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研究报告
索辰科技（688507）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-3090.71 | 6021.04 | -4881.02 | -5715.50 | 92.66 | -5055.12 | 7793.46 | -661.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7695.41 | -- | -18900.00 | -9650.23 | -100.46 | -7618.63 | -4961.44 | -201.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
4832.62 | -- | -8771.53 | 221000.00 | 1112.21 | 12100.00 | 4167.97 | 9443.06 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9330.44 | -- | 24400.00 | 13500.00 | 15800.00 | 7636.08 | 17400.00 | 10100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | 55.84 | -- | 271.85 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1308.32 | -- | 4801.57 | 5528.22 | 1544.73 | 4664.23 | 6197.13 | 1843.82 |
| 经营活动现金流入小计 |
10600.00 | -- | 29200.00 | 19000.00 | 17400.00 | 12300.00 | 23900.00 | 12000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
2708.51 | -- | 11900.00 | 7878.85 | 4088.15 | 3144.39 | 5987.89 | 3023.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
5521.99 | -- | 12500.00 | 9760.71 | 7666.94 | 6474.47 | 5390.85 | 4676.57 |
| 支付的各项税费 |
2363.21 | -- | 1080.97 | 1827.15 | 861.67 | 762.44 | 328.94 | 248.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
3135.75 | -- | 8505.91 | 5233.77 | 4732.57 | 6974.13 | 4399.78 | 4684.32 |
| 经营活动现金流出小计 |
13700.00 | -- | 34000.00 | 24700.00 | 17300.00 | 17400.00 | 16100.00 | 12600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-3090.71 | 6021.04 | -4881.02 | -5715.50 | 92.66 | -5055.12 | 7793.46 | -661.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
100.00 | -- | 2000.00 | 2000.00 | 3500.00 | -- | 2600.00 | 1000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 9.33 | 2.60 | 22.30 | -- | 17.57 | 0.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 0.01 | 7.00 | -- | -- | -- | 0.50 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 119.00 | -- | -- | -- | -- | 891.84 |
| 投资活动现金流入小计 |
100.00 | -- | 2128.34 | 2009.60 | 3522.30 | -- | 2617.57 | 1892.63 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 6002.44 | 7046.07 | 500.00 | 3000.00 | 2600.00 | 1000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
2610.41 | -- | 12800.00 | 3480.65 | 3122.76 | 4618.63 | 4979.01 | 1093.64 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
5185.00 | -- | 2201.44 | 1133.11 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
7795.41 | -- | 21000.00 | 11700.00 | 3622.76 | 7618.63 | 7579.01 | 2093.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7695.41 | -- | -18900.00 | -9650.23 | -100.46 | -7618.63 | -4961.44 | -201.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 234500.00 | -- | 12000.00 | -- | 10000.00 |
| 取得借款收到的现金 |
8496.16 | -- | 1663.50 | -- | 5834.62 | 4491.70 | 6800.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 286.17 | 1502.25 |
| 筹资活动现金流入小计 |
8496.16 | 3847.11 | 1663.50 | 234500.00 | 5834.62 | 16500.00 | 7086.17 | 11500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
3262.83 | -- | 1190.00 | 7899.45 | 3925.46 | 3918.00 | 2812.00 | 380.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
261.51 | -- | 2890.22 | 746.97 | 253.68 | 291.87 | 106.20 | 176.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
139.20 | -- | 6354.81 | 4820.38 | 543.27 | 206.19 | -- | 1502.25 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3663.54 | -- | 10400.00 | 13500.00 | 4722.41 | 4416.06 | 2918.20 | 2059.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
4832.62 | -- | -8771.53 | 221000.00 | 1112.21 | 12100.00 | 4167.97 | 9443.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
7.35 | -- | -38.64 | -69.42 | -63.04 | -35.37 | -107.91 | -2.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-5946.14 | -- | -32600.00 | 205600.00 | 1041.38 | -633.48 | 6892.08 | 8578.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
152800.00 | 190000.00 | 222600.00 | 16900.00 | 15900.00 | 16500.00 | 9637.82 | 1059.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
146900.00 | -- | 190000.00 | 222600.00 | 16900.00 | 15900.00 | 16500.00 | 9637.82 |