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研究报告
*ST天微（688511）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-932.76 | 1586.48 | 1256.86 | 11900.00 | 4941.72 | 3189.11 | 2496.46 | 231.15 | -166.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1268.45 | -1175.84 | -3821.64 | -39500.00 | -314.03 | -118.11 | -1888.02 | 251.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
247.23 | -2668.65 | 957.51 | -12200.00 | 49900.00 | -2158.90 | -1841.25 | 2637.92 | -319.18 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3646.51 | 9291.94 | 9235.08 | 19200.00 | 13600.00 | 13200.00 | 7945.23 | 2472.43 | 1879.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 866.08 | 1821.91 | 1011.64 | 2373.06 | 504.26 | 173.47 | 810.02 | 323.52 |
| 经营活动现金流入小计 |
4267.23 | 10200.00 | 11100.00 | 20200.00 | 15900.00 | 13700.00 | 8118.70 | 3282.45 | 2203.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
1571.64 | 2438.72 | 2599.88 | 3060.05 | 4875.53 | 4225.77 | 3046.52 | 1270.52 | 809.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 3923.96 | 3677.39 | 3542.64 | 2981.89 | 2286.18 | 1595.38 | 1155.11 | 975.56 |
| 支付的各项税费 |
706.91 | 1539.50 | 2258.35 | 599.51 | 2131.30 | 2884.75 | 360.97 | 147.12 | 138.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
589.21 | 669.35 | 1264.51 | 1084.33 | 1014.52 | 1113.95 | 619.37 | 478.55 | 446.54 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 8571.54 | 9800.13 | 8286.53 | 11000.00 | 10500.00 | 5622.24 | 3051.30 | 2369.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-932.76 | 1586.48 | 1256.86 | 11900.00 | 4941.72 | 3189.11 | 2496.46 | 231.15 | -166.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
97000.00 | 163000.00 | 195300.00 | 189600.00 | 52900.00 | 9600.00 | 4500.00 | 3140.00 | 3660.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
392.01 | 1021.59 | 1211.80 | 1542.90 | 338.08 | 55.13 | 59.11 | 26.73 | 44.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | 11.68 | 16.60 | 1.79 | 5.70 | -- | 3.20 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 256.00 | 777.71 | 104.65 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
97400.00 | 164000.00 | 196500.00 | 191100.00 | 53300.00 | 9912.92 | 5342.52 | 3271.38 | 3707.23 |
| 投资支付的现金 |
-- | 162000.00 | 194800.00 | 194200.00 | 92000.00 | 9200.00 | 4300.00 | 3290.00 | 2560.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
729.50 | 3290.03 | 2887.64 | 786.39 | 803.43 | 1026.95 | 958.11 | 1543.76 | 764.32 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 202.52 | 325.64 | 131.28 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 165300.00 | 197700.00 | 195000.00 | 92800.00 | 10200.00 | 5460.63 | 5159.40 | 3455.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1268.45 | -1175.84 | -3821.64 | -39500.00 | -314.03 | -118.11 | -1888.02 | 251.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
1050.00 | 297.61 | 1370.35 | -- | 52000.00 | -- | 800.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 3000.00 | 4500.00 | 3000.00 | 4000.00 | 500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 24.75 | 690.00 | 3135.90 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1050.00 | 297.61 | 1370.35 | -- | 55000.00 | 4524.75 | 4490.00 | 7135.90 | 500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | 3000.00 | 4000.00 | 3500.00 | 3885.00 | 1115.00 | 700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2966.23 | -- | 5072.37 | 146.32 | 3183.65 | 1677.50 | 149.58 | 84.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 0.04 | 412.84 | 4131.73 | 899.09 | -- | 768.75 | 3233.40 | 35.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
802.77 | 2966.26 | 412.84 | 12200.00 | 5045.41 | 6683.65 | 6331.25 | 4497.98 | 819.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
247.23 | -2668.65 | 957.51 | -12200.00 | 49900.00 | -2158.90 | -1841.25 | 2637.92 | -319.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
13500.00 | -2350.61 | 1038.53 | -4089.54 | 15300.00 | 716.18 | 537.09 | 981.05 | -233.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
12600.00 | 15000.00 | 14000.00 | 18000.00 | 2741.57 | 2025.39 | 1488.30 | 507.25 | 740.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
26100.00 | 12600.00 | 15000.00 | 14000.00 | 18000.00 | 2741.57 | 2025.39 | 1488.30 | 507.25 |