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研究报告
益方生物（688382）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -24200.00 | -30800.00 | -47700.00 | -25200.00 | -19700.00 | -2154.00 | -4176.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5392.86 | -69900.00 | -769.47 | -2651.97 | 372.63 | -1823.52 | 466.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -648.13 | -1356.58 | 197400.00 | -1591.05 | 122100.00 | 6467.43 | 3463.82 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 13100.00 | 5000.00 | -- | -- | -- | 5530.00 | -- |
| 收到的税费与返还 |
-- | 809.00 | 2758.46 | 793.60 | 1026.17 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1697.47 | 3391.47 | 2112.42 | 2001.04 | 560.59 | 216.65 | 184.66 |
| 经营活动现金流入小计 |
3557.64 | 15600.00 | 11100.00 | 2906.03 | 3027.21 | 560.59 | 5746.65 | 184.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 25500.00 | 24900.00 | 36300.00 | 18100.00 | 14700.00 | 4475.56 | 3287.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 13100.00 | 14800.00 | 11500.00 | 7591.54 | 3782.15 | 2432.58 | 670.45 |
| 支付的各项税费 |
-- | 55.68 | 52.33 | 11.83 | 3.82 | 26.87 | 8.19 | 0.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1226.61 | 2167.45 | 2847.17 | 2587.52 | 1769.51 | 984.33 | 403.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 39800.00 | 41900.00 | 50600.00 | 28200.00 | 20300.00 | 7900.65 | 4361.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -24200.00 | -30800.00 | -47700.00 | -25200.00 | -19700.00 | -2154.00 | -4176.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 70000.00 | 50000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 2115.35 | 695.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 12100.00 | 5982.43 | 871.16 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 72100.00 | 50700.00 | -- | -- | 12100.00 | 5982.43 | 871.16 |
| 投资支付的现金 |
-- | 76800.00 | 120000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 756.08 | 628.59 | 769.47 | 2651.97 | 560.22 | 925.95 | 4.97 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 11200.00 | 6880.00 | 400.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 77500.00 | 120600.00 | 769.47 | 2651.97 | 11700.00 | 7805.95 | 404.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5392.86 | -69900.00 | -769.47 | -2651.97 | 372.63 | -1823.52 | 466.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 759.16 | -- | 200000.00 | -- | 126900.00 | 4982.88 | 2091.19 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 24100.00 | 68.59 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 1629.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2952.17 | 1484.55 | 1372.63 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 759.16 | 1629.33 | 200000.00 | -- | 129900.00 | 6467.43 | 3463.82 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 1629.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 18.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1407.29 | 1338.29 | 2601.39 | 1591.05 | 7790.04 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1407.29 | 2985.91 | 2601.39 | 1591.05 | 7790.04 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -648.13 | -1356.58 | 197400.00 | -1591.05 | 122100.00 | 6467.43 | 3463.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 50.37 | 126.51 | 2195.33 | -1317.96 | -2314.24 | 29.95 | 9.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -30200.00 | -101900.00 | 151100.00 | -30800.00 | 100400.00 | 2519.86 | -236.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 121600.00 | 223500.00 | 72400.00 | 103200.00 | 2755.74 | 235.88 | 472.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 91400.00 | 121600.00 | 223500.00 | 72400.00 | 103200.00 | 2755.74 | 235.88 |