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研究报告
三未信安（688489）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-2406.66 | 2178.51 | 8727.53 | -600.48 | 3027.73 | 154.87 | 2115.63 | 226.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -9915.13 | -52600.00 | -1987.44 | -7094.35 | -572.73 | -394.06 | -284.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -13900.00 | -8048.93 | 136200.00 | -733.51 | 13700.00 | 47.08 | -288.77 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
42000.00 | 43800.00 | 41200.00 | 22000.00 | 22600.00 | 14200.00 | 14200.00 | 11300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1423.61 | 1502.35 | 488.83 | 501.73 | 357.99 | 311.31 | 406.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3265.28 | 2592.55 | 2026.85 | 2126.83 | 2336.82 | 590.31 | 1094.09 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 48500.00 | 45300.00 | 24500.00 | 25200.00 | 16900.00 | 15100.00 | 12800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 12300.00 | 10900.00 | 9410.37 | 8730.17 | 5925.57 | 4249.76 | 5488.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
26100.00 | 24000.00 | 16200.00 | 9827.14 | 7286.82 | 5358.72 | 4486.92 | 3546.86 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3557.71 | 3729.10 | 3086.14 | 2677.94 | 1902.75 | 1308.17 | 1164.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6401.94 | 5797.53 | 2785.05 | 3511.17 | 3526.22 | 2969.46 | 2364.20 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 46300.00 | 36600.00 | 25100.00 | 22200.00 | 16700.00 | 13000.00 | 12600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-2406.66 | 2178.51 | 8727.53 | -600.48 | 3027.73 | 154.87 | 2115.63 | 226.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
95300.00 | 329000.00 | 21200.00 | -- | -- | 200.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
421.39 | 780.54 | 129.98 | -- | -- | 0.21 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 18.51 | 10.40 | 0.45 | 1.09 | 2.96 | 0.12 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 10.82 | 205.38 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 329800.00 | 21400.00 | 0.45 | 11.92 | 408.55 | 0.12 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 311600.00 | 53200.00 | -- | -- | 200.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 10800.00 | 8838.23 | 1987.88 | 7103.26 | 464.70 | 393.07 | 284.39 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 17300.00 | 11900.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 3.00 | 316.57 | 1.11 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 339700.00 | 73900.00 | 1987.88 | 7106.26 | 981.27 | 394.18 | 284.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -9915.13 | -52600.00 | -1987.44 | -7094.35 | -572.73 | -394.06 | -284.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
2113.61 | 50.77 | 322.57 | 140400.00 | 240.80 | 13700.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
65.88 | -- | 174.00 | -- | -- | 49.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 590.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 50.77 | 322.57 | 140600.00 | 830.80 | 14700.00 | 1000.00 | 1300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 945.79 | -- | 500.00 | 1090.00 | 1000.00 | 910.00 | 1526.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1271.86 | 2778.85 | 3314.70 | 7.45 | 21.51 | 42.37 | 42.92 | 62.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 10200.00 | 5056.80 | 3819.57 | 452.80 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
2633.75 | 13900.00 | 8371.50 | 4327.02 | 1564.31 | 1042.37 | 952.92 | 1588.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -13900.00 | -8048.93 | 136200.00 | -733.51 | 13700.00 | 47.08 | -288.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 18.31 | 1.55 | -0.06 | -0.35 | 6.14 | 5.74 | 58.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -21600.00 | -51900.00 | 133700.00 | -4800.47 | 13300.00 | 1774.40 | -287.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 95200.00 | 147100.00 | 13400.00 | 18200.00 | 4944.15 | 3169.75 | 3456.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
25800.00 | 73600.00 | 95200.00 | 147100.00 | 13400.00 | 18200.00 | 4944.15 | 3169.75 |