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研究报告
利元亨（688499）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
226500.00 | 226900.00 | 242600.00 | 260500.00 | 199800.00 | 104900.00 | 64300.00 | 56300.00 | 17600.00 | 1810.91 |
| 资产合计 |
818200.00 | 879400.00 | 995200.00 | 947599.90 | 557600.00 | 346300.00 | 158600.00 | 140500.00 | 82500.00 | 33100.00 |
| 负债合计 |
591700.00 | 652500.00 | 752500.00 | 687100.00 | 357800.00 | 241500.00 | 94300.00 | 84200.00 | 64900.00 | 31300.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
226600.00 | 226900.00 | 242600.00 | 260400.00 | 199800.00 | 104900.00 | 64300.00 | 56300.00 | 17600.00 | 1810.91 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
1460.15 | 1058.40 | 11500.00 | 9088.66 | 19900.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 378.00 | 378.00 | -- |
| 无形资产 |
18800.00 | 19300.00 | 20400.00 | 15600.00 | 6038.63 | 4953.05 | 4640.07 | 4247.13 | 3600.81 | 1719.73 |
| 商誉 |
-- | -- | 545.43 | 545.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 29000.00 | 17400.00 | 8174.40 | 1780.65 | 1413.49 | 1259.00 | 438.58 | 187.42 | 112.46 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
44500.00 | 83900.00 | 81000.00 | 175000.00 | 96400.00 | 40500.00 | 23600.00 | 33400.00 | 8350.91 | 1634.60 |
| 交易性金融资产 |
1460.15 | 1058.40 | 11500.00 | 9088.66 | 19900.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
107900.00 | 130600.00 | 196900.00 | 115200.00 | 66800.00 | 36700.00 | 25000.00 | 35300.00 | 28900.00 | 13400.00 |
| 其中：应收票据 |
13700.00 | 6922.44 | 17400.00 | 2145.12 | 1079.55 | 3174.66 | 8000.71 | 24800.00 | 23300.00 | 10900.00 |
| 应收账款 |
94200.00 | 123700.00 | 179500.00 | 113100.00 | 65700.00 | 33500.00 | 17000.00 | 10500.00 | 5597.84 | 2556.22 |
| 预付款项 |
8730.57 | 4332.55 | 14700.00 | 20000.00 | 8774.68 | 3159.98 | 537.47 | 343.45 | 110.06 | 482.11 |
| 其他应收款合计 |
1820.28 | 1641.90 | 2583.90 | 3753.18 | 2850.45 | 816.42 | 998.36 | 287.13 | 297.19 | 294.88 |
| 其他应收款 |
1820.28 | 1641.90 | 2583.90 | 3753.18 | 2850.45 | 816.42 | 998.36 | 287.13 | 297.19 | -- |
| 存货 |
279600.00 | 257400.00 | 304900.00 | 304800.00 | 165600.00 | 101600.00 | 41200.00 | 48600.00 | 33900.00 | 12300.00 |
| 其他流动资产 |
12000.00 | 10000.00 | 8161.30 | 11200.00 | 6109.37 | 4998.20 | 3581.31 | 2089.94 | 2933.27 | 972.36 |
| 总现金 |
45900.00 | 85000.00 | 92500.00 | 184100.00 | 116300.00 | 40500.00 | 23600.00 | 33400.00 | 8350.91 | 1634.60 |
| 流动资产合计 |
-- | 569700.00 | 695600.00 | 703700.00 | 432100.00 | 273500.00 | 113600.00 | 120000.00 | 74500.00 | 29100.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 378.00 | 378.00 | -- |
| 其他权益工具投资 |
6990.33 | 8561.09 | 7809.13 | 1575.85 | 719.00 | 669.61 | 669.61 | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
191600.00 | 199200.00 | 167400.00 | 85100.00 | 73200.00 | 48700.00 | 21100.00 | 7366.55 | 2368.44 | 1736.93 |
| 其中：固定资产 |
191500.00 | 199100.00 | 167400.00 | 85100.00 | 73200.00 | 48700.00 | 21100.00 | 7366.55 | 2368.44 | -- |
| 固定资产清理 |
103.71 | 68.21 | 18.91 | -- | 13.07 | 3.49 | 1.93 | -- | -- | -- |
| 在建工程合计 |
-- | 37700.00 | 38000.00 | 63100.00 | 17300.00 | 10200.00 | 15700.00 | 6093.03 | 665.88 | 42.53 |
| 其中：在建工程 |
37600.00 | 36100.00 | 37400.00 | 62900.00 | 17300.00 | 10200.00 | 15700.00 | 5973.60 | 96.87 | -- |
| 工程物资 |
-- | 1633.22 | 636.34 | 193.34 | -- | -- | -- | 119.43 | 569.02 | -- |
| 无形资产 |
18800.00 | 19300.00 | 20400.00 | 15600.00 | 6038.63 | 4953.05 | 4640.07 | 4247.13 | 3600.81 | 1719.73 |
| 商誉 |
-- | -- | 545.43 | 545.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
4206.93 | 5287.58 | 12100.00 | 14800.00 | 13000.00 | 5269.37 | 1341.80 | 553.91 | 540.91 | 152.14 |
| 递延所得税资产 |
-- | 29000.00 | 17400.00 | 8174.40 | 1780.65 | 1413.49 | 1259.00 | 438.58 | 187.42 | 112.46 |
| 其他非流动资产 |
-- | 908.32 | 18100.00 | 33500.00 | 418.36 | 1696.61 | 170.22 | 1439.88 | 277.44 | 175.78 |
| 非流动资产合计 |
-- | 309700.00 | 299500.00 | 243900.00 | 125500.00 | 72900.00 | 44900.00 | 20500.00 | 8018.89 | 3939.57 |
| 资产合计 |
