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研究报告
中科飞测（688361）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -31300.00 | -5203.74 | 6701.43 | -9989.46 | -8672.18 | -2848.82 | -5802.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-25300.00 | 55200.00 | -139500.00 | -7642.11 | 7116.68 | -3522.83 | -14500.00 | -1406.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
71300.00 | -2459.47 | 159700.00 | 3916.44 | 8412.13 | 16500.00 | 23300.00 | 2155.01 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 149000.00 | 93500.00 | 83400.00 | 57200.00 | 20400.00 | 4926.03 | 2038.93 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1.47 | 130.22 | 3054.60 | 45.05 | 258.99 | 42.40 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 17100.00 | 14300.00 | 23800.00 | 3413.50 | 5018.26 | 8137.13 | 5334.40 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 166100.00 | 108000.00 | 110300.00 | 60700.00 | 25700.00 | 13100.00 | 7373.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
90000.00 | 125600.00 | 63600.00 | 56300.00 | 50300.00 | 22100.00 | 5783.40 | 5965.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 48800.00 | 31700.00 | 22900.00 | 12200.00 | 6730.61 | 4615.43 | 3054.24 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2859.58 | 3407.20 | 2343.14 | 82.43 | 25.27 | 5.72 | 7.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
16000.00 | 20100.00 | 14500.00 | 22100.00 | 8136.78 | 5501.65 | 5549.83 | 4149.18 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 197300.00 | 113200.00 | 103600.00 | 70600.00 | 34400.00 | 16000.00 | 13200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -31300.00 | -5203.74 | 6701.43 | -9989.46 | -8672.18 | -2848.82 | -5802.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
48300.00 | 273800.00 | 98100.00 | 21000.00 | 64000.00 | 83100.00 | 1000.00 | 11500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1445.87 | 368.64 | 56.34 | 230.92 | 293.60 | 4.55 | 144.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
3.85 | 0.62 | 1.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
49600.00 | 275200.00 | 98500.00 | 21100.00 | 64200.00 | 83400.00 | 1004.55 | 11600.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 193400.00 | 220600.00 | 17000.00 | 51000.00 | 85300.00 | 15000.00 | 12500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 26600.00 | 14800.00 | 11700.00 | 6114.24 | 1595.93 | 554.38 | 551.31 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 2510.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 220000.00 | 238000.00 | 28700.00 | 57100.00 | 86900.00 | 15600.00 | 13100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-25300.00 | 55200.00 | -139500.00 | -7642.11 | 7116.68 | -3522.83 | -14500.00 | -1406.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 172500.00 | -- | -- | 19500.00 | 22000.00 | 2000.00 |
| 取得借款收到的现金 |
68900.00 | 10300.00 | 13400.00 | 20700.00 | 9943.05 | -- | 3300.00 | 300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 151.76 | -- | 1600.00 | 9.29 |
| 筹资活动现金流入小计 |
73800.00 | 10300.00 | 185900.00 | 20700.00 | 10100.00 | 19500.00 | 26900.00 | 2309.29 |
| 偿还债务支付的现金 |
310.30 | 5020.00 | 20600.00 | 14200.00 | -- | 2945.00 | 565.00 | 90.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 4767.09 | 345.53 | 585.00 | 61.22 | 74.30 | 137.10 | 12.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
1798.10 | 2927.37 | 5312.53 | 1994.79 | 1621.45 | 60.00 | 2860.12 | 51.37 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 12700.00 | 26200.00 | 16700.00 | 1682.67 | 3079.30 | 3562.22 | 154.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
71300.00 | -2459.47 | 159700.00 | 3916.44 | 8412.13 | 16500.00 | 23300.00 | 2155.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -145.10 | 31.61 | -72.98 | -16.77 | -26.48 | 9.81 | 2.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 21400.00 | 15000.00 | 2902.77 | 5522.57 | 4237.98 | 5948.94 | -5051.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
57400.00 | 36100.00 | 21000.00 | 18100.00 | 12600.00 | 8381.14 | 2432.20 | 7483.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
59300.00 | 57400.00 | 36100.00 | 21000.00 | 18100.00 | 12600.00 | 8381.14 | 2432.20 |