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研究报告
中信博（688408）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 3607.56 | 79800.00 | -24800.00 | 12300.00 | 40800.00 | 25300.00 | 10000.00 | 11800.00 | -13000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -62300.00 | -53400.00 | 20300.00 | -24300.00 | -80200.00 | -2031.38 | -24700.00 | 2714.60 | -3551.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 151800.00 | 17400.00 | 24500.00 | 5903.93 | 127800.00 | -3690.73 | 3459.16 | 14600.00 | 22300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 484000.00 | 442500.00 | 340500.00 | 269100.00 | 267700.00 | 213600.00 | 151000.00 | 113900.00 | 58100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 19000.00 | 15900.00 | 6031.68 | 6527.01 | 6040.37 | 10500.00 | 8101.45 | 2719.69 | 2133.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 9408.68 | 10900.00 | 10800.00 | 30900.00 | 4024.18 | 987.13 | 1629.83 | 1661.10 | 677.94 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 512400.00 | 469300.00 | 357300.00 | 306500.00 | 277800.00 | 225000.00 | 160800.00 | 118300.00 | 60900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 377300.00 | 308800.00 | 332500.00 | 250300.00 | 182300.00 | 165000.00 | 123100.00 | 79600.00 | 52800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 42400.00 | 26400.00 | 19900.00 | 18000.00 | 13000.00 | 10700.00 | 10300.00 | 7776.95 | 4736.69 |
| 支付的各项税费 |
-- | 50100.00 | 17300.00 | 7748.89 | 5533.24 | 7615.94 | 5388.35 | 4690.84 | 7275.55 | 9132.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 39000.00 | 37000.00 | 22000.00 | 20200.00 | 34100.00 | 18700.00 | 12700.00 | 11900.00 | 7233.12 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 508800.00 | 389400.00 | 382100.00 | 294100.00 | 237000.00 | 199700.00 | 150800.00 | 106500.00 | 73900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 3607.56 | 79800.00 | -24800.00 | 12300.00 | 40800.00 | 25300.00 | 10000.00 | 11800.00 | -13000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 159200.00 | 190900.00 | 82600.00 | 389000.00 | 81800.00 | 48900.00 | 58900.00 | 39200.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 885.29 | 1110.89 | 823.56 | 5601.88 | 1014.02 | 133.61 | -- | 54.00 | 11.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 161.38 | 127.54 | 35.19 | 36.62 | 9.88 | 50.58 | 2.31 | 4.60 | 1.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 10.67 | -- | -- | 280.00 | 1983.18 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 65.03 | 120.00 | 6107.15 | 1414.65 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 160300.00 | 192100.00 | 83400.00 | 394600.00 | 82800.00 | 49100.00 | 59300.00 | 47400.00 | 1426.97 |
| 投资支付的现金 |
-- | 193800.00 | 217100.00 | 31700.00 | 373600.00 | 154500.00 | 46000.00 | 79300.00 | 40100.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 28700.00 | 28500.00 | 31400.00 | 45300.00 | 8518.95 | 5144.86 | 4349.17 | 3928.21 | 3914.75 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 54.79 | -- | -- | -- | 384.06 | 654.71 | 1064.06 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 222600.00 | 245500.00 | 63200.00 | 419000.00 | 163000.00 | 51100.00 | 84000.00 | 44700.00 | 4978.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -62300.00 | -53400.00 | 20300.00 | -24300.00 | -80200.00 | -2031.38 | -24700.00 | 2714.60 | -3551.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 110900.00 | 1173.84 | 0.84 | 303.00 | 132800.00 | -- | -- | 20000.00 | 14100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 725.38 | 0.84 | 303.00 | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 174200.00 | 71000.00 | 54700.00 | 25500.00 | 18200.00 | 11500.00 | 8490.56 | 13300.00 | 20100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1128.77 | 512.88 | 5303.34 | -- | -- | -- | -- | 754.53 | 472.10 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 286200.00 | 72700.00 | 60000.00 | 25900.00 | 151000.00 | 11500.00 | 8490.56 | 34000.00 | 34600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 112100.00 | 43100.00 | 32900.00 | 13900.00 | 20200.00 | 11400.00 | 4500.00 | 17300.00 | 10700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 16600.00 | 4927.85 | 1363.49 | 6065.51 | 570.20 | 3573.58 | 437.06 | 892.29 | 852.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 240.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 5686.11 | 7201.40 | 1170.50 | -- | 2420.58 | 207.55 | 94.34 | 1289.94 | 723.08 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 134400.00 | 55200.00 | 35500.00 | 19900.00 | 23200.00 | 15200.00 | 5031.40 | 19500.00 | 12300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 151800.00 | 17400.00 | 24500.00 | 5903.93 | 127800.00 | -3690.73 | 3459.16 | 14600.00 | 22300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 1534.89 | 1140.18 | 438.62 | -429.84 | -1208.57 | -77.90 | -90.58 | -289.43 | 188.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 94600.00 | 45000.00 | 20500.00 | -6491.15 | 87100.00 | 19500.00 | -11400.00 | 28800.00 | 6016.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 190300.00 | 145300.00 | 124900.00 | 131400.00 | 44200.00 | 24700.00 | 36100.00 | 7275.89 | 1259.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 284900.00 | 190300.00 | 145300.00 | 124900.00 | 131400.00 | 44200.00 | 24700.00 | 36100.00 | 7275.89 |