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研究报告
诺诚健华（688428）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -36600.00 | -66500.00 | -49100.00 | 16700.00 | -29800.00 | -2046.47 | -4101.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 111100.00 | 66100.00 | -180100.00 | -171400.00 | -110000.00 | -1291.64 | -87000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2833.09 | -28600.00 | 130.82 | 309500.00 | 254500.00 | 223800.00 | 35900.00 | 210400.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 111200.00 | 65700.00 | 59600.00 | 101600.00 | 98.84 | 148.38 | 187.66 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 1411.65 | 1263.80 | 3844.30 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 9559.65 | 11900.00 | 16500.00 | 9447.87 | 6053.77 | 18300.00 | 7895.57 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 120700.00 | 79000.00 | 77400.00 | 114900.00 | 6152.61 | 18400.00 | 8083.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 75500.00 | 70100.00 | 65800.00 | 62900.00 | 17300.00 | 11500.00 | 6964.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 58100.00 | 52200.00 | 43400.00 | 26600.00 | 11400.00 | 6223.55 | 3383.25 |
| 支付的各项税费 |
-- | 8924.58 | 7289.59 | 3152.82 | 938.39 | 40.61 | 58.37 | 60.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 14800.00 | 16000.00 | 14000.00 | 7782.29 | 7223.06 | 2711.27 | 1776.44 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 157300.00 | 145600.00 | 126500.00 | 98200.00 | 35900.00 | 20500.00 | 12200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -36600.00 | -66500.00 | -49100.00 | 16700.00 | -29800.00 | -2046.47 | -4101.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 686000.00 | 492500.00 | 531800.00 | 261100.00 | 21500.00 | 117500.00 | 32500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 13400.00 | 11900.00 | 9837.19 | 7956.75 | 3557.23 | 3141.22 | 70.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.05 | 1.21 | -- | 1.95 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 115.23 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 699400.00 | 504500.00 | 541600.00 | 269100.00 | 25100.00 | 120600.00 | 32600.00 |
| 投资支付的现金 |
470800.00 | 580500.00 | 412900.00 | 684700.00 | 423400.00 | 112200.00 | 115300.00 | 111500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 7823.03 | 25500.00 | 37000.00 | 17100.00 | 22900.00 | 6612.30 | 8161.55 |
| 投资活动现金流出小计 |
473300.00 | 588299.90 | 438400.00 | 721700.00 | 440500.00 | 135100.00 | 121900.00 | 119700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 111100.00 | 66100.00 | -180100.00 | -171400.00 | -110000.00 | -1291.64 | -87000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 1849.99 | 994.68 | 292300.00 | 252700.00 | 226300.00 | 42200.00 | 123400.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 118500.00 | 3380.00 | 32500.00 | 5000.00 | -- | -- | 93000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 120400.00 | 4374.68 | 324800.00 | 257700.00 | 226300.00 | 42200.00 | 216400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
11700.00 | 96000.00 | 250.00 | -- | -- | 886.93 | 5016.00 | 5374.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1659.84 | 36300.00 | 115.33 | 326.33 | 252.89 | 91.63 | 74.79 | 66.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 16600.00 | 3878.53 | 15000.00 | 3012.31 | 1552.62 | 1223.66 | 544.44 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 148900.00 | 4243.86 | 15400.00 | 3265.20 | 2531.18 | 6314.44 | 5984.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2833.09 | -28600.00 | 130.82 | 309500.00 | 254500.00 | 223800.00 | 35900.00 | 210400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 1692.38 | 2569.69 | 14000.00 | -4529.64 | -14400.00 | 1842.42 | 1545.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 47700.00 | 2258.01 | 94200.00 | 95200.00 | 69600.00 | 34400.00 | 120800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 420300.00 | 418000.00 | 323700.00 | 228500.00 | 158900.00 | 124500.00 | 3687.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
470100.00 | 467900.00 | 420300.00 | 418000.00 | 323700.00 | 228500.00 | 158900.00 | 124500.00 |