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研究报告
海博思创（688411）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-165400.00 | 89000.00 | 11000.00 | 63100.00 | 346.39 | -10700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -22500.00 | -14400.00 | -21700.00 | -8464.49 | -4553.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
95600.00 | 39300.00 | 26700.00 | -1673.55 | 78200.00 | 20200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 559000.00 | 531300.00 | 382700.00 | 92100.00 | 34500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 4948.54 | 2343.16 | 8846.65 | 501.45 | 440.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
11600.00 | 25900.00 | 31400.00 | 9990.45 | 14600.00 | 2292.92 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 589800.00 | 565099.90 | 401500.00 | 107200.00 | 37200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 409700.00 | 479000.00 | 287600.00 | 78500.00 | 30500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
23200.00 | 30600.00 | 18200.00 | 11400.00 | 7096.40 | 4865.96 |
| 支付的各项税费 |
-- | 29400.00 | 33200.00 | 19800.00 | 5231.13 | 2534.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
28000.00 | 31200.00 | 23700.00 | 19700.00 | 16000.00 | 9980.49 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 500800.00 | 554100.00 | 338400.00 | 106900.00 | 47900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-165400.00 | 89000.00 | 11000.00 | 63100.00 | 346.39 | -10700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 2360.00 | 21300.00 | 21900.00 | 300.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 21.00 | 133.86 | 1.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 608.75 | 1490.00 | 47.05 | 5.27 | 13.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 2775.51 | 2564.52 | 639.84 | 1053.94 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1200.78 | 7283.02 | 1176.61 |
| 投资活动现金流入小计 |
234800.00 | 608.75 | 6625.51 | 25200.00 | 30000.00 | 2545.36 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 2421.25 | 41900.00 | 31300.00 | 4300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
21300.00 | 21800.00 | 18600.00 | 4991.06 | 4626.47 | 1688.56 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
289700.00 | 1342.36 | -- | -- | 2500.00 | 1110.72 |
| 投资活动现金流出小计 |
312600.00 | 23100.00 | 21100.00 | 46900.00 | 38500.00 | 7099.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -22500.00 | -14400.00 | -21700.00 | -8464.49 | -4553.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 490.00 | -- | 91200.00 | 5780.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
700.00 | -- | 490.00 | -- | 1080.00 | 780.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 99000.00 | 54100.00 | 22900.00 | 25200.00 | 25700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 497.40 | -- | 90.00 | -- | 321.31 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 99500.00 | 54600.00 | 23000.00 | 116500.00 | 31800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
27000.00 | 53400.00 | 24300.00 | 23000.00 | 30800.00 | 5043.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
19400.00 | 2563.38 | 1048.22 | 559.19 | 1459.70 | 961.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
5159.50 | 4193.78 | 2510.83 | 1112.68 | 6056.52 | 5577.70 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 60200.00 | 27900.00 | 24600.00 | 38300.00 | 11600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
95600.00 | 39300.00 | 26700.00 | -1673.55 | 78200.00 | 20200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
18.55 | 105.98 | -60.45 | -20.18 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-147600.00 | 105900.00 | 23200.00 | 39700.00 | 70100.00 | 4953.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
247400.00 | 141400.00 | 118200.00 | 78600.00 | 8514.15 | 3560.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
99800.00 | 247400.00 | 141400.00 | 118200.00 | 78600.00 | 8514.15 |