818200.00 | 879400.00 | 995200.00 | 947599.90 | 557600.00 | 346300.00 | 158600.00 | 140500.00 | 82500.00 | 33100.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
6250.58 | 6078.21 | 7979.30 | 10700.00 | 6339.09 | 4534.56 | 2212.69 | 1710.83 | 1385.14 | 942.00 |
| 应交税费 |
-- | 2215.20 | 2193.58 | 1168.65 | 1719.81 | 366.01 | 172.66 | 507.74 | 522.68 | 29.29 |
| 预计负债 |
-- | -- | 711.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 |
-- | -- | 80900.00 | 76200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | 3666.32 | 3827.65 | 51.15 | 47.82 | 43.74 | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 72800.00 | 37800.00 | 18300.00 | 53900.00 | 32400.00 | 18800.00 | 9134.83 | 3760.00 | 2997.47 |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 222100.00 | 279200.00 | 245700.00 | 114900.00 | 125000.00 | 44100.00 | 26700.00 | 26300.00 | 7841.64 |
| 其中：应付票据 |
-- | 28500.00 | 31900.00 | 75000.00 | 49100.00 | 60500.00 | 27500.00 | 15000.00 | 13300.00 | -- |
| 应付账款 |
-- | 193600.00 | 247400.00 | 170700.00 | 65700.00 | 64500.00 | 16700.00 | 11700.00 | 13000.00 | -- |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | 5476.77 | 27800.00 | 45100.00 | 32800.00 | 15500.00 |
| 合同负债 |
209500.00 | 195500.00 | 160500.00 | 206600.00 | 135700.00 | 64600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
6250.58 | 6078.21 | 7979.30 | 10700.00 | 6339.09 | 4534.56 | 2212.69 | 1710.83 | 1385.14 | 942.00 |
| 应交税费 |
-- | 2215.20 | 2193.58 | 1168.65 | 1719.81 | 366.01 | 172.66 | 507.74 | 522.68 | 29.29 |
| 其他应付款合计 |
2187.74 | 2913.81 | 3175.50 | 4479.79 | 2019.69 | 817.56 | 444.41 | 273.81 | 52.38 | 3876.25 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | 62.33 | 21.92 | 16.36 | -- | -- |
| 其他应付款 |
2187.74 | 2913.81 | 3175.50 | 4479.79 | 2019.69 | 755.23 | 422.50 | 257.45 | 52.38 | -- |
| 一年内到期的非流动负债 |
46000.00 | 59300.00 | 59700.00 | 20000.00 | 7082.71 | 1566.39 | -- | 213.25 | -- | 84.26 |
| 其他流动负债 |
-- | 10300.00 | 6051.10 | 18300.00 | 9551.37 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 571300.00 | 556600.00 | 525300.00 | 331100.00 | 234700.00 | 93600.00 | 83600.00 | 64900.00 | 31200.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
36300.00 | 64300.00 | 90900.00 | 66500.00 | 16100.00 | 6447.77 | 600.00 | 639.75 | -- | -- |
| 应付债券 |
-- | -- | 80900.00 | 76200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.97 |
| 预计负债 |
-- | -- | 711.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | 3666.32 | 3827.65 | 51.15 | 47.82 | 43.74 | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | 404.96 | 404.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
51800.00 | 81200.00 | 196600.00 | 161800.00 | 26700.00 | 6795.59 | 643.74 | 639.75 | -- | 40.97 |
| 负债合计 |
591700.00 | 652500.00 | 752500.00 | 687100.00 | 357800.00 | 241500.00 | 94300.00 | 84200.00 | 64900.00 | 31300.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
16900.00 | 16900.00 | 12400.00 | 8800.00 | 8800.00 | 6600.00 | 6000.00 | 6000.00 | 1142.59 | 1000.00 |
| 资本公积 |
-- | 261500.00 | 160400.00 | 159800.00 | 145000.00 | 70700.00 | 43300.00 | 43300.00 | 15200.00 | -- |
| 减：库存股 |
3859.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-- | 1548.66 | 710.67 | 792.94 | 285.18 | 274.81 | 231.25 | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
4400.00 | 4400.00 | 4400.00 | 4400.00 | 4400.00 | 3782.65 | 2250.62 | 1243.26 | 446.99 | 81.27 |
| 未分配利润 |
-55500.00 | -58800.00 | 45600.00 | 67900.00 | 41300.00 | 23500.00 | 12500.00 | 5763.74 | 864.73 | 729.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
226600.00 | 226900.00 | 242600.00 | 260400.00 | 199800.00 | 104900.00 | 64300.00 | 56300.00 | 17600.00 | 1810.91 |
| 少数股东权益 |
-105.55 | -68.05 | 3.33 | 131.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
226500.00 | 226900.00 | 242600.00 | 260500.00 | 199800.00 | 104900.00 | 64300.00 | 56300.00 | 17600.00 | 1810.91 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
818200.00 | 879400.00 | 995200.00 | 947599.90 | 557600.00 | 346300.00 | 158600.00 | 140500.00 | 82500.00 | 33100.00 |