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研究报告
日联科技（688531）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 3141.99 | 825.97 | 5467.38 | 3510.96 | 3168.98 | 1031.40 | -1907.18 | 1094.33 | -97.73 | -866.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8191.99 | -245800.00 | -7166.28 | -2965.45 | -2821.43 | -1728.96 | -963.81 | -2143.56 | -1716.94 | -2632.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -19100.00 | 268800.00 | -461.26 | 6932.07 | 2450.27 | 1903.34 | 3552.91 | 100.59 | 3752.09 | 4481.57 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
70800.00 | 65100.00 | 45100.00 | 37200.00 | 30200.00 | 17300.00 | 9557.30 | 10100.00 | 9140.97 | 8596.85 | 6167.61 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1734.14 | 1418.89 | 1050.05 | 867.14 | 437.89 | 368.12 | 189.26 | 380.31 | 360.82 | 198.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4753.84 | 5258.84 | 1362.62 | 1160.50 | 1861.64 | 1615.88 | 1125.86 | 2932.04 | 750.31 | 160.07 |
| 经营活动现金流入小计 |
74500.00 | 71500.00 | 51700.00 | 39600.00 | 32200.00 | 19600.00 | 11500.00 | 11400.00 | 12500.00 | 9707.98 | 6525.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 40900.00 | 27600.00 | 16500.00 | 16900.00 | 9222.80 | 3753.28 | 8034.95 | 6266.40 | 5399.90 | 3765.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 17100.00 | 13100.00 | 10000.00 | 6412.54 | 3545.27 | 3087.89 | 2253.12 | 2014.95 | 1916.98 | 1421.83 |
| 支付的各项税费 |
5049.78 | 3960.88 | 3207.66 | 2013.30 | 1875.93 | 1052.37 | 825.51 | 490.49 | 845.94 | 789.31 | 597.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6439.38 | 7046.51 | 5653.25 | 3528.29 | 2649.31 | 2843.23 | 2570.18 | 2231.69 | 1699.52 | 1607.54 |
| 经营活动现金流出小计 |
65500.00 | 68400.00 | 50900.00 | 34100.00 | 28700.00 | 16500.00 | 10500.00 | 13300.00 | 11400.00 | 9805.71 | 7392.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 3141.99 | 825.97 | 5467.38 | 3510.96 | 3168.98 | 1031.40 | -1907.18 | 1094.33 | -97.73 | -866.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 648800.00 | 252100.00 | 56400.00 | 33900.00 | 20500.00 | 260.00 | 2078.00 | 2278.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 4283.79 | 2157.54 | 104.15 | 101.66 | 92.63 | 2.06 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 7.37 | 0.05 | 1.39 | 8.53 | 3.00 | 10.00 | 0.76 | 67.09 | 16.78 | 16.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 1101.75 | -- | -- | 950.66 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 653099.90 | 255400.00 | 56600.00 | 34000.00 | 21500.00 | 472.06 | 2078.76 | 2345.09 | 16.78 | 16.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 638699.90 | 489100.00 | 56400.00 | 33900.00 | 20500.00 | 424.00 | 1000.00 | 2200.00 | 1000.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
20800.00 | 22500.00 | 12100.00 | 7271.82 | 3075.64 | 3657.85 | 916.86 | 2042.58 | 2288.65 | 733.72 | 2648.52 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
1101.75 | -- | -- | -- | -- | 142.50 | 860.16 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 661199.90 | 501200.00 | 63700.00 | 37000.00 | 24300.00 | 2201.03 | 3042.58 | 4488.65 | 1733.72 | 2648.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8191.99 | -245800.00 | -7166.28 | -2965.45 | -2821.43 | -1728.96 | -963.81 | -2143.56 | -1716.94 | -2632.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 276300.00 | -- | 9860.00 | 8367.37 | 1164.00 | 1000.00 | -- | 6000.00 | 4000.00 |
| 取得借款收到的现金 |
8049.57 | -- | -- | -- | -- | 4700.00 | 12500.00 | 5700.00 | 2800.00 | 2850.00 | 3700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 72.19 | 96.75 | 396.75 | 500.00 | -- | 4600.00 | 695.69 | 505.18 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
12400.00 | 72.19 | 276400.00 | 396.75 | 10400.00 | 13100.00 | 18300.00 | 7395.69 | 3305.18 | 8850.00 | 7700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 2800.00 | 9786.56 | 11300.00 | 2800.00 | 2250.00 | 4067.00 | 2208.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 8498.55 | 2382.16 | -- | 32.56 | 293.74 | 397.22 | 294.23 | 158.89 | 420.90 | 913.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
1639.49 | 10700.00 | 5266.97 | 858.01 | 595.37 | 536.80 | 4750.00 | 748.55 | 795.69 | 610.01 | 96.76 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 19200.00 | 7649.14 | 858.01 | 3427.93 | 10600.00 | 16400.00 | 3842.78 | 3204.58 | 5097.91 | 3218.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -19100.00 | 268800.00 | -461.26 | 6932.07 | 2450.27 | 1903.34 | 3552.91 | 100.59 | 3752.09 | 4481.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 146.87 | -13.83 | -63.83 | 0.79 | 20.61 | -5.63 | -11.40 | 28.18 | 0.41 | 5.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
5045.64 | -24000.00 | 23800.00 | -2223.99 | 7478.37 | 2818.43 | 1200.15 | 670.52 | -920.45 | 1937.83 | 987.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 33300.00 | 9535.99 | 11800.00 | 4281.60 | 1463.17 | 263.03 | 3172.32 | 4092.77 | 2154.94 | 1167.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
14400.00 | 9321.83 | 33300.00 | 9535.99 | 11800.00 | 4281.60 | 1463.17 | 3842.84 | 3172.32 | 4092.77 | 2154.94 |