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研究报告
百利天恒（688506）
| 科目\年度 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
337100.00 | 388600.00 | 15200.00 | 93400.00 | 33200.00 | 45200.00 | 42800.00 | 43800.00 | 27400.00 | 26400.00 | 23400.00 |
| 资产合计 |
743900.00 | 713700.00 | 142500.00 | 199100.00 | 95100.00 | 104200.00 | 109100.00 | 109300.00 | 67300.00 | 62100.00 | 55100.00 |
| 负债合计 |
406800.00 | 325100.00 | 127300.00 | 105800.00 | 62000.00 | 59000.00 | 66200.00 | 65500.00 | 39900.00 | 35800.00 | 31700.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
337100.00 | 388600.00 | 15200.00 | 93400.00 | 33200.00 | 45200.00 | 41800.00 | 42800.00 | 27400.00 | 26400.00 | 23400.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | 19800.00 | -- | -- | 652.82 | 591.17 | 560.12 |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 投资性房地产 |
132.74 | 134.27 | 159.20 | 184.13 | 209.07 | 234.00 | 258.93 | 283.86 | 383.57 | 408.50 | 433.43 |
| 无形资产 |
2706.75 | 2668.15 | 2799.73 | 2952.96 | 3115.96 | 3287.93 | 3446.19 | 3599.21 | 3446.65 | 3162.73 | 3421.94 |
| 递延所得税资产 |
19400.00 | 17900.00 | 7617.66 | 8322.65 | 6579.83 | 4820.02 | 3626.82 | 2658.41 | 387.50 | 494.24 | 472.11 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
366800.00 | 322000.00 | 40400.00 | 100500.00 | 15400.00 | 4521.16 | 24400.00 | 23100.00 | 6343.13 | 4009.94 | 6085.37 |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | 19800.00 | -- | -- | 652.82 | 591.17 | 560.12 |
| 应收票据及应收账款 |
9187.10 | 11900.00 | 11800.00 | 24700.00 | 12800.00 | 19800.00 | 26000.00 | 34400.00 | 10100.00 | 9826.66 | 8551.35 |
| 其中：应收票据 |
1170.31 | 1188.06 | 1973.65 | 1883.95 | 2293.68 | 3475.86 | 5259.59 | 7964.15 | 4234.61 | 4830.14 | 4161.39 |
| 应收账款 |
8016.79 | 10700.00 | 9839.46 | 22900.00 | 10500.00 | 16300.00 | 20700.00 | 26500.00 | 5853.23 | 4996.52 | 4389.96 |
| 预付款项 |
9739.26 | 8159.05 | 5719.89 | 2984.47 | 2291.61 | 1322.26 | 1039.26 | 1289.33 | 1245.57 | 933.09 | 557.52 |
| 其他应收款合计 |
3402.63 | 3433.47 | 390.44 | 513.54 | 295.04 | 368.91 | 450.90 | 1554.72 | 371.84 | 348.10 | 493.32 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.88 | -- | -- |
| 其他应收款 |
-- | -- | 390.44 | 513.54 | 295.04 | 368.91 | 450.90 | 1554.72 | 342.97 | 348.10 | 493.32 |
| 存货 |
19300.00 | 16200.00 | 14100.00 | 10100.00 | 8232.68 | 6577.44 | 7728.63 | 7220.86 | 5266.53 | 3426.83 | 3930.01 |
| 其他流动资产 |
246900.00 | 267000.00 | 3200.09 | 1737.31 | 2644.75 | 1892.75 | 1420.58 | 1144.58 | -- | 531.91 | -- |
| 总现金 |
366800.00 | 322000.00 | 40400.00 | 100500.00 | 15400.00 | 24300.00 | 24400.00 | 23100.00 | 6995.95 | 4601.10 | 6645.49 |
| 流动资产合计 |
656800.00 | 630699.90 | 77600.00 | 142600.00 | 42400.00 | 57100.00 | 65900.00 | 68700.00 | 24000.00 | 19700.00 | 20200.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 投资性房地产 |
