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研究报告
利元亨（688499）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
22400.00 | 6872.40 | -126400.00 | 21900.00 | 1229.61 | -11800.00 | -9121.48 | 6429.04 | 967.66 | -1595.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1827.90 | -38700.00 | -55500.00 | -53300.00 | -17100.00 | -8067.17 | -9454.08 | -4377.37 | 1491.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -224.27 | 67800.00 | 110400.00 | 103400.00 | 45100.00 | 7379.57 | 31800.00 | 5970.25 | 679.24 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 337600.00 | 384100.00 | 492500.00 | 255400.00 | 101000.00 | 57200.00 | 73800.00 | 31600.00 | 16500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 6836.71 | 7305.24 | 11100.00 | 9139.60 | 4845.76 | 3409.22 | 4427.79 | 2428.05 | 241.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
6123.11 | 9062.53 | 12400.00 | 4668.94 | 2553.20 | 2008.09 | 2354.88 | 920.23 | 373.32 | 48.76 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 353500.00 | 403800.00 | 508200.00 | 267100.00 | 107900.00 | 63000.00 | 79200.00 | 34400.00 | 16800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
65100.00 | 193100.00 | 325100.00 | 319300.00 | 148700.00 | 65100.00 | 36000.00 | 43100.00 | 13800.00 | 9555.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 109700.00 | 150000.00 | 120800.00 | 81500.00 | 40600.00 | 25200.00 | 13000.00 | 7682.91 | 4490.07 |
| 支付的各项税费 |
-- | 12500.00 | 19400.00 | 19800.00 | 14500.00 | 4643.12 | 4112.02 | 8980.27 | 6856.26 | 2089.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
9071.39 | 31300.00 | 35700.00 | 26500.00 | 21200.00 | 9390.52 | 6871.75 | 7688.88 | 5121.36 | 2289.79 |
| 经营活动现金流出小计 |
125200.00 | 346600.00 | 530200.00 | 486300.00 | 265900.00 | 119700.00 | 72100.00 | 72800.00 | 33400.00 | 18400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
22400.00 | 6872.40 | -126400.00 | 21900.00 | 1229.61 | -11800.00 | -9121.48 | 6429.04 | 967.66 | -1595.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
431.31 | 65700.00 | 146900.00 | 101900.00 | 66300.00 | 116300.00 | 32200.00 | 90100.00 | 19000.00 | 7600.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 541.11 | 838.59 | 722.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 219.89 | 6.62 | 14.99 | 30.03 | 6.98 | 26.50 | 0.26 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
686.21 | 66400.00 | 147700.00 | 102600.00 | 66300.00 | 116300.00 | 32200.00 | 90100.00 | 19000.00 | 7612.87 |
| 投资支付的现金 |
-- | 51800.00 | 159300.00 | 115900.00 | 85800.00 | 115500.00 | 32000.00 | 89800.00 | 19400.00 | 5100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
3143.98 | 12800.00 | 27200.00 | 40300.00 | 33800.00 | 18000.00 | 8262.36 | 9786.81 | 4024.18 | 1021.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 961.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
3143.98 | 64600.00 | 186500.00 | 158200.00 | 119600.00 | 133500.00 | 40300.00 | 99500.00 | 23400.00 | 6121.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1827.90 | -38700.00 | -55500.00 | -53300.00 | -17100.00 | -8067.17 | -9454.08 | -4377.37 | 1491.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 3613.69 | 79200.00 | 28000.00 | -- | 26000.00 | 12600.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
29900.00 | 64100.00 | 130100.00 | 83100.00 | 68900.00 | 45700.00 | 19400.00 | 9987.83 | 4000.00 | 2997.47 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
5000.00 | 46800.00 | -- | 94000.00 | -- | -- | -- | 100.00 | 1647.99 | 2301.13 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 110900.00 | 130100.00 | 180700.00 | 148000.00 | 73700.00 | 19400.00 | 36100.00 | 18300.00 | 5298.61 |
| 偿还债务支付的现金 |
82500.00 | 98800.00 | 45100.00 | 59700.00 | 35300.00 | 25000.00 | 9987.83 | 3760.00 | 3237.47 | 2000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2998.39 | 8019.96 | 9362.19 | 5976.96 | 4959.19 | 2922.22 | 2066.23 | 459.01 | 3282.93 | 125.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
5161.25 | 4333.97 | 7843.41 | 4617.22 | 4421.39 | 708.50 | -- | 100.00 | 5802.05 | 2493.77 |
| 筹资活动现金流出小计 |
90600.00 | 111100.00 | 62300.00 | 70300.00 | 44600.00 | 28600.00 | 12100.00 | 4319.01 | 12300.00 | 4619.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -224.27 | 67800.00 | 110400.00 | 103400.00 | 45100.00 | 7379.57 | 31800.00 | 5970.25 | 679.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
285.89 | 259.48 | -106.55 | -193.01 | -159.06 | -49.86 | 3.72 | 11.55 | 57.89 | 1.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-35500.00 | 8735.51 | -97400.00 | 76500.00 | 51100.00 | 16100.00 | -9805.35 | 28800.00 | 2618.44 | 576.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
77700.00 | 69000.00 | 166400.00 | 89900.00 | 38700.00 | 22600.00 | 32400.00 | 3664.19 | 1045.75 | 468.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 77700.00 | 69000.00 | 166400.00 | 89900.00 | 38700.00 | 22600.00 | 32400.00 | 3664.19 | 1045.75 |