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研究报告
科美诊断（688468）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 16800.00 | 17300.00 | 24500.00 | 18900.00 | 15200.00 | 20100.00 | 14800.00 | 13300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -13400.00 | -30800.00 | -11500.00 | -31100.00 | -2221.17 | -13100.00 | -26300.00 | -6135.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8793.22 | 4401.11 | -7994.62 | 24200.00 | -11100.00 | -4461.46 | 3253.12 | 3275.79 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 50300.00 | 51600.00 | 52800.00 | 52600.00 | 45800.00 | 51200.00 | 43300.00 | 37200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 497.89 | 440.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2627.88 | 2323.08 | 2475.65 | 2085.55 | 1745.37 | 2141.50 | 862.33 | 1105.35 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 52900.00 | 54400.00 | 55700.00 | 54700.00 | 47600.00 | 53300.00 | 44100.00 | 38300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 5897.69 | 5275.09 | 5028.16 | 7997.47 | 7247.86 | 6468.97 | 5257.51 | 4810.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 16500.00 | 13900.00 | 13000.00 | 13200.00 | 11800.00 | 11500.00 | 10000.00 | 8415.61 |
| 支付的各项税费 |
-- | 6987.48 | 10200.00 | 6730.01 | 6244.03 | 4993.03 | 6190.68 | 6576.89 | 6213.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6669.32 | 7842.17 | 6508.71 | 8364.43 | 8342.00 | 8976.53 | 7526.81 | 5519.79 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 36100.00 | 37100.00 | 31300.00 | 35800.00 | 32400.00 | 33200.00 | 29400.00 | 25000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 16800.00 | 17300.00 | 24500.00 | 18900.00 | 15200.00 | 20100.00 | 14800.00 | 13300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 194100.00 | 217400.00 | 321800.00 | 245300.00 | 129600.00 | 74600.00 | 93900.00 | 27000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1221.04 | 1565.73 | 2075.70 | 1396.71 | 1205.81 | 1044.45 | 890.62 | 284.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 21.87 | 3.27 | 2.38 | 4.12 | 3.61 | 0.37 | 51.21 | 6.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.05 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12400.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 195300.00 | 218900.00 | 323800.00 | 246700.00 | 130800.00 | 75600.00 | 94800.00 | 39700.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 198000.00 | 219600.00 | 322800.00 | 270500.00 | 124700.00 | 83200.00 | 116300.00 | 32000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
5821.14 | 10700.00 | 30100.00 | 12500.00 | 7254.64 | 8330.59 | 5524.06 | 4850.59 | 5942.77 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7912.39 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 208700.00 | 249700.00 | 335300.00 | 277700.00 | 133000.00 | 88700.00 | 121200.00 | 45900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -13400.00 | -30800.00 | -11500.00 | -31100.00 | -2221.17 | -13100.00 | -26300.00 | -6135.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 84.60 | -- | -- | 26100.00 | -- | -- | 3253.12 | 3280.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 2371.03 | 19600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 2455.62 | 19600.00 | -- | 26100.00 | -- | -- | 3253.12 | 3280.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 5328.00 | 13900.00 | 6817.00 | -- | 10700.00 | 4161.09 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 5920.84 | 1332.51 | 1177.62 | 1934.69 | 417.66 | 300.37 | -- | 4.21 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 11200.00 | 15200.00 | 7994.62 | 1934.69 | 11100.00 | 4461.46 | -- | 4.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8793.22 | 4401.11 | -7994.62 | 24200.00 | -11100.00 | -4461.46 | 3253.12 | 3275.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 7.12 | 7.95 | 39.60 | -10.03 | -30.32 | 7.59 | 22.13 | -27.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -5397.34 | -9054.09 | 5050.85 | 12000.00 | 1825.27 | 2594.37 | -8265.75 | 10500.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 20200.00 | 29200.00 | 24200.00 | 12100.00 | 10300.00 | 7721.33 | 16000.00 | 5527.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 14800.00 | 20200.00 | 29200.00 | 24200.00 | 12100.00 | 10300.00 | 7721.33 | 16000.00 |