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研究报告
铁建重工（688425）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 204500.00 | 70400.00 | 107100.00 | -148400.00 | -33500.00 | 175200.00 | 198900.00 | 38700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -27900.00 | -163100.00 | -89300.00 | -41400.00 | -34300.00 | -36200.00 | -38200.00 | -51000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -49600.00 | -18300.00 | -64300.00 | 319000.00 | -25000.00 | -197400.00 | -40500.00 | 39100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 1104200.00 | 929499.90 | 1026700.00 | 808399.90 | 776700.00 | 799200.00 | 752999.90 | 640900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 6614.01 | 2826.34 | 1823.54 | 141.76 | 4642.20 | 654.29 | 275.76 | 2695.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 26100.00 | 26400.00 | 28900.00 | 32600.00 | 40500.00 | 91700.00 | 228000.00 | 59200.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 1136900.00 | 958700.00 | 1057400.00 | 841200.00 | 821799.90 | 891500.00 | 981199.90 | 702799.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 676700.00 | 631000.00 | 677000.00 | 755800.00 | 660800.00 | 520900.00 | 535499.90 | 475900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 141100.00 | 141100.00 | 140100.00 | 116600.00 | 98500.00 | 95000.00 | 84800.00 | 69700.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 44800.00 | 51800.00 | 72600.00 | 49000.00 | 43700.00 | 47600.00 | 84300.00 | 55800.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 69900.00 | 64500.00 | 60700.00 | 68200.00 | 52300.00 | 52800.00 | 77700.00 | 62700.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 932499.90 | 888399.90 | 950299.90 | 989599.90 | 855300.00 | 716299.90 | 782300.00 | 664100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 204500.00 | 70400.00 | 107100.00 | -148400.00 | -33500.00 | 175200.00 | 198900.00 | 38700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 6274.98 | 92.28 | 17.35 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 55.83 | 4.02 | 0.40 | -- | -- | 47.38 | 32.69 | 36.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9494.88 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 55.83 | 4.02 | 0.40 | 6274.98 | 92.28 | 9559.61 | 32.69 | 36.51 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 680.00 | 132.00 | -- | -- | 1970.00 | -- | -- | 360.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 27300.00 | 163000.00 | 89300.00 | 47600.00 | 32400.00 | 45800.00 | 38300.00 | 50700.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 28000.00 | 163100.00 | 89300.00 | 47600.00 | 34400.00 | 45800.00 | 38300.00 | 51000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -27900.00 | -163100.00 | -89300.00 | -41400.00 | -34300.00 | -36200.00 | -38200.00 | -51000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 417400.00 | -- | -- | 2000.00 | 554.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 262000.00 | 356000.00 | 295300.00 | 318100.00 | 227600.00 | 76900.00 | 40100.00 | 70000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 266.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 262000.00 | 356000.00 | 295600.00 | 735499.90 | 227600.00 | 76900.00 | 42100.00 | 70600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 257500.00 | 311200.00 | 300200.00 | 407100.00 | 106100.00 | 2300.00 | 70200.00 | 20100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 53900.00 | 62900.00 | 58800.00 | 8606.34 | 145700.00 | 271600.00 | 12400.00 | 11300.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 107.99 | 253.30 | 880.19 | 787.85 | 819.14 | 378.06 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 311600.00 | 374300.00 | 359900.00 | 416500.00 | 252600.00 | 274300.00 | 82600.00 | 31400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -49600.00 | -18300.00 | -64300.00 | 319000.00 | -25000.00 | -197400.00 | -40500.00 | 39100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -443.41 | 338.30 | 1357.96 | 176.76 | -232.60 | 12.35 | 409.88 | -191.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 126500.00 | -110800.00 | -45200.00 | 129400.00 | -93100.00 | -58300.00 | 120600.00 | 26600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 104400.00 | 215200.00 | 260400.00 | 130900.00 | 224000.00 | 282300.00 | 161700.00 | 135100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 230900.00 | 104400.00 | 215200.00 | 260400.00 | 130900.00 | 224000.00 | 282300.00 | 161700.00 |