中商官网
研究报告
思瑞浦（688536）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 7059.14 | -16500.00 | 53000.00 | 24200.00 | 22600.00 | -531.71 | -436.74 | 1758.24 | -100.78 | -1210.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -6959.25 | -234600.00 | 127700.00 | -144700.00 | -96900.00 | -801.06 | -252.92 | -100.26 | -841.80 | 3.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -13800.00 | 176300.00 | 2472.76 | 353.27 | 213900.00 | 7127.75 | 1082.47 | -- | 1000.00 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 139500.00 | 126500.00 | 208100.00 | 130800.00 | 62400.00 | 23700.00 | 12600.00 | 13000.00 | 3345.46 | 810.96 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 1056.87 | 1069.00 | 49.62 | -- | 1993.31 | 849.20 | 48.50 | 55.97 | 92.56 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 5274.45 | 5323.67 | 7514.88 | 3346.20 | 848.81 | 398.87 | 224.61 | 436.54 | 127.81 | 17.68 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 145800.00 | 132900.00 | 215700.00 | 134200.00 | 65300.00 | 25000.00 | 12800.00 | 13500.00 | 3565.82 | 828.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 78700.00 | 94800.00 | 109100.00 | 80900.00 | 31500.00 | 18400.00 | 7770.82 | 7672.72 | 2435.59 | 1145.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 51500.00 | 46800.00 | 32800.00 | 17800.00 | 8681.04 | 5456.90 | 4147.04 | 2911.72 | 758.83 | 602.78 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 1407.78 | 2947.77 | 9004.60 | 8546.08 | 523.15 | 219.90 | 480.53 | 571.45 | 17.30 | 0.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 7149.61 | 4909.29 | 11800.00 | 2728.95 | 1916.87 | 1404.59 | 869.97 | 594.66 | 454.89 | 290.34 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 138800.00 | 149400.00 | 162700.00 | 110000.00 | 42600.00 | 25500.00 | 13300.00 | 11800.00 | 3666.61 | 2038.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 7059.14 | -16500.00 | 53000.00 | 24200.00 | 22600.00 | -531.71 | -436.74 | 1758.24 | -100.78 | -1210.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 1047300.00 | 899999.90 | 838400.00 | 811599.90 | 229800.00 | 15700.00 | 7400.00 | 800.00 | 303.89 | 711.22 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 7945.39 | 6431.30 | 5771.68 | 5977.78 | 1404.30 | 169.17 | 96.44 | 23.10 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 0.10 | 2.88 | 1.32 | -- | 0.16 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 92.11 | 102.20 | 471.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 1055300.00 | 906500.00 | 844600.00 | 817500.00 | 231200.00 | 15900.00 | 7496.44 | 823.10 | 303.89 | 711.22 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 982799.90 | 1117500.00 | 691400.00 | 953299.90 | 325600.00 | 15700.00 | 7400.00 | 800.00 | 1100.00 | 700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 21300.00 | 23400.00 | 18400.00 | 5300.81 | 2475.26 | 970.24 | 349.36 | 123.36 | 45.69 | 7.74 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 57900.00 | -- | 6757.33 | 3592.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 253.44 | 248.70 | 391.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 1062300.00 | 1141200.00 | 717000.00 | 962199.90 | 328100.00 | 16700.00 | 7749.36 | 923.36 | 1145.69 | 707.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -6959.25 | -234600.00 | 127700.00 | -144700.00 | -96900.00 | -801.06 | -252.92 | -100.26 | -841.80 | 3.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 178400.00 | -- | -- | 215200.00 | 7200.00 | 1082.47 | -- | 1000.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 31.40 | 3102.87 | 9321.62 | 3037.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 31.40 | 181500.00 | 9321.62 | 3037.44 | 215200.00 | 7200.00 | 1082.47 | -- | 1000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | 2476.03 | 4926.48 | 1696.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 13800.00 | 2720.38 | 1922.38 | 988.17 | 1354.76 | 72.25 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 13800.00 | 5196.40 | 6848.86 | 2684.17 | 1354.76 | 72.25 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -13800.00 | 176300.00 | 2472.76 | 353.27 | 213900.00 | 7127.75 | 1082.47 | -- | 1000.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 365.57 | -15.38 | 472.47 | -53.61 | -69.50 | 24.74 | 38.82 | -62.05 | -2.91 | 1.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -13300.00 | -74800.00 | 183600.00 | -120200.00 | 139600.00 | 5819.72 | 431.64 | 1595.92 | 54.51 | -1204.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 138500.00 | 213300.00 | 29700.00 | 149900.00 | 10400.00 | 4531.54 | 4099.90 | 2503.98 | 412.17 | 1617.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 125200.00 | 138500.00 | 213300.00 | 29700.00 | 149900.00 | 10400.00 | 4531.54 | 4099.90 | 466.67 | 412.17 |