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研究报告
三孚新科（688359）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -6515.91 | -2285.04 | 2483.54 | -2735.09 | 3250.51 | 850.09 | 846.37 | -148.22 | 387.72 | 818.94 | 496.75 | -26.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3069.44 | -15700.00 | -12000.00 | -6325.11 | -3102.50 | -1368.99 | -117.51 | -663.56 | -1664.07 | -1215.16 | -1368.87 | -674.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 8549.03 | 16000.00 | 1084.56 | 20400.00 | 403.70 | 2676.54 | -2440.03 | 2815.51 | 2362.82 | -182.20 | 1120.75 | 1112.08 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 42800.00 | 32200.00 | 31500.00 | 22100.00 | 19200.00 | 14800.00 | 15300.00 | 10700.00 | 6833.14 | 6962.65 | 6961.82 | 7382.42 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 417.87 | 119.02 | 296.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 918.61 | 1532.94 | 352.50 | 1074.24 | 491.32 | 138.36 | 255.56 | 506.67 | 373.35 | 11.83 | 194.52 | 4.67 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 44100.00 | 33900.00 | 32100.00 | 23200.00 | 19700.00 | 15000.00 | 15600.00 | 11200.00 | 7206.49 | 6974.48 | 7156.35 | 7387.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 24200.00 | 18400.00 | 19500.00 | 16900.00 | 9703.31 | 7583.60 | 8359.53 | 6590.11 | 3754.50 | 2798.88 | 3356.53 | 4016.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 14100.00 | 10600.00 | 5668.27 | 4113.16 | 2795.73 | 2948.76 | 2547.95 | 1916.24 | 1407.46 | 1364.98 | 1348.95 | 1345.20 |
| 支付的各项税费 |
-- | 5469.16 | 3138.23 | 1405.19 | 2166.10 | 1951.03 | 1730.18 | 2057.57 | 1469.80 | 716.20 | 623.41 | 499.00 | 525.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6852.73 | 3937.95 | 3112.93 | 2738.22 | 1992.84 | 1852.25 | 1763.67 | 1347.00 | 940.61 | 1368.27 | 1455.12 | 1526.34 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 50600.00 | 36200.00 | 29700.00 | 25900.00 | 16400.00 | 14100.00 | 14700.00 | 11300.00 | 6818.77 | 6155.54 | 6659.60 | 7413.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -6515.91 | -2285.04 | 2483.54 | -2735.09 | 3250.51 | 850.09 | 846.37 | -148.22 | 387.72 | 818.94 | 496.75 | -26.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 957.60 | 5642.06 | 2948.19 | 4327.13 | 5389.28 | 30.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 9.46 | 68.40 | 125.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 2.86 | 13.38 | -- | 7.00 | 17.13 | 24.69 | 0.05 | 9.96 | 12.50 | 0.01 | 6.16 | 18.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 2500.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1930.57 | -- | -- | -- | 500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 4443.48 | 1039.38 | 5767.61 | 2955.19 | 4844.26 | 5413.97 | 30.05 | 9.96 | 12.50 | 0.01 | 6.16 | 418.33 |
| 投资支付的现金 |
-- | 90.73 | 1485.21 | 4062.76 | 6962.50 | 4188.00 | 6050.00 | -- | -- | -- | -- | 30.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1125.43 | 7473.13 | 7282.64 | 2317.80 | 3758.75 | 232.96 | 147.56 | 673.51 | 938.39 | 1215.18 | 1345.03 | 693.19 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 3200.15 | 7537.25 | 5737.16 | -- | -- | -- | -- | -- | 738.19 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 3096.60 | 208.75 | 730.00 | -- | -- | 500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 7512.91 | 16700.00 | 17800.00 | 9280.30 | 7946.75 | 6782.96 | 147.56 | 673.51 | 1676.57 | 1215.18 | 1375.03 | 1093.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3069.44 | -15700.00 | -12000.00 | -6325.11 | -3102.50 | -1368.99 | -117.51 | -663.56 | -1664.07 | -1215.16 | -1368.87 | -674.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 850.12 | 731.10 | 943.52 | 21900.00 | -- | 3999.00 | -- | 4644.00 | 900.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 565.57 | 327.00 | -- | -- | -- | -- | 150.00 | 150.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 36400.00 | 30100.00 | 14100.00 | 1300.00 | 1088.80 | 500.00 | 2001.00 | 5850.00 | -- | 3000.00 | 5000.00 | 2500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 4457.21 | 5903.57 | 200.00 | -- | -- | 428.05 | 174.95 | 549.32 | 3825.00 | 490.00 | 4735.00 | 140.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 41700.00 | 36800.00 | 15200.00 | 23200.00 | 1088.80 | 4927.05 | 2175.95 | 11000.00 | 4725.00 | 3490.00 | 9735.00 | 2640.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 29800.00 | 17000.00 | 6210.00 | 1098.17 | 300.00 | 201.00 | 4500.00 | 6350.00 | -- | 3000.00 | 5050.00 | 300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1635.95 | 677.47 | 1798.39 | 79.93 | 13.10 | 2016.51 | 115.98 | 214.24 | 197.18 | 247.20 | 209.25 | 139.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 490.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1685.66 | 3125.78 | 6137.69 | 1625.18 | 372.00 | 33.00 | -- | 1663.57 | 2165.00 | 425.00 | 3355.00 | 1088.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 33100.00 | 20800.00 | 14100.00 | 2803.28 | 685.10 | 2250.51 | 4615.98 | 8227.81 | 2362.18 | 3672.20 | 8614.25 | 1527.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 8549.03 | 16000.00 | 1084.56 | 20400.00 | 403.70 | 2676.54 | -2440.03 | 2815.51 | 2362.82 | -182.20 | 1120.75 | 1112.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 9.89 | 3.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -1026.43 | -1963.59 | -8476.85 | 11300.00 | 551.71 | 2157.64 | -1711.17 | 2003.73 | 1086.46 | -578.42 | 248.62 | 410.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 5353.28 | 7316.87 | 15800.00 | 4446.50 | 3894.78 | 1737.14 | 3448.31 | 1444.58 | 358.12 | 936.55 | 687.92 | 277.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 4326.84 | 5353.28 | 7316.87 | 15800.00 | 4446.50 | 3894.78 | 1737.14 | 3448.31 | 1444.58 | 358.12 | 936.55 | 687.92 |