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研究报告
路维光电（688401）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 26700.00 | 16700.00 | 29900.00 | 13400.00 | 11300.00 | 2442.11 | 613.15 | 1300.93 | 3014.05 | 2816.22 | 1247.11 | -57.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -21500.00 | -46900.00 | -36400.00 | -13500.00 | -17100.00 | -17600.00 | -39600.00 | -10600.00 | -2119.45 | -920.71 | -2562.04 | -398.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -18900.00 | 7322.33 | 53500.00 | -684.04 | 3496.24 | 25000.00 | 37600.00 | 9122.24 | 5474.32 | 1388.76 | 1117.13 | 153.36 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 87800.00 | 72600.00 | 65600.00 | 50600.00 | 39800.00 | 21700.00 | 17600.00 | 10700.00 | 10700.00 | 9969.43 | 9374.00 | 7439.88 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 2107.95 | 78.97 | 10500.00 | -- | 34.87 | 35.27 | 53.78 | 68.78 | 23.50 | 68.51 | 3.58 | 43.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1685.32 | 2302.63 | 2199.67 | 3219.45 | 2702.67 | 7040.30 | 449.44 | 269.39 | 347.47 | 308.87 | 8039.90 | 6599.78 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 91600.00 | 74900.00 | 78300.00 | 53900.00 | 42600.00 | 28800.00 | 18100.00 | 11100.00 | 11100.00 | 10300.00 | 17400.00 | 14100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 52800.00 | 45800.00 | 36400.00 | 27500.00 | 22200.00 | 19400.00 | 11100.00 | 5914.80 | 4437.28 | 3457.24 | 4870.22 | 3858.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 5783.70 | 5376.32 | 5242.93 | 4913.05 | 3839.26 | 3093.53 | 2032.51 | 1572.47 | 1318.13 | 1201.28 | 967.33 | 986.73 |
| 支付的各项税费 |
-- | 4073.85 | 4909.03 | 3804.05 | 4431.49 | 2342.40 | 905.90 | 968.01 | 626.53 | 465.27 | 1104.75 | 1155.40 | 656.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2310.17 | 2238.83 | 2960.53 | 3578.04 | 2904.88 | 2871.59 | 3460.18 | 1667.50 | 1824.18 | 1767.32 | 9177.42 | 8638.79 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 64900.00 | 58300.00 | 48400.00 | 40400.00 | 31300.00 | 26300.00 | 17500.00 | 9781.30 | 8044.86 | 7530.58 | 16200.00 | 14100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 26700.00 | 16700.00 | 29900.00 | 13400.00 | 11300.00 | 2442.11 | 613.15 | 1300.93 | 3014.05 | 2816.22 | 1247.11 | -57.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 20600.00 | 94000.00 | 3000.00 | -- | -- | 5000.00 | 31200.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 98.91 | 583.87 | 55.37 | -- | -- | 4.06 | -- | 94.21 | 7.86 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 354.41 | 10.56 | 39.79 | 31.01 | 1.08 | 11.98 | 1.80 | -- | 0.20 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 40.36 | -- | -- | 4132.20 | -- | 53100.00 | 1650.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 21100.00 | 94600.00 | 3135.51 | 31.01 | 1.08 | 9148.24 | 31200.00 | 53200.00 | 1658.06 | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 17100.00 | 95300.00 | 28000.00 | -- | -- | 5000.00 | 31200.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 25400.00 | 33800.00 | 11500.00 | 13500.00 | 15100.00 | 21700.00 | 35500.00 | 13700.00 | 2527.51 | 920.71 | 812.04 | 398.17 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 12400.00 | 40.36 | -- | 2067.55 | 6.80 | 4132.20 | 50100.00 | 1250.00 | -- | 1750.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 42600.00 | 141500.00 | 39500.00 | 13500.00 | 17100.00 | 26700.00 | 70800.00 | 63800.00 | 3777.51 | 920.71 | 2562.04 | 398.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -21500.00 | -46900.00 | -36400.00 | -13500.00 | -17100.00 | -17600.00 | -39600.00 | -10600.00 | -2119.45 | -920.71 | -2562.04 | -398.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 2.50 | 85.85 | 78400.00 | 4900.00 | 7532.00 | 12000.00 | 6115.00 | 7840.00 | 6980.34 | 2540.16 | 1700.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 2.50 | 85.85 | -- | 4900.00 | -- | -- | 4165.00 | 7840.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 29700.00 | 45300.00 | 8578.99 | 6581.88 | 7900.00 | 23300.00 | 38700.00 | 6420.83 | 4461.59 | 5100.00 | 5200.00 | 6600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 878.40 | -- | 1.20 | -- | -- | -- | 6706.27 | 74.30 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 30600.00 | 45400.00 | 87000.00 | 11500.00 | 15400.00 | 35300.00 | 51500.00 | 14300.00 | 11400.00 | 7640.16 | 6900.00 | 6600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 16100.00 | 32600.00 | 28600.00 | 8380.00 | 8870.00 | 7265.00 | 6418.32 | 4122.53 | 5248.31 | 5680.00 | 5380.00 | 5840.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 6347.00 | 4403.41 | 2427.00 | 2558.45 | 2788.17 | 2669.67 | 724.51 | 640.52 | 570.56 | 553.91 | 388.87 | 606.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 27000.00 | 1028.45 | 2503.18 | 1227.47 | 277.59 | 397.36 | 6737.46 | 449.83 | 148.74 | 17.50 | 14.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 49500.00 | 38000.00 | 33500.00 | 12200.00 | 11900.00 | 10300.00 | 13900.00 | 5212.88 | 5967.61 | 6251.41 | 5782.87 | 6446.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -18900.00 | 7322.33 | 53500.00 | -684.04 | 3496.24 | 25000.00 | 37600.00 | 9122.24 | 5474.32 | 1388.76 | 1117.13 | 153.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -531.57 | -227.53 | -84.24 | -121.55 | -105.08 | -101.08 | -79.97 | -15.71 | -2.37 | -19.58 | 22.56 | -2.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -14300.00 | -23200.00 | 46800.00 | -873.21 | -2469.48 | 9747.30 | -1433.57 | -236.77 | 6366.55 | 3264.69 | -175.24 | -304.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 38600.00 | 61700.00 | 14900.00 | 15800.00 | 18200.00 | 8489.77 | 9923.35 | 10200.00 | 3793.56 | 528.87 | 704.10 | 1008.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 24300.00 | 38600.00 | 61700.00 | 14900.00 | 15800.00 | 18200.00 | 8489.77 | 9923.35 | 10200.00 | 3793.56 | 528.87 | 704.10 |