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研究报告
苑东生物（688513）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 26300.00 | 27500.00 | 15200.00 | 14800.00 | 15700.00 | 14200.00 | 16700.00 | 8569.98 | 10600.00 | 5056.67 | 4671.21 | 2811.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 19700.00 | -41000.00 | -40600.00 | -11100.00 | -75700.00 | -8799.11 | -7480.74 | -1410.65 | -2039.17 | -3364.25 | -838.40 | -5957.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -26200.00 | 8067.10 | 3969.63 | -5639.66 | 125100.00 | -1385.84 | -- | -2650.00 | 6971.98 | 84.75 | -1338.16 | 1464.38 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 142400.00 | 116600.00 | 115400.00 | 108600.00 | 95800.00 | 99400.00 | 80200.00 | 58800.00 | 35200.00 | 28300.00 | 24400.00 | 20200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1161.81 | 3302.68 | 4275.97 | 1885.40 | 580.37 | 85.48 | 18.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 11600.00 | 8301.70 | 8996.29 | 9337.49 | 11300.00 | 6824.11 | 11000.00 | 3634.70 | 2997.91 | 441.75 | 958.63 | 448.05 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 155100.00 | 128200.00 | 128700.00 | 119800.00 | 107600.00 | 106300.00 | 91300.00 | 62400.00 | 38200.00 | 28700.00 | 25300.00 | 20600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
20100.00 | 27200.00 | 18100.00 | 21900.00 | 15000.00 | 9231.69 | 6961.21 | 6502.36 | 8097.93 | 6611.47 | 10400.00 | 10500.00 | 10300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 29900.00 | 29600.00 | 26600.00 | 25000.00 | 17500.00 | 13600.00 | 8916.00 | 7139.09 | 4867.29 | 3498.92 | 2889.93 | 2091.99 |
| 支付的各项税费 |
-- | 15900.00 | 12500.00 | 15100.00 | 13700.00 | 12400.00 | 12800.00 | 10600.00 | 8812.17 | 5357.94 | 3466.72 | 1796.44 | 1488.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 55700.00 | 40500.00 | 49900.00 | 51400.00 | 52900.00 | 58800.00 | 48600.00 | 29800.00 | 10800.00 | 6324.60 | 5478.26 | 3861.53 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 128800.00 | 100700.00 | 113500.00 | 105000.00 | 92000.00 | 92100.00 | 74600.00 | 53900.00 | 27600.00 | 23600.00 | 20700.00 | 17800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 26300.00 | 27500.00 | 15200.00 | 14800.00 | 15700.00 | 14200.00 | 16700.00 | 8569.98 | 10600.00 | 5056.67 | 4671.21 | 2811.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 7350.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 29.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70.00 | -- | 162.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 49.39 | 26.27 | 33.12 | -- | 9.93 | 5.01 | -- | 3.89 | 3.45 | -- | 7.54 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 225100.00 | 301700.00 | 247000.00 | 421400.00 | 171300.00 | 124100.00 | 78800.00 | 26900.00 | 7739.94 | 109.00 | 1500.00 | 3000.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 225200.00 | 301800.00 | 254400.00 | 421400.00 | 171300.00 | 124100.00 | 78800.00 | 26900.00 | 7743.39 | 179.00 | 1507.54 | 3162.22 |
| 投资支付的现金 |
-- | 150.00 | 3450.00 | 12000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 11700.00 | 17500.00 | 33900.00 | 25600.00 | 19900.00 | 9541.38 | 7663.32 | 2302.10 | 1782.55 | 3543.25 | 2203.73 | 7610.92 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 193600.00 | 321800.00 | 249100.00 | 406800.00 | 227100.00 | 123400.00 | 78600.00 | 26000.00 | 8000.00 | -- | 142.21 | 1509.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 205500.00 | 342800.00 | 295000.00 | 432400.00 | 246900.00 | 132900.00 | 86300.00 | 28300.00 | 9782.55 | 3543.25 | 2345.94 | 9119.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 19700.00 | -41000.00 | -40600.00 | -11100.00 | -75700.00 | -8799.11 | -7480.74 | -1410.65 | -2039.17 | -3364.25 | -838.40 | -5957.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 3475.95 | -- | -- | -- | 124400.00 | -- | -- | -- | 6971.98 | 1845.37 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 15000.00 | 23500.00 | 10000.00 | 3000.00 | 4000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 2100.00 | 4000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1000.00 | 981.71 | 8574.25 | -- | -- | 864.16 | -- | -- | -- | 990.00 | 964.70 | 701.90 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 19500.00 | 24500.00 | 18600.00 | 3000.00 | 128400.00 | 864.16 | -- | -- | 6971.98 | 2835.37 | 3064.70 | 4701.90 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 25400.00 | 9147.67 | 5000.00 | 5000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 2100.00 | 4000.00 | 3000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 7410.76 | 7107.68 | 9604.62 | 3639.66 | 69.63 | 2250.00 | -- | 2250.00 | -- | 61.63 | 252.87 | 237.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 12900.00 | 159.26 | -- | -- | 3182.57 | -- | -- | 400.00 | -- | 589.00 | 150.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 45700.00 | 16400.00 | 14600.00 | 8639.66 | 3252.20 | 2250.00 | -- | 2650.00 | -- | 2750.63 | 4402.87 | 3237.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -26200.00 | 8067.10 | 3969.63 | -5639.66 | 125100.00 | -1385.84 | -- | -2650.00 | 6971.98 | 84.75 | -1338.16 | 1464.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 3.20 | -6.73 | 2.31 | -0.52 | -2.46 | 2.51 | 3.32 | -9.15 | 5.01 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 19800.00 | -5431.85 | -21400.00 | -1939.17 | 65100.00 | 4000.57 | 9201.33 | 4500.18 | 15500.00 | 1777.17 | 2494.64 | -1681.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
96500.00 | 76800.00 | 82200.00 | 103600.00 | 105500.00 | 40400.00 | 36400.00 | 27200.00 | 22700.00 | 7159.98 | 4793.80 | 2299.16 | 3980.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 96500.00 | 76800.00 | 82200.00 | 103600.00 | 105500.00 | 40400.00 | 36400.00 | 27200.00 | 22700.00 | 6570.98 | 4793.80 | 2299.16 |