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研究报告
阿特斯（688472）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
378200.00 | 243000.00 | 823499.90 | 566200.00 | -166500.00 | 674200.00 | 512800.00 | 211800.00 | 7094.30 | 38300.00 | 59700.00 | 208000.00 | 104100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-354700.00 | -998900.00 | -871100.00 | -401900.00 | -238800.00 | -107900.00 | -276100.00 | -94900.00 | -212500.00 | -109200.00 | -25500.00 | -43900.00 | -46400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
160400.00 | 353800.00 | 719400.00 | -37900.00 | 194400.00 | -346100.00 | -115600.00 | -179000.00 | 173300.00 | 90800.00 | 10100.00 | -129600.00 | -96500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 4734200.00 | 6291900.00 | 5353300.00 | 2930900.00 | 2525800.00 | 2375400.00 | 1978700.00 | 1423800.00 | 1216200.00 | 1315100.00 | 806799.90 | 727700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 4291.85 | 4368.93 | 9317.88 | 7746.74 | 43400.00 | 33800.00 | 21000.00 | 114400.00 | 161900.00 | 88300.00 | 55500.00 | 52200.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 633400.00 | 599000.00 | 216200.00 | 171900.00 | 193700.00 | 73200.00 | 124900.00 | 162800.00 | 70200.00 | 11000.00 | 20300.00 | 63700.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 5371900.00 | 6895300.00 | 5578800.00 | 3110600.00 | 2762900.00 | 2482500.00 | 2124600.00 | 1701000.00 | 1448300.00 | 1414400.00 | 882500.00 | 843700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 3624900.00 | 4805900.00 | 3756700.00 | 2549600.00 | 1555100.00 | 1471300.00 | 1469100.00 | 1510600.00 | 1106500.00 | 1184300.00 | 559400.00 | 624600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 396200.00 | 377100.00 | 227900.00 | 189300.00 | 183900.00 | 191800.00 | 175400.00 | 81000.00 | 73000.00 | 60000.00 | 46600.00 | 43300.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 214700.00 | 156600.00 | 99100.00 | 65500.00 | 44800.00 | 44800.00 | 53400.00 | 22700.00 | 19100.00 | 33800.00 | 16500.00 | 20800.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
413100.00 | 892999.90 | 732199.90 | 929000.00 | 472700.00 | 304900.00 | 261900.00 | 215000.00 | 79600.00 | 211300.00 | 76600.00 | 52000.00 | 50900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 5128900.00 | 6071800.00 | 5012600.00 | 3277100.00 | 2088700.00 | 1969700.00 | 1912800.00 | 1693900.00 | 1409900.00 | 1354700.00 | 674500.00 | 739700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
378200.00 | 243000.00 | 823499.90 | 566200.00 | -166500.00 | 674200.00 | 512800.00 | 211800.00 | 7094.30 | 38300.00 | 59700.00 | 208000.00 | 104100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
74500.00 | 12200.00 | 1103.52 | 17600.00 | 121400.00 | 19800.00 | 2226.30 | 94900.00 | 1843.47 | -- | -- | 90.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 20100.00 | 38500.00 | 27300.00 | 2765.83 | 6101.36 | 2548.89 | 14100.00 | 1171.59 | -- | 226.49 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
210.04 | 4938.32 | 4371.45 | 3903.83 | 3225.66 | 1690.98 | 3052.94 | 42200.00 | 32000.00 | 6244.06 | 6013.17 | 11.03 | 54.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 1855.41 | 103.10 | 39200.00 | 24200.00 | -- | -- | -- | 3935.30 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 265900.00 | 39800.00 | 39.52 | 28500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 39100.00 | 44000.00 | 88000.00 | 151600.00 | 293500.00 | 47700.00 | 151200.00 | 67400.00 | 6244.06 | 6239.65 | 101.03 | 54.68 |
| 投资支付的现金 |
-- | 251100.00 | 94700.00 | 67700.00 | 106000.00 | 16300.00 | 18300.00 | 16900.00 | -- | 10100.00 | 2000.00 | 44.56 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
308300.00 | 786800.00 | 820400.00 | 422200.00 | 284300.00 | 260400.00 | 232500.00 | 223300.00 | 181400.00 | 105300.00 | 29800.00 | 43900.00 | 46500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 37000.00 | 3273.63 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 118000.00 | 35900.00 | 2542.02 | 98500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
439400.00 | 1038000.00 | 915099.90 | 489900.00 | 390300.00 | 401400.00 | 323700.00 | 246000.00 | 279900.00 | 115400.00 | 31800.00 | 44000.00 | 46500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-354700.00 | -998900.00 | -871100.00 | -401900.00 | -238800.00 | -107900.00 | -276100.00 | -94900.00 | -212500.00 | -109200.00 | -25500.00 | -43900.00 | -46400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 89700.00 | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 674100.00 | 802.00 | 2358.80 | 38900.00 | -- | -- | 7345.29 | 3042.69 | 16800.00 | 2456.24 | 5434.73 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 398.00 | 802.00 | 2358.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1020800.00 | 1303500.00 | 967699.90 | 941500.00 | 823900.00 | 1025500.00 | 1325600.00 | 535000.00 | 566500.00 | 416000.00 | 514000.00 | 768199.90 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 550200.00 | 113400.00 | 35100.00 | 41600.00 | 299600.00 | 345500.00 | 794500.00 | 15800.00 | 39000.00 | 12500.00 | 18000.00 | 137400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1571100.00 | 2091000.00 | 1003600.00 | 985400.00 | 1162300.00 | 1370900.00 | 2120200.00 | 647800.00 | 608600.00 | 445300.00 | 534500.00 | 910999.90 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 608600.00 | 958000.00 | 926500.00 | 737300.00 | 1090700.00 | 941300.00 | 1492600.00 | 446300.00 | 481200.00 | 387900.00 | 635700.00 | 931999.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 83100.00 | 44100.00 | 35900.00 | 15700.00 | 121800.00 | 58200.00 | 79000.00 | 28300.00 | 24300.00 | 20500.00 | 21000.00 | 31400.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | 450.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 525500.00 | 369500.00 | 79000.00 | 38100.00 | 295300.00 | 468200.00 | 723599.90 | -- | 12300.00 | 26700.00 | 7403.67 | 44100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
631600.00 | 1217300.00 | 1371500.00 | 1041500.00 | 791100.00 | 1508400.00 | 1486600.00 | 2299200.00 | 474500.00 | 517800.00 | 435200.00 | 664100.00 | 1007500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
160400.00 | 353800.00 | 719400.00 | -37900.00 | 194400.00 | -346100.00 | -115600.00 | -179000.00 | 173300.00 | 90800.00 | 10100.00 | -129600.00 | -96500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
3172.72 | -2818.44 | 833.04 | 13100.00 | -6487.85 | -42500.00 | 3458.04 | 10500.00 | 2561.03 | 2729.50 | 2401.78 | -1953.38 | -3426.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -404900.00 | 672600.00 | 139500.00 | -217400.00 | 177700.00 | 124500.00 | -51600.00 | -29500.00 | 22600.00 | 46700.00 | 32600.00 | -42300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
780700.00 | 1185500.00 | 512900.00 | 373300.00 | 590699.90 | 413000.00 | 288500.00 | 340100.00 | 161900.00 | 139300.00 | 156700.00 | 124100.00 | 166300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 780700.00 | 1185500.00 | 512900.00 | 373300.00 | 590699.90 | 413000.00 | 288500.00 | 132400.00 | 161900.00 | 203400.00 | 156700.00 | 124100.00 |