中商官网
研究报告
艾迪药业（688488）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -3749.78 | -16600.00 | -9255.47 | -1237.11 | 5616.87 | 5619.52 | -3350.00 | -6717.90 | 3128.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 8509.81 | 7344.17 | -40600.00 | 23100.00 | -57400.00 | -3700.81 | -8249.77 | -5644.70 | -2233.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2022.78 | 5486.29 | 19100.00 | 19600.00 | -2292.25 | 62700.00 | 2344.85 | 3780.15 | 25300.00 | 604.81 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
51100.00 | 50400.00 | 36900.00 | 25200.00 | 31200.00 | 33500.00 | 37200.00 | 20400.00 | 15200.00 | 23000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 364.30 | 436.68 | 1398.44 | 405.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
11200.00 | 8977.37 | 1889.49 | 5321.08 | 3258.06 | 2403.73 | 2857.70 | 2260.11 | 346.48 | 480.58 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 59800.00 | 39200.00 | 31900.00 | 34900.00 | 35900.00 | 40100.00 | 22700.00 | 15600.00 | 23500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
10400.00 | 22000.00 | 26700.00 | 19700.00 | 21400.00 | 16800.00 | 20200.00 | 13400.00 | 12400.00 | 10900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 11500.00 | 12400.00 | 9225.01 | 6447.09 | 5819.15 | 5067.57 | 4564.45 | 3303.22 | 3288.14 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2651.34 | 2665.26 | 731.40 | 1570.78 | 2274.08 | 1822.62 | 1071.64 | 1985.13 | 2589.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
30500.00 | 27300.00 | 14000.00 | 11500.00 | 6660.82 | 5344.16 | 7414.08 | 7036.71 | 4609.51 | 3636.96 |
| 经营活动现金流出小计 |
59500.00 | 63500.00 | 55800.00 | 41200.00 | 36100.00 | 30300.00 | 34500.00 | 26100.00 | 22300.00 | 20400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -3749.78 | -16600.00 | -9255.47 | -1237.11 | 5616.87 | 5619.52 | -3350.00 | -6717.90 | 3128.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 87.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
122.16 | 419.21 | 744.19 | 864.32 | 1417.41 | 298.29 | -- | 141.09 | 176.25 | 87.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 12.10 | 132.14 | 68.31 | 1.00 | 0.04 | -- | 15.04 | 2.30 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 83600.00 | 110500.00 | 93600.00 | 184700.00 | 50300.00 | 52.72 | 14000.00 | 11200.00 | 12800.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 84100.00 | 111500.00 | 94500.00 | 186100.00 | 50600.00 | 52.72 | 14200.00 | 11400.00 | 12900.00 |
| 投资支付的现金 |
175.00 | -- | -- | 8775.00 | 6087.82 | -- | 403.98 | -- | 392.92 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 4456.14 | 7120.11 | 14000.00 | 9478.03 | 4242.91 | 3349.55 | 8950.16 | 8579.00 | 7101.15 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 71100.00 | 97000.00 | 112300.00 | 147500.00 | 103800.00 | -- | 13500.00 | 8042.00 | 8020.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 75600.00 | 104100.00 | 135100.00 | 163100.00 | 108000.00 | 3753.53 | 22500.00 | 17000.00 | 15100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 8509.81 | 7344.17 | -40600.00 | 23100.00 | -57400.00 | -3700.81 | -8249.77 | -5644.70 | -2233.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 547.97 | -- | -- | 77800.00 | -- | -- | 23400.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 41100.00 | 39500.00 | 20500.00 | -- | 6000.00 | 13200.00 | 10100.00 | 6000.00 | 4000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 41100.00 | 40100.00 | 20500.00 | -- | 83800.00 | 13200.00 | 10100.00 | 29400.00 | 4000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
37400.00 | 33600.00 | 19500.00 | -- | -- | 19200.00 | 10100.00 | 6000.00 | 4000.00 | 2115.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1585.21 | 1165.55 | 346.51 | 2016.00 | 312.48 | 560.01 | 319.85 | 105.25 | 1280.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 375.30 | 333.36 | 550.01 | 276.25 | 1581.62 | 195.14 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 35600.00 | 21000.00 | 896.52 | 2292.25 | 21100.00 | 10900.00 | 6319.85 | 4105.25 | 3395.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2022.78 | 5486.29 | 19100.00 | 19600.00 | -2292.25 | 62700.00 | 2344.85 | 3780.15 | 25300.00 | 604.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -0.66 | 0.14 | 46.77 | -15.10 | -15.61 | -5.15 | -36.99 | -333.74 | 15.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 10200.00 | 9799.88 | -30200.00 | 19500.00 | 10800.00 | 4258.40 | -7856.60 | 12600.00 | 1515.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 22200.00 | 12400.00 | 42600.00 | 23000.00 | 12200.00 | 7964.47 | 15800.00 | 3227.58 | 1712.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
33700.00 | 32400.00 | 22200.00 | 12400.00 | 42600.00 | 23000.00 | 12200.00 | 7964.47 | 15800.00 | 3227.58 |