132.74 | 134.27 | 159.20 | 184.13 | 209.07 | 234.00 | 258.93 | 283.86 | 383.57 | 408.50 | 433.43 |
| 固定资产合计 |
50100.00 | 49900.00 | 44800.00 | 34100.00 | 37300.00 | 30400.00 | 32700.00 | 32300.00 | 28100.00 | 20700.00 | 17200.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | -- | 44800.00 | 34100.00 | 37300.00 | 30400.00 | 32700.00 | 32300.00 | 28100.00 | 20700.00 | 17200.00 |
| 在建工程合计 |
7471.57 | 3550.85 | 8136.77 | 6721.20 | 1817.52 | 7671.27 | 2132.00 | 359.81 | 499.27 | 5551.02 | 4121.73 |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | 8136.77 | 6721.20 | 1817.52 | 7671.27 | 2132.00 | 359.81 | 499.27 | 5551.02 | 4121.73 |
| 无形资产 |
2706.75 | 2668.15 | 2799.73 | 2952.96 | 3115.96 | 3287.93 | 3446.19 | 3599.21 | 3446.65 | 3162.73 | 3421.94 |
| 长期待摊费用 |
1881.31 | 1839.71 | 181.62 | 179.14 | 116.21 | 67.18 | 94.12 | 35.43 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
19400.00 | 17900.00 | 7617.66 | 8322.65 | 6579.83 | 4820.02 | 3626.82 | 2658.41 | 387.50 | 494.24 | 472.11 |
| 其他非流动资产 |
1969.34 | 3144.73 | 691.19 | 2843.46 | 2244.79 | 613.41 | 946.92 | 1277.31 | 1525.22 | 4143.01 | 3596.60 |
| 非流动资产合计 |
87100.00 | 83000.00 | 64900.00 | 56500.00 | 52800.00 | 47100.00 | 43200.00 | 40600.00 | 43300.00 | 42500.00 | 34900.00 |
| 资产合计 |
743900.00 | 713700.00 | 142500.00 | 199100.00 | 95100.00 | 104200.00 | 109100.00 | 109300.00 | 67300.00 | 62100.00 | 55100.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
4216.36 | 7947.87 | 4429.20 | 3999.62 | 2758.46 | 2472.28 | 2600.12 | 2057.47 | 1012.37 | 913.91 | 731.83 |
| 应交税费 |
3350.29 | 3129.31 | 1787.46 | 3433.57 | 1035.47 | 2247.59 | 3019.06 | 2830.64 | 1620.02 | 1701.31 | 1876.58 |
| 预计负债 |
831.76 | 972.51 | 1119.33 | 1405.36 | 1581.25 | 2014.37 | 1950.70 | 1763.40 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
193.80 | 193.80 | -- | 8.49 | -- | 8.49 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
59600.00 | 59600.00 | 27500.00 | 15500.00 | 16100.00 | 15000.00 | 19500.00 | 14200.00 | 18900.00 | 14200.00 | 17600.00 |
| 应付票据及应付账款 |
57300.00 | 49800.00 | 33900.00 | 19700.00 | 7255.41 | 6795.53 | 5662.84 | 6724.22 | 3978.48 | 7524.67 | 4783.59 |
| 其中：应付票据 |
8866.00 | 10500.00 | 3117.00 | 1199.30 | -- | -- | -- | 609.40 | -- | 3930.00 | 1500.00 |
| 应付账款 |
48400.00 | 39300.00 | 30800.00 | 18500.00 | 7255.41 | 6795.53 | 5662.84 | 6114.82 | 3978.48 | 3594.67 | 3283.59 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2605.90 | 2124.19 | 664.04 | 858.87 | 493.20 |
| 合同负债 |
36000.00 | 35600.00 | 867.15 | 1741.60 | 1078.28 | 1809.62 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
4216.36 | 7947.87 | 4429.20 | 3999.62 | 2758.46 | 2472.28 | 2600.12 | 2057.47 | 1012.37 | 913.91 | 731.83 |
| 应交税费 |
3350.29 | 3129.31 | 1787.46 | 3433.57 | 1035.47 | 2247.59 | 3019.06 | 2830.64 | 1620.02 | 1701.31 | 1876.58 |
| 其他应付款合计 |
