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研究报告
时创能源（688429）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -38800.00 | -17800.00 | 61400.00 | -23200.00 | 10100.00 | 6761.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3141.27 | -34500.00 | -45700.00 | -28700.00 | -11400.00 | -10100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 24000.00 | 102700.00 | -13800.00 | 53500.00 | 1766.42 | 2861.63 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 59600.00 | 106700.00 | 126600.00 | 24000.00 | 30700.00 | 27700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1166.22 | 966.63 | 2660.07 | 2425.09 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5500.10 | 13100.00 | 12400.00 | 1517.34 | 1545.70 | 1041.90 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 66300.00 | 120700.00 | 141700.00 | 28000.00 | 32200.00 | 28700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 67300.00 | 94800.00 | 43800.00 | 26800.00 | 9767.91 | 8757.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 27200.00 | 26300.00 | 22000.00 | 12600.00 | 6502.23 | 6088.96 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1986.88 | 11100.00 | 5047.35 | 3283.09 | 3270.57 | 2651.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 8670.79 | 6302.05 | 9468.18 | 8482.32 | 2570.24 | 4489.56 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 105100.00 | 138500.00 | 80300.00 | 51200.00 | 22100.00 | 22000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -38800.00 | -17800.00 | 61400.00 | -23200.00 | 10100.00 | 6761.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 177000.00 | 261200.00 | 198300.00 | 119900.00 | 101700.00 | 9165.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1087.77 | 1117.02 | 536.48 | 304.01 | 437.50 | 35.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 78.25 | 10.09 | 39.49 | 17.91 | 20.30 | 22.20 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 68400.00 | 1086.57 | 1306.38 | 441.87 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 246600.00 | 263400.00 | 200100.00 | 120700.00 | 102200.00 | 9222.54 |
| 投资支付的现金 |
-- | 185600.00 | 240200.00 | 239000.00 | 122800.00 | 107100.00 | 18600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 35100.00 | 6577.97 | 6798.36 | 25300.00 | 6066.32 | 795.22 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 29000.00 | 51000.00 | 94.25 | 1291.21 | 441.87 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 249700.00 | 297800.00 | 245900.00 | 149400.00 | 113600.00 | 19400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3141.27 | -34500.00 | -45700.00 | -28700.00 | -11400.00 | -10100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 72500.00 | 220.00 | 40000.00 | 20.00 | 2733.47 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 105.00 | 220.00 | -- | 20.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 56300.00 | 33500.00 | 1940.08 | 20200.00 | 1767.09 | 2154.53 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 20000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 56300.00 | 106000.00 | 2160.08 | 80200.00 | 1787.09 | 4888.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 25500.00 | -- | 15000.00 | 5000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3132.44 | 7.96 | 828.40 | 1416.72 | 20.67 | 2026.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3696.43 | 3248.07 | 156.85 | 20300.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 32300.00 | 3256.03 | 16000.00 | 26700.00 | 20.67 | 2026.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 24000.00 | 102700.00 | -13800.00 | 53500.00 | 1766.42 | 2861.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 92.61 | 82.27 | -69.95 | -46.19 | -99.69 | 62.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -17900.00 | 50600.00 | 1792.37 | 1505.03 | 404.30 | -452.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 54800.00 | 4195.23 | 2402.86 | 897.83 | 493.53 | 946.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 36900.00 | 54800.00 | 4195.23 | 2402.86 | 897.83 | 493.53 |