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研究报告
钜泉科技（688391）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-7272.05 | 10100.00 | 4584.34 | 10300.00 | 19300.00 | 2488.62 | 1899.69 | -30.10 | 2025.24 | 3656.99 | 3940.39 | 7408.44 | 2864.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 64000.00 | -34900.00 | -114700.00 | -11500.00 | 1941.74 | -553.36 | 1052.63 | 9075.76 | -276.61 | 141.29 | -11000.00 | -399.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
787.85 | -26700.00 | -8959.75 | 148600.00 | -4713.35 | -3526.00 | -70.00 | -1136.51 | -4217.40 | -3456.00 | -7263.60 | -3695.60 | -277.84 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 57300.00 | 55900.00 | 65200.00 | 52100.00 | 35000.00 | 25100.00 | 15700.00 | 15500.00 | 15000.00 | 14600.00 | 17100.00 | 15400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 39.82 | -- | 43.72 | 132.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2801.58 | 3601.94 | 2238.42 | 1127.91 | 559.86 | 475.75 | 375.53 | 833.99 | 665.21 | 1342.10 | 915.05 | 630.57 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 60100.00 | 59600.00 | 67500.00 | 53300.00 | 35700.00 | 25600.00 | 16100.00 | 16300.00 | 15600.00 | 15900.00 | 18100.00 | 16000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 24800.00 | 32600.00 | 37600.00 | 20100.00 | 23200.00 | 15800.00 | 8926.06 | 7847.03 | 5863.05 | 6097.93 | 4955.40 | 6680.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 17300.00 | 15900.00 | 11700.00 | 8840.51 | 6085.82 | 5650.03 | 4935.99 | 3864.90 | 3638.31 | 3690.51 | 3047.46 | 3526.86 |
| 支付的各项税费 |
940.72 | 3510.66 | 3273.79 | 4698.50 | 2521.06 | 2234.35 | 938.81 | 1108.47 | 1401.01 | 1583.75 | 1579.47 | 1881.33 | 1969.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4347.08 | 3215.30 | 3149.68 | 2583.80 | 1681.83 | 1272.33 | 1140.37 | 1208.20 | 899.06 | 607.97 | 759.56 | 954.92 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 50000.00 | 55000.00 | 57200.00 | 34000.00 | 33200.00 | 23700.00 | 16100.00 | 14300.00 | 12000.00 | 12000.00 | 10600.00 | 13100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-7272.05 | 10100.00 | 4584.34 | 10300.00 | 19300.00 | 2488.62 | 1899.69 | -30.10 | 2025.24 | 3656.99 | 3940.39 | 7408.44 | 2864.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 22000.00 | 3000.00 | -- | -- | 1319.50 | -- | -- | 17600.00 | 22900.00 | 27600.00 | 25300.00 | 1950.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 3675.18 | 2137.34 | 363.55 | 85.32 | 85.78 | 127.75 | 237.40 | 386.30 | 480.60 | 541.27 | 270.29 | 7.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
0.00 | 0.06 | 0.58 | 20.22 | 13.07 | -- | 29.20 | 7.50 | -- | 8.98 | 7.00 | -- | 15.04 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 582699.90 | 246200.00 | 75100.00 | 16000.00 | 12000.00 | 13700.00 | 13000.00 | -- | 2371.15 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 608299.90 | 251300.00 | 75500.00 | 16100.00 | 13400.00 | 13900.00 | 13200.00 | 18000.00 | 25800.00 | 28200.00 | 25600.00 | 1972.68 |
| 投资支付的现金 |
-- | 20.00 | 27500.00 | 36000.00 | -- | -- | -- | -- | 8846.00 | 25700.00 | 25500.00 | 36500.00 | 1950.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1587.89 | 1130.49 | 12200.00 | 7767.92 | 463.54 | 210.31 | 192.27 | 72.54 | 377.34 | 209.98 | 80.29 | 422.20 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 542699.90 | 257600.00 | 142000.00 | 19800.00 | 11000.00 | 14200.00 | 12000.00 | -- | -- | 2300.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 544399.90 | 286200.00 | 190200.00 | 27600.00 | 11500.00 | 14400.00 | 12200.00 | 8918.54 | 26100.00 | 28000.00 | 36600.00 | 2372.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 64000.00 | -34900.00 | -114700.00 | -11500.00 | 1941.74 | -553.36 | 1052.63 | 9075.76 | -276.61 | 141.29 | -11000.00 | -399.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 152200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 159.49 | -- | -- | -- | -- | 1073.83 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 152200.00 | -- | -- | -- | 159.49 | -- | -- | -- | -- | 1073.83 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 97.72 | 119.64 | 110.03 | 103.35 | -- | -- | -- | -- | -- | 4000.00 | -- | 1050.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 6589.43 | 8840.12 | -- | 4320.00 | 3456.00 | -- | 1296.00 | 4060.80 | 3456.00 | 3263.60 | 3695.60 | 301.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 20000.00 | -- | 3499.31 | 290.00 | 70.00 | 70.00 | -- | 156.60 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 26700.00 | 8959.75 | 3609.34 | 4713.35 | 3526.00 | 70.00 | 1296.00 | 4217.40 | 3456.00 | 7263.60 | 3695.60 | 1351.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
787.85 | -26700.00 | -8959.75 | 148600.00 | -4713.35 | -3526.00 | -70.00 | -1136.51 | -4217.40 | -3456.00 | -7263.60 | -3695.60 | -277.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-3.84 | -10.29 | -19.97 | -22.40 | -14.53 | 5.64 | -1.05 | 7.72 | 5.30 | 43.78 | -0.44 | -1.14 | -2.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 47400.00 | -39300.00 | 44100.00 | 3077.08 | 909.99 | 1275.28 | -106.26 | 6888.90 | -31.84 | -3182.36 | -7304.29 | 2185.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
63100.00 | 15700.00 | 55000.00 | 10900.00 | 7780.91 | 6870.92 | 5595.64 | 5701.90 | 95.02 | 126.86 | 3309.22 | 10600.00 | 8428.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 63100.00 | 15700.00 | 55000.00 | 10900.00 | 7780.91 | 6870.92 | 5595.64 | 6983.91 | 95.02 | 126.86 | 3309.22 | 10600.00 |