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研究报告
甬矽电子（688362）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 163600.00 | 107100.00 | 90000.00 | 81900.00 | 38100.00 | 13900.00 | -2312.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-141700.00 | -237800.00 | -317600.00 | -183200.00 | -220000.00 | -122800.00 | -45000.00 | -35600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 65000.00 | 257500.00 | 149900.00 | 145300.00 | 96100.00 | 40300.00 | 37100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 364300.00 | 240600.00 | 243600.00 | 208400.00 | 75900.00 | 32800.00 | 3141.43 |
| 收到的税费与返还 |
8281.79 | 30600.00 | 36900.00 | 1407.77 | 13500.00 | 15600.00 | 7638.88 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 48800.00 | 34100.00 | 32200.00 | 16800.00 | 7459.79 | 7316.54 | 2110.74 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 443600.00 | 311500.00 | 277100.00 | 238800.00 | 98900.00 | 47800.00 | 5252.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
97700.00 | 164600.00 | 108700.00 | 112600.00 | 106400.00 | 33200.00 | 22000.00 | 4055.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 90900.00 | 66500.00 | 49100.00 | 40300.00 | 20000.00 | 9019.88 | 2559.89 |
| 支付的各项税费 |
-- | 7333.37 | 14100.00 | 9858.05 | 340.07 | 232.08 | 123.38 | 4.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 17200.00 | 15100.00 | 15600.00 | 9977.75 | 7384.00 | 2682.79 | 944.93 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 280100.00 | 204400.00 | 187200.00 | 156900.00 | 60800.00 | 33900.00 | 7564.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 163600.00 | 107100.00 | 90000.00 | 81900.00 | 38100.00 | 13900.00 | -2312.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 3421.87 | -- | -- | 5015.10 | 19000.00 | 23200.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
31.44 | 77.74 | -- | -- | 576.00 | 171.80 | 393.99 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1862.87 | 10900.00 | -- | 200.00 | -- | 1072.92 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1940.62 | 14300.00 | -- | 776.00 | 5186.90 | 20400.00 | 23200.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 2000.00 | -- | 3000.00 | -- | 5000.00 | 18900.00 | 23200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
121000.00 | 236400.00 | 320300.00 | 180100.00 | 220700.00 | 122500.00 | 46500.00 | 34600.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1362.87 | 11700.00 | 100.00 | 100.00 | 500.00 | -- | 1072.92 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 239800.00 | 331900.00 | 183200.00 | 220800.00 | 128000.00 | 65500.00 | 58800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-141700.00 | -237800.00 | -317600.00 | -183200.00 | -220000.00 | -122800.00 | -45000.00 | -35600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
1523.59 | 944.64 | 120000.00 | 144000.00 | -- | 55600.00 | 25800.00 | 19000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 120000.00 | 40000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
303900.00 | 481800.00 | 415500.00 | 182800.00 | 183000.00 | 97100.00 | 26500.00 | 10000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 10100.00 | 2805.10 | 10800.00 | 25000.00 | 2000.00 | 28300.00 | 40200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 492900.00 | 538300.00 | 337600.00 | 208000.00 | 154700.00 | 80600.00 | 69200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 388200.00 | 209200.00 | 161300.00 | 46600.00 | 52600.00 | 4000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9110.35 | 18200.00 | 17800.00 | 11100.00 | 8003.00 | 3674.16 | 1104.00 | 121.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 21400.00 | 53900.00 | 15300.00 | 8205.75 | 2325.15 | 35200.00 | 31900.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 427900.00 | 280800.00 | 187600.00 | 62800.00 | 58600.00 | 40300.00 | 32100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 65000.00 | 257500.00 | 149900.00 | 145300.00 | 96100.00 | 40300.00 | 37100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -1046.04 | -515.57 | 59.61 | 31.29 | -89.90 | -90.09 | -14.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -10300.00 | 46500.00 | 56700.00 | 7118.36 | 11300.00 | 9144.76 | -876.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 132200.00 | 85800.00 | 29100.00 | 21900.00 | 10600.00 | 1478.16 | 2354.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 121900.00 | 132200.00 | 85800.00 | 29100.00 | 21900.00 | 10600.00 | 1478.16 |