | 4925.23 | 739.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 4500.00 | -- | 11700.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 2.97 | -- | -- | 13.39 | 209.98 | -- | 40.27 | -- | 54.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1941.70 | 25.40 | -- | -- | 26.73 | 19.22 | 5.35 | 13.68 | 11.22 | 8.23 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | 140.00 | 416.05 | 47.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1941.70 | 1028.37 | -- | -- | 40.12 | 229.20 | 105.35 | 4693.95 | 427.27 | 11800.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 3000.00 | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 6460.00 | -- | 11700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 14200.00 | 9105.21 | 15400.00 | 19200.00 | 17400.00 | 9252.05 | 11900.00 | 6149.16 | 3520.58 | 1729.25 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 17200.00 | 10100.00 | 15400.00 | 19200.00 | 17400.00 | 9252.05 | 11900.00 | 12600.00 | 3520.58 | 13400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -15300.00 | -9076.84 | -15400.00 | -19200.00 | -17300.00 | -9022.85 | -11800.00 | -7915.20 | -3093.31 | -1619.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 300.00 | 146500.00 | -- | 18000.00 | -- | -- | -- | 119.14 | -- | 73.36 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 119.14 | -- | 73.36 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 12000.00 | 14500.00 | 45300.00 | 60000.00 | 29000.00 | 17800.00 | 5500.00 | 10000.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 995.88 | -- | -- | 150.58 | 60.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 300.00 | 159500.00 | 14500.00 | 63200.00 | 60200.00 | 29100.00 | 17800.00 | 5619.14 | 10000.00 | 73.36 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 5000.00 | 41700.00 | 17100.00 | 38900.00 | 55800.00 | 25300.00 | 15700.00 | 250.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 12200.00 | 1173.41 | 1734.45 | 1812.05 | 2077.43 | 2155.98 | 5193.56 | 993.35 | 359.30 | 2156.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 275.00 | -- | 61.88 | -- | -- | 107.70 | -- | 321.55 | -- | 139.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 7655.85 | 2445.66 | 141.49 | 203.33 | -- | 80.58 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 24900.00 | 45400.00 | 19000.00 | 41000.00 | 57800.00 | 27500.00 | 20900.00 | 1243.35 | 359.30 | 2156.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -24600.00 | 114100.00 | -4473.20 | 22300.00 | 2314.01 | 1517.69 | -3143.56 | 4375.79 | 9640.70 | -2083.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -50400.00 | 149200.00 | -3863.95 | 19700.00 | 9762.95 | -4523.71 | -11000.00 | 1142.41 | 11500.00 | -2962.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 182700.00 | 33500.00 | 37300.00 | 17600.00 | 7879.53 | 12400.00 | 18100.00 | 16900.00 | 5472.28 | 8435.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 132300.00 | 182700.00 | 33500.00 | 37300.00 | 17600.00 | 7879.53 | 7088.98 | 18100.00 | 16900.00 | 5472.28 |