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研究报告
国博电子（688375）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 27200.00 | 83900.00 | -18400.00 | 114300.00 | -41600.00 | -36700.00 | -20400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 6921.36 | -54800.00 | -100500.00 | -45200.00 | -38400.00 | -25300.00 | -5089.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -35000.00 | -29800.00 | 250200.00 | -24800.00 | 128800.00 | 60700.00 | 28300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 261800.00 | 370100.00 | 224100.00 | 245500.00 | 104900.00 | 163300.00 | 117100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 1835.84 | 2724.12 | 782.77 | 798.91 | 1313.95 | 719.14 | 1.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
434.01 | -- | 5437.20 | 6810.19 | 2447.10 | 4245.79 | 4671.80 | 1668.16 | 1082.46 |
| 经营活动现金流入小计 |
26700.00 | -- | 269100.00 | 379600.00 | 227300.00 | 250600.00 | 110900.00 | 165700.00 | 118200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 187900.00 | 236800.00 | 189200.00 | 92400.00 | 134300.00 | 181600.00 | 123500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 37800.00 | 35100.00 | 28700.00 | 22600.00 | 14200.00 | 14700.00 | 11100.00 |
| 支付的各项税费 |
4216.51 | -- | 12600.00 | 19200.00 | 23700.00 | 17800.00 | 1450.77 | 3832.73 | 1821.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 3557.60 | 4572.11 | 4141.83 | 3439.36 | 2522.00 | 2369.63 | 2110.89 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 241900.00 | 295700.00 | 245700.00 | 136300.00 | 152500.00 | 202400.00 | 138600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 27200.00 | 83900.00 | -18400.00 | 114300.00 | -41600.00 | -36700.00 | -20400.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 118200.00 | 220000.00 | 20000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 404.96 | 1140.28 | 50.85 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | 10.13 | -- | 2.72 | -- | 3.10 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 118600.00 | 221200.00 | 20100.00 | 2.72 | -- | 3.10 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 78200.00 | 210000.00 | 70000.00 | 0.00 | -- | 34.50 | 111.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
5939.21 | -- | 33500.00 | 65900.00 | 50600.00 | 45200.00 | 38400.00 | 25300.00 | 4977.52 |
| 投资活动现金流出小计 |
27500.00 | -- | 111700.00 | 275900.00 | 120600.00 | 45200.00 | 38400.00 | 25300.00 | 5089.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 6921.36 | -54800.00 | -100500.00 | -45200.00 | -38400.00 | -25300.00 | -5089.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 276200.00 | -- | 120000.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 17000.00 | 20000.00 | 46700.00 | 3000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1260.00 | 360.00 | -- | 34900.00 | 25500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | 277500.00 | 17400.00 | 140000.00 | 81600.00 | 28500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 37000.00 | 8000.00 | 18000.00 | 190.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 30400.00 | 25000.00 | 20000.00 | 691.12 | 347.42 | 2799.27 | 3.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 4600.24 | 4837.37 | 7333.93 | 4441.52 | 2896.30 | 135.85 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 35000.00 | 29800.00 | 27300.00 | 42100.00 | 11200.00 | 20900.00 | 193.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -35000.00 | -29800.00 | 250200.00 | -24800.00 | 128800.00 | 60700.00 | 28300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -888.99 | -698.39 | 131200.00 | 44300.00 | 48700.00 | -1331.33 | 2810.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 233100.00 | 233800.00 | 102500.00 | 58200.00 | 9452.05 | 10800.00 | 7972.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
206700.00 | -- | 232200.00 | 233100.00 | 233800.00 | 102500.00 | 58200.00 | 9452.05 | 10800.00 |