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研究报告
有研粉材（688456）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-8390.75 | -281.34 | 115.75 | 2902.68 | -3567.66 | 719.20 | -972.12 | 8233.09 | 2652.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2871.98 | 3386.08 | -7447.25 | 5867.19 | -19700.00 | -1663.78 | 4697.82 | -3640.92 | -516.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 2808.28 | 5494.99 | -2615.28 | 30800.00 | -4778.77 | 6552.62 | -4469.81 | -446.71 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
140100.00 | 277000.00 | 223700.00 | 230200.00 | 234700.00 | 154600.00 | 160100.00 | 178700.00 | 164100.00 |
| 收到的税费与返还 |
789.90 | 1967.05 | 2004.34 | 2810.82 | 1070.05 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2778.23 | 2083.06 | 5573.70 | 2015.51 | 3267.90 | 3912.99 | 2687.17 | 964.57 |
| 经营活动现金流入小计 |
143400.00 | 281700.00 | 227800.00 | 238600.00 | 237700.00 | 157800.00 | 164100.00 | 181400.00 | 165000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
140500.00 | 263600.00 | 209600.00 | 217700.00 | 224100.00 | 139400.00 | 147800.00 | 156100.00 | 146400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 12500.00 | 11100.00 | 10300.00 | 9821.28 | 8661.60 | 8821.17 | 8065.59 | 7759.58 |
| 支付的各项税费 |
1409.81 | 1573.72 | 2129.27 | 3022.39 | 3569.32 | 3684.78 | 3994.84 | 3581.42 | 3851.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4410.45 | 4829.81 | 4732.89 | 3797.96 | 5400.18 | 4409.91 | 5378.01 | 4366.02 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 282000.00 | 227700.00 | 235700.00 | 241300.00 | 157100.00 | 165000.00 | 173100.00 | 162400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-8390.75 | -281.34 | 115.75 | 2902.68 | -3567.66 | 719.20 | -972.12 | 8233.09 | 2652.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 28000.00 | 1000.00 | 41200.00 | 20000.00 | 31600.00 | 39600.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
35.56 | 180.12 | 219.64 | 376.54 | 388.44 | -- | 5.53 | 15.25 | 413.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 312.88 | 2200.59 | 0.61 | 44.45 | 203.15 | 122.60 | 11.04 | 41.02 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 3414.77 | 1111.66 | 9128.04 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
9535.56 | 28500.00 | 3420.24 | 41600.00 | 23800.00 | 32900.00 | 48900.00 | 26.29 | 454.28 |
| 投资支付的现金 |
11500.00 | 21000.00 | 2000.00 | 28000.00 | 40200.00 | 31500.00 | 39500.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 4106.92 | 8867.49 | 7709.96 | 3356.64 | 3053.00 | 4553.55 | 3667.22 | 970.33 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 106.95 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
12400.00 | 25100.00 | 10900.00 | 35700.00 | 43600.00 | 34600.00 | 44200.00 | 3667.22 | 970.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2871.98 | 3386.08 | -7447.25 | 5867.19 | -19700.00 | -1663.78 | 4697.82 | -3640.92 | -516.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 1000.00 | 30000.00 | -- | 6578.88 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 21100.00 | 15200.00 | 6500.00 | 10200.00 | 4500.00 | 9097.68 | 3600.00 | 6349.80 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 598.23 | 1391.88 | 1300.00 | 1007.18 | 1371.00 | 871.51 | 1450.00 | 299.46 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 21700.00 | 16600.00 | 8800.00 | 41200.00 | 5871.00 | 16500.00 | 5050.00 | 6649.26 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 15800.00 | 8255.11 | 7030.34 | 5846.15 | 6439.70 | 8759.38 | 4334.81 | 3846.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2833.76 | 2550.36 | 3065.80 | 1959.89 | 2392.07 | 366.07 | 2169.60 | 2249.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 127.38 | 167.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
114.02 | 237.69 | 266.49 | 1319.15 | 2570.74 | 1818.00 | 870.00 | 3015.40 | 1000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
15800.00 | 18800.00 | 11100.00 | 11400.00 | 10400.00 | 10600.00 | 9995.44 | 9519.81 | 7095.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 2808.28 | 5494.99 | -2615.28 | 30800.00 | -4778.77 | 6552.62 | -4469.81 | -446.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 154.67 | 215.30 | 775.72 | -43.02 | -66.56 | 393.36 | 173.23 | -325.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 6067.70 | -1621.21 | 6930.30 | 7504.28 | -5789.91 | 10700.00 | 295.58 | 1365.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 23000.00 | 24600.00 | 17700.00 | 10100.00 | 15900.00 | 5264.17 | 4968.59 | 3603.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 29000.00 | 23000.00 | 24600.00 | 17700.00 | 10100.00 | 15900.00 | 5264.17 | 4968.59 |