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研究报告
源杰科技（688498）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
5877.90 | 1896.10 | -1739.97 | 3773.92 | 3603.32 | 10500.00 | 1145.67 | 2666.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -23200.00 | -3777.69 | -12200.00 | 5921.84 | -29600.00 | -2802.92 | -6890.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4260.04 | -2701.98 | 139500.00 | -182.64 | 19900.00 | 1510.74 | 2607.25 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 16000.00 | 13300.00 | 17700.00 | 17200.00 | 21200.00 | 8454.44 | 7200.59 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 2.17 | 697.14 | 286.47 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
2689.47 | 3027.07 | 2599.39 | 1695.92 | 710.64 | 676.31 | 91.90 | 763.26 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 19000.00 | 16600.00 | 19700.00 | 17900.00 | 21900.00 | 8546.34 | 7963.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 6706.51 | 8144.82 | 5345.25 | 4343.24 | 5231.70 | 4306.38 | 3251.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 7187.52 | 7366.06 | 6713.44 | 4959.73 | 2594.26 | 1989.22 | 1416.50 |
| 支付的各项税费 |
-- | 802.61 | 1596.77 | 1464.35 | 3166.06 | 2428.96 | 294.01 | 196.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
3008.21 | 2402.34 | 1213.83 | 2419.30 | 1840.03 | 1143.20 | 811.05 | 433.33 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 17100.00 | 18300.00 | 15900.00 | 14300.00 | 11400.00 | 7400.67 | 5297.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5877.90 | 1896.10 | -1739.97 | 3773.92 | 3603.32 | 10500.00 | 1145.67 | 2666.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 116500.00 | 155900.00 | 15900.00 | 76500.00 | 19100.00 | 5740.00 | 900.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 433.73 | 1041.40 | 116.04 | 800.69 | 203.98 | 48.32 | 9.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 11.80 | 4.00 | 13.09 | 1.00 | 7.56 | 0.82 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 116900.00 | 156900.00 | 16000.00 | 77300.00 | 19300.00 | 5789.14 | 909.99 |
| 投资支付的现金 |
-- | 129500.00 | 154000.00 | 15000.00 | 56200.00 | 43500.00 | 5440.00 | 2400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 10600.00 | 6723.09 | 10900.00 | 10700.00 | 5402.42 | 3152.06 | 5400.32 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 2262.37 | 4517.43 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 140100.00 | 160700.00 | 28200.00 | 71400.00 | 48900.00 | 8592.06 | 7800.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -23200.00 | -3777.69 | -12200.00 | 5921.84 | -29600.00 | -2802.92 | -6890.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 2245.54 | 3061.49 | 140700.00 | -- | 22600.00 | -- | 2325.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 3000.00 | 900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 2245.54 | 3061.49 | 140700.00 | -- | 22600.00 | 3000.00 | 3225.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2666.67 | 1316.30 | 566.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 850.60 | 3938.94 | -- | -- | 75.99 | 172.97 | 51.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 5654.99 | 1824.54 | 1209.42 | 182.64 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
2490.91 | 6505.59 | 5763.47 | 1209.42 | 182.64 | 2742.66 | 1489.26 | 617.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4260.04 | -2701.98 | 139500.00 | -182.64 | 19900.00 | 1510.74 | 2607.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 12.78 | -6.98 | 1.74 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -25500.00 | -8226.62 | 131100.00 | 9342.52 | 774.05 | -146.51 | -1616.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 133300.00 | 141500.00 | 10400.00 | 1020.38 | 246.33 | 392.84 | 2009.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 107700.00 | 133300.00 | 141500.00 | 10400.00 | 1020.38 | 246.33 | 392.84 |