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研究报告
华盛锂电（688353）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -11100.00 | -13500.00 | 31100.00 | 28700.00 | 12400.00 | 10500.00 | 7294.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -115400.00 | -46600.00 | -49200.00 | -8435.82 | -3774.75 | -4685.10 | -8836.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 557.25 | -2739.56 | 255300.00 | -2431.66 | -6284.74 | -7096.28 | 980.12 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 34000.00 | 36700.00 | 85700.00 | 71200.00 | 34200.00 | 37800.00 | 29900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 3499.35 | 4815.98 | 2597.80 | 109.77 | 360.43 | -- | 2241.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1511.93 | 3134.36 | 3204.53 | 997.85 | 541.73 | 777.98 | 351.50 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 39000.00 | 44600.00 | 91500.00 | 72300.00 | 35200.00 | 38500.00 | 32500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 30500.00 | 36900.00 | 33600.00 | 20000.00 | 12000.00 | 17700.00 | 16200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 14600.00 | 14200.00 | 11300.00 | 7820.68 | 5524.04 | 5482.40 | 5510.53 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1513.78 | 3902.20 | 10400.00 | 10500.00 | 3345.20 | 2788.75 | 1537.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3505.78 | 3092.91 | 5167.58 | 5290.29 | 1833.55 | 2076.39 | 1893.35 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 50100.00 | 58100.00 | 60500.00 | 43600.00 | 22700.00 | 28100.00 | 25200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -11100.00 | -13500.00 | 31100.00 | 28700.00 | 12400.00 | 10500.00 | 7294.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 486600.00 | 741600.00 | 279500.00 | -- | 850.00 | 2010.00 | 50.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 3536.28 | 4162.50 | 1415.70 | 350.70 | 103.72 | 24.94 | 0.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.30 | -- | 3.91 | 14.91 | 4.10 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 589.92 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 490200.00 | 745799.90 | 280900.00 | 955.53 | 957.82 | 2034.94 | 50.01 |
| 投资支付的现金 |
-- | 574799.90 | 756000.00 | 279500.00 | -- | 850.00 | 2755.00 | 50.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 30800.00 | 36400.00 | 50300.00 | 9391.35 | 3594.27 | 3826.36 | 8836.69 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 364.05 | -- | 288.29 | 138.67 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 605600.00 | 792399.90 | 330100.00 | 9391.35 | 4732.57 | 6720.03 | 8886.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -115400.00 | -46600.00 | -49200.00 | -8435.82 | -3774.75 | -4685.10 | -8836.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 4846.00 | 1585.50 | 279000.00 | 150.00 | 1350.00 | 750.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 4846.00 | 1585.50 | 3577.50 | 150.00 | -- | 150.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 5200.00 | 5245.99 | 7951.00 | 9700.00 | 10500.00 | 22900.00 | 14400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 3020.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 10000.00 | 9851.49 | 286900.00 | 9850.00 | 11900.00 | 23700.00 | 14400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 412.00 | 20.00 | 13800.00 | 8500.00 | 17500.00 | 28800.00 | 11700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 4940.86 | 11500.00 | 236.79 | 2545.71 | 602.05 | 1949.83 | 1686.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 4135.89 | 1074.37 | 17600.00 | 1235.94 | 52.68 | 67.57 | 79.94 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 9488.75 | 12600.00 | 31600.00 | 12300.00 | 18100.00 | 30800.00 | 13500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 557.25 | -2739.56 | 255300.00 | -2431.66 | -6284.74 | -7096.28 | 980.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 174.08 | 162.91 | 1292.93 | -221.66 | -132.58 | 37.66 | 15.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -125800.00 | -62700.00 | 238400.00 | 17600.00 | 2235.01 | -1284.69 | -546.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 198500.00 | 261200.00 | 22800.00 | 5140.03 | 2905.02 | 4189.70 | 4736.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 72700.00 | 198500.00 | 261200.00 | 22800.00 | 5140.03 | 2905.02 | 4189.70 |