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研究报告
晶丰明源（688368）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 28600.00 | 26700.00 | -40600.00 | 50500.00 | -495.46 | 6864.76 | 3700.99 | -660.07 | 7973.30 | -2265.85 | 4698.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 2190.50 | -13600.00 | 29400.00 | -32700.00 | 9123.03 | -78600.00 | -117.04 | 1831.88 | -2221.12 | -2583.29 | -1121.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -27800.00 | -18300.00 | 11700.00 | -9402.48 | -2577.40 | 78500.00 | -3891.65 | 3325.61 | -8192.34 | 43.37 | -197.80 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 152900.00 | 127300.00 | 90000.00 | 227500.00 | 74600.00 | 54200.00 | 49600.00 | 45600.00 | 46700.00 | 23600.00 | 25600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 61.63 | 318.95 | 762.02 | 45.74 | 168.65 | 194.50 | 171.34 | 120.39 | 66.65 | 67.50 | 33.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6867.80 | 6744.32 | 7079.01 | 6627.43 | 2190.85 | 1386.22 | 1622.68 | 1990.78 | 1357.55 | 1162.30 | 836.33 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 159900.00 | 134400.00 | 97900.00 | 234100.00 | 76900.00 | 55800.00 | 51400.00 | 47700.00 | 48100.00 | 24900.00 | 26400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 81300.00 | 62200.00 | 78400.00 | 137700.00 | 60300.00 | 35800.00 | 35300.00 | 37500.00 | 30000.00 | 19400.00 | 14800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 34500.00 | 30100.00 | 24400.00 | 17000.00 | 9604.30 | 7094.95 | 6209.02 | 5598.77 | 4669.17 | 3674.14 | 2552.37 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2566.98 | 3684.73 | 3946.14 | 17700.00 | 2500.70 | 2009.96 | 2739.77 | 2250.81 | 2220.97 | 1859.20 | 2380.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 13000.00 | 11700.00 | 31600.00 | 11200.00 | 5054.93 | 3972.64 | 3455.22 | 3009.66 | 3225.20 | 2222.41 | 2053.30 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 131300.00 | 107700.00 | 138400.00 | 183600.00 | 77400.00 | 48900.00 | 47700.00 | 48300.00 | 40100.00 | 27100.00 | 21700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 28600.00 | 26700.00 | -40600.00 | 50500.00 | -495.46 | 6864.76 | 3700.99 | -660.07 | 7973.30 | -2265.85 | 4698.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 20800.00 | 23200.00 | 249700.00 | 280100.00 | 236200.00 | 3500.00 | -- | 700.00 | 1141.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 4553.78 | 677.17 | 1264.37 | 4601.57 | 2127.81 | 28.03 | -- | 36.73 | 283.30 | 49.84 | 112.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1550.85 | 36.81 | 0.62 | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 0.03 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18600.00 | 63800.00 | 23700.00 | 78900.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 26900.00 | 23900.00 | 250900.00 | 284700.00 | 238300.00 | 3528.03 | -- | 19300.00 | 65300.00 | 23700.00 | 79100.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 23100.00 | 12200.00 | 202500.00 | 311000.00 | 217900.00 | 81200.00 | -- | -- | -- | 1700.00 | 1041.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1664.13 | 2363.34 | 19000.00 | 5812.18 | 3351.18 | 945.01 | 117.04 | 1404.93 | 613.37 | 109.05 | 186.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 23000.00 | -- | -- | 7924.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 500.00 | -- | -- | -- | 16100.00 | 66900.00 | 24500.00 | 79000.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 24700.00 | 37500.00 | 221500.00 | 317300.00 | 229200.00 | 82100.00 | 117.04 | 17500.00 | 67500.00 | 26300.00 | 80200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 2190.50 | -13600.00 | 29400.00 | -32700.00 | 9123.03 | -78600.00 | -117.04 | 1831.88 | -2221.12 | -2583.29 | -1121.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 71.20 | 4433.45 | 1526.78 | -- | 80400.00 | -- | 2666.50 | -- | 100.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 26800.00 | 28100.00 | 71300.00 | 22600.00 | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 925.48 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 26800.00 | 28200.00 | 75700.00 | 24100.00 | 1000.00 | 80400.00 | -- | 3591.98 | -- | 1100.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 31800.00 | 41200.00 | 35100.00 | 4267.23 | 300.00 | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2234.48 | 2911.78 | 26700.00 | 6535.91 | 3104.11 | -- | 3696.00 | -- | 8145.17 | 56.63 | 197.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 767.72 | 767.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 20500.00 | 2365.10 | 2192.67 | 22700.00 | 173.28 | 1866.39 | 195.65 | 266.37 | 47.17 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 54500.00 | 46400.00 | 64000.00 | 33500.00 | 3577.40 | 1866.39 | 3891.65 | 266.37 | 8192.34 | 1056.63 | 197.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -27800.00 | -18300.00 | 11700.00 | -9402.48 | -2577.40 | 78500.00 | -3891.65 | 3325.61 | -8192.34 | 43.37 | -197.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 205.13 | 78.36 | 557.88 | -45.83 | -152.54 | 84.89 | 267.33 | -141.28 | 123.53 | 16.18 | 0.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 3203.33 | -5126.77 | 1106.24 | 8397.94 | 5897.64 | 6836.76 | -40.37 | 4356.14 | -2316.63 | -4789.59 | 3380.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 22900.00 | 28000.00 | 26900.00 | 18500.00 | 12600.00 | 5801.44 | 5841.82 | 1485.67 | 3802.30 | 8591.90 | 5211.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 26100.00 | 22900.00 | 28000.00 | 26900.00 | 18500.00 | 12600.00 | 5801.44 | 5841.82 | 1485.67 | 3802.30 | 8591.90 |