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研究报告
汇成股份（688403）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 50100.00 | 35100.00 | 60100.00 | 29500.00 | 15100.00 | -2238.90 | -1559.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -124900.00 | -55000.00 | -137700.00 | -38600.00 | -31600.00 | -36600.00 | -36400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6273.79 | 78500.00 | 17900.00 | 85600.00 | 8998.22 | 19300.00 | 41600.00 | 37200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 153700.00 | 112000.00 | 111700.00 | 78900.00 | 55800.00 | 35400.00 | 28300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 6542.49 | 6108.08 | 11700.00 | 1769.77 | 1906.85 | 1197.65 | 1690.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3702.48 | 1200.74 | 4625.64 | 4105.80 | 4117.67 | 2632.62 | 2024.95 |
| 经营活动现金流入小计 |
95700.00 | 163900.00 | 119300.00 | 128000.00 | 84800.00 | 61800.00 | 39300.00 | 32100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 89600.00 | 64300.00 | 50800.00 | 41400.00 | 34800.00 | 26500.00 | 21400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 19900.00 | 16400.00 | 13500.00 | 11600.00 | 9950.00 | 12200.00 | 9859.17 |
| 支付的各项税费 |
-- | 514.40 | 460.19 | 498.92 | 269.93 | 238.15 | 229.38 | 189.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3880.39 | 2962.45 | 3056.70 | 2071.18 | 1636.61 | 2582.06 | 2198.67 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 113800.00 | 84100.00 | 67900.00 | 55300.00 | 46700.00 | 41500.00 | 33600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 50100.00 | 35100.00 | 60100.00 | 29500.00 | 15100.00 | -2238.90 | -1559.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
112400.00 | 99900.00 | 169800.00 | 83000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
1331.44 | 367.79 | 1221.39 | 200.52 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1276.01 | 589.42 | 2316.31 | 1041.36 | 310.31 | 705.18 | 0.40 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 101500.00 | 171600.00 | 85500.00 | 1041.36 | 310.31 | 705.18 | 0.40 |
| 投资支付的现金 |
118600.00 | 168100.00 | 107800.00 | 165000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
22500.00 | 58400.00 | 118800.00 | 58300.00 | 39600.00 | 31900.00 | 37300.00 | 36400.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
164.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 226400.00 | 226600.00 | 223300.00 | 39600.00 | 31900.00 | 37300.00 | 36400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -124900.00 | -55000.00 | -137700.00 | -38600.00 | -31600.00 | -36600.00 | -36400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 2054.93 | -- | 135100.00 | 9995.28 | 88900.00 | 10600.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 154100.00 | 18500.00 | 38300.00 | 53000.00 | 30600.00 | 41400.00 | 34300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 250.00 | 3085.00 | 61000.00 | 64700.00 | 36700.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1796.72 | 156100.00 | 18500.00 | 173700.00 | 66100.00 | 180500.00 | 116600.00 | 71000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 58200.00 | -- | 82800.00 | 46900.00 | 37700.00 | 35800.00 | 20500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7898.67 | 9017.79 | 73.10 | 1534.70 | 1756.66 | 3060.50 | 3395.04 | 1601.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
171.84 | 10400.00 | 569.63 | 3850.68 | 8404.15 | 120400.00 | 35800.00 | 11700.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
8070.51 | 77600.00 | 642.73 | 88100.00 | 57100.00 | 161200.00 | 75100.00 | 33800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6273.79 | 78500.00 | 17900.00 | 85600.00 | 8998.22 | 19300.00 | 41600.00 | 37200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 509.72 | 49.23 | 329.00 | -262.34 | -540.77 | -404.48 | 508.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
5173.90 | 4239.95 | -1913.56 | 8291.93 | -315.61 | 2237.38 | 2318.75 | -262.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 11000.00 | 12900.00 | 4585.50 | 4901.11 | 2663.73 | 344.98 | 607.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 15200.00 | 11000.00 | 12900.00 | 4585.50 | 4901.11 | 2663.73 | 344.98 |