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研究报告
有研硅（688432）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 22900.00 | 26700.00 | 43000.00 | 32300.00 | 24100.00 | 29400.00 | 5504.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -73600.00 | -101400.00 | -76000.00 | -21000.00 | -22200.00 | -59700.00 | -3220.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6555.55 | -12200.00 | 165600.00 | 35000.00 | 28100.00 | 37100.00 | 6091.07 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 69500.00 | 82200.00 | 128300.00 | 69400.00 | 63800.00 | 75300.00 | 68000.00 |
| 收到的税费与返还 |
931.97 | 1694.19 | 1532.31 | 6731.38 | 16000.00 | 1607.00 | 1139.45 | 709.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6292.75 | 7270.86 | 7864.55 | 16500.00 | 14000.00 | 19300.00 | 335.47 |
| 经营活动现金流入小计 |
40600.00 | 77500.00 | 91000.00 | 142900.00 | 101900.00 | 79400.00 | 95800.00 | 69100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 32300.00 | 43800.00 | 82700.00 | 45400.00 | 35600.00 | 53900.00 | 51900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
9118.29 | 14900.00 | 13700.00 | 13200.00 | 11600.00 | 11100.00 | 10700.00 | 9327.73 |
| 支付的各项税费 |
-- | 4892.24 | 4698.50 | 1308.88 | 5398.05 | 6172.09 | 824.67 | 1223.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
1732.89 | 2498.11 | 2181.33 | 2663.14 | 7194.49 | 2463.75 | 924.52 | 1072.23 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 54600.00 | 64400.00 | 99900.00 | 69600.00 | 55300.00 | 66300.00 | 63600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 22900.00 | 26700.00 | 43000.00 | 32300.00 | 24100.00 | 29400.00 | 5504.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
375000.00 | 947999.90 | 661300.00 | 159100.00 | 73400.00 | 141000.00 | 31000.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
1649.01 | 4541.43 | 4380.43 | 2456.45 | 1249.07 | 1563.49 | 912.13 | 60.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
10.50 | 0.88 | -- | -- | 0.59 | 2658.52 | 11.15 | 0.05 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 263.03 | 577.91 | 3952.72 | 8538.41 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
377400.00 | 952800.00 | 666300.00 | 165500.00 | 83200.00 | 145200.00 | 31900.00 | 60.07 |
| 投资支付的现金 |
-- | 1004000.00 | 756999.90 | 223900.00 | 73400.00 | 107500.00 | 63500.00 | 1000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
4087.36 | 21900.00 | 10700.00 | 17600.00 | 30800.00 | 50500.00 | 22700.00 | 2280.43 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 500.00 | -- | -- | -- | 9483.15 | 5409.80 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 1026400.00 | 767700.00 | 241500.00 | 104200.00 | 167500.00 | 91600.00 | 3280.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -73600.00 | -101400.00 | -76000.00 | -21000.00 | -22200.00 | -59700.00 | -3220.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 118.14 | 178.75 | 167800.00 | 35200.00 | 28100.00 | 37100.00 | 10000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 118.14 | 178.75 | -- | 156.69 | 172.81 | 20000.00 | 10000.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 811.46 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 118.14 | 178.75 | 167800.00 | 35200.00 | 28100.00 | 37100.00 | 10800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4613.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8572.57 | 2741.61 | 11200.00 | 400.00 | -- | -- | -- | 106.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1108.18 | 1497.54 | 3755.05 | 400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3932.08 | 1088.28 | 1794.15 | 197.84 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
8857.93 | 6673.69 | 12300.00 | 2194.15 | 197.84 | -- | -- | 4720.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6555.55 | -12200.00 | 165600.00 | 35000.00 | 28100.00 | 37100.00 | 6091.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 53.22 | 386.06 | 5046.53 | -780.28 | -1611.78 | 156.18 | 209.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -57100.00 | -86500.00 | 137700.00 | 45500.00 | 28400.00 | 6950.37 | 8584.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
90600.00 | 147700.00 | 234300.00 | 96600.00 | 51100.00 | 22700.00 | 15800.00 | 7196.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
62300.00 | 90600.00 | 147700.00 | 234300.00 | 96600.00 | 51100.00 | 22700.00 | 15800.00 |