16300.00 | 15600.00 | 13700.00 | 17900.00 | 14100.00 | 22500.00 | 25200.00 | 28300.00 | 2854.82 | 2689.00 | 2534.26 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.60 | 107.86 | 45.04 | 42.46 |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | 0.71 | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | -- | 13700.00 | 17900.00 | 14100.00 | 22500.00 | 25200.00 | 27900.00 | 2746.25 | 2643.96 | 2491.80 |
| 一年内到期的非流动负债 |
21700.00 | 25500.00 | 22100.00 | 9929.44 | 2425.21 | -- | -- | 1595.50 | 8985.00 | 1050.00 | 1500.00 |
| 其他流动负债 |
920.32 | 797.28 | 1166.20 | 1506.98 | 2332.15 | 2440.62 | 2809.32 | 4063.95 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
199400.00 | 198000.00 | 105400.00 | 73700.00 | 47100.00 | 53200.00 | 61400.00 | 61900.00 | 38000.00 | 28900.00 | 29500.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
199300.00 | 118900.00 | 18400.00 | 24000.00 | 5000.00 | -- | -- | -- | 1500.00 | 6500.00 | 2050.00 |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | 763.57 | 4722.29 | 4245.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | 763.57 | 4722.29 | 4245.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
831.76 | 972.51 | 1119.33 | 1405.36 | 1581.25 | 2014.37 | 1950.70 | 1763.40 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
193.80 | 193.80 | -- | 8.49 | -- | 8.49 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
207400.00 | 127100.00 | 21900.00 | 32000.00 | 14800.00 | 5746.85 | 4834.31 | 3582.03 | 1892.22 | 6854.39 | 2201.14 |
| 负债合计 |
406800.00 | 325100.00 | 127300.00 | 105800.00 | 62000.00 | 59000.00 | 66200.00 | 65500.00 | 39900.00 | 35800.00 | 31700.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
40100.00 | 40100.00 | 40100.00 | 40100.00 | 36100.00 | 36100.00 | 11600.00 | 11600.00 | 10500.00 | 10500.00 | 10500.00 |
| 资本公积 |
90200.00 | 88600.00 | 85900.00 | 85900.00 | 1416.69 | 1406.52 | 25300.00 | 25300.00 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
166.69 | 52.88 | 112.59 | 279.32 | 275.90 | 309.56 | 511.91 | 477.41 | 1.41 | -- | -- |
| 盈余公积 |
1353.67 | 1353.67 | 1353.67 | 1353.67 | 1353.67 | 1353.67 | 1055.90 | 1055.90 | 331.58 | 69.75 | 69.75 |
| 未分配利润 |
205400.00 | 258500.00 | -112200.00 | -34200.00 | -5951.37 | 6047.76 | 3345.36 | 4372.28 | 16500.00 | 15800.00 | 12800.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
337100.00 | 388600.00 | 15200.00 | 93400.00 | 33200.00 | 45200.00 | 41800.00 | 42800.00 | 27400.00 | 26400.00 | 23400.00 |
| 少数股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1004.27 | 1003.13 | -- | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
337100.00 | 388600.00 | 15200.00 | 93400.00 | 33200.00 | 45200.00 | 42800.00 | 43800.00 | 27400.00 | 26400.00 | 23400.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
743900.00 | 713700.00 | 142500.00 | 199100.00 | 95100.00 | 104200.00 | 109100.00 | 109300.00 | 67300.00 | 62100.00 | 55100.00 |