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研究报告
新益昌（688383）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 13900.00 | -96.00 | -27300.00 | -9606.75 | 12100.00 | 4433.14 | 739.70 | -818.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -12800.00 | -22800.00 | 11000.00 | -32300.00 | -6064.92 | -8994.12 | -3399.91 | -2333.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 2992.47 | 6754.72 | 32100.00 | 48900.00 | 324.92 | 3898.75 | 1682.35 | 5107.65 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 76700.00 | 70900.00 | 57200.00 | 68400.00 | 54400.00 | 53800.00 | 48700.00 | 34900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 2020.94 | 1189.79 | 1189.58 | 2001.89 | 1787.46 | 2022.19 | 1270.54 | 1071.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2980.92 | 6610.94 | 7745.20 | 10200.00 | 2410.61 | 2020.58 | 549.62 | 288.18 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 81700.00 | 78700.00 | 66100.00 | 80600.00 | 58600.00 | 57900.00 | 50600.00 | 36300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 31200.00 | 41500.00 | 48800.00 | 45900.00 | 25600.00 | 34200.00 | 28800.00 | 25400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 23500.00 | 21600.00 | 20000.00 | 16100.00 | 10700.00 | 9594.31 | 8524.16 | 5621.19 |
| 支付的各项税费 |
-- | 6662.77 | 8522.95 | 10500.00 | 8387.68 | 4704.49 | 4627.56 | 7040.10 | 3697.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6420.84 | 7278.69 | 14100.00 | 19900.00 | 5378.35 | 5037.30 | 5446.72 | 2328.54 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 67800.00 | 78800.00 | 93400.00 | 90300.00 | 46400.00 | 53400.00 | 49800.00 | 37100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 13900.00 | -96.00 | -27300.00 | -9606.75 | 12100.00 | 4433.14 | 739.70 | -818.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 10300.00 | 66300.00 | 28700.00 | 200.00 | 1050.00 | 2150.00 | 9270.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 21.31 | 406.59 | 308.96 | 3.11 | 4.85 | 1.77 | 17.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 79.74 | 73.84 | 24.67 | 101.45 | 7.48 | 137.01 | 36.63 | 0.03 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 79.74 | 10400.00 | 66700.00 | 29100.00 | 210.59 | 1191.86 | 2188.40 | 9287.16 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 9000.00 | 50400.00 | 50400.00 | -- | 1250.00 | 2150.00 | 9270.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 12900.00 | 24200.00 | 5303.78 | 6700.36 | 6275.50 | 8935.98 | 3438.31 | 2350.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 4336.96 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 12900.00 | 33200.00 | 55700.00 | 61400.00 | 6275.50 | 10200.00 | 5588.31 | 11600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -12800.00 | -22800.00 | 11000.00 | -32300.00 | -6064.92 | -8994.12 | -3399.91 | -2333.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 47200.00 | -- | 1684.25 | -- | 7020.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 77400.00 | 77400.00 | 58200.00 | 23500.00 | 8772.24 | 13900.00 | 8700.12 | 6365.03 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1948.82 | 2070.79 | 5125.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 79400.00 | 79500.00 | 63300.00 | 70600.00 | 8772.24 | 15600.00 | 8700.12 | 13400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 69200.00 | 64700.00 | 18600.00 | 17700.00 | 7554.30 | 9937.65 | 6680.35 | 270.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3723.92 | 5595.44 | 6589.67 | 672.61 | 693.01 | 1625.82 | 318.55 | 8007.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3433.02 | 2441.63 | 6035.12 | 3416.97 | 200.00 | 109.82 | 18.87 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 76400.00 | 72700.00 | 31200.00 | 21800.00 | 8447.31 | 11700.00 | 7017.77 | 8277.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 2992.47 | 6754.72 | 32100.00 | 48900.00 | 324.92 | 3898.75 | 1682.35 | 5107.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 3.58 | 2.06 | 50.15 | -20.73 | -34.10 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 4102.27 | -16200.00 | 15800.00 | 6942.21 | 6375.76 | -662.24 | -977.86 | 1955.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 13900.00 | 30100.00 | 14300.00 | 7359.20 | 983.44 | 1645.68 | 2623.54 | 667.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 18000.00 | 13900.00 | 30100.00 | 14300.00 | 7359.20 | 983.44 | 1645.68 | 2623.54 |