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研究报告
昱能科技（688348）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 65300.00 | -86200.00 | -32300.00 | 5128.01 | 2741.72 | 6049.88 | 1203.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -17300.00 | -14300.00 | -133700.00 | 84.32 | -522.54 | -700.91 | 181.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -52800.00 | 34900.00 | 305300.00 | -702.57 | 4850.45 | -1987.06 | -843.84 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 193300.00 | 177300.00 | 139700.00 | 62800.00 | 55500.00 | 44300.00 | 29600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 7560.32 | 24800.00 | 8922.94 | 4493.52 | 5010.03 | 2023.10 | 1768.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 11000.00 | 17400.00 | 10000.00 | 4430.62 | 2410.30 | 3684.30 | 7941.13 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 211900.00 | 219500.00 | 158600.00 | 71800.00 | 62900.00 | 50100.00 | 39300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 96400.00 | 251800.00 | 163100.00 | 47000.00 | 45600.00 | 30600.00 | 23000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 15400.00 | 12200.00 | 8354.26 | 6088.48 | 5568.46 | 5018.37 | 4330.72 |
| 支付的各项税费 |
-- | 9859.71 | 18400.00 | 6469.37 | 3894.95 | 2965.09 | 1623.34 | 770.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 25000.00 | 23400.00 | 13000.00 | 9627.87 | 6039.13 | 6780.22 | 9965.44 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 146600.00 | 305700.00 | 191000.00 | 66600.00 | 60200.00 | 44000.00 | 38100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 65300.00 | -86200.00 | -32300.00 | 5128.01 | 2741.72 | 6049.88 | 1203.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 250100.00 | 337600.00 | 332700.00 | 507.08 | 15400.00 | 167.86 | 460.01 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1512.48 | 241.31 | -- | -- | 42.57 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 4.50 | 3.40 | 0.11 | 75.32 | 46.12 | 500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 60.00 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 399.96 | 663.07 | 19.65 | 2293.85 | 1668.18 | 1719.94 | 65.76 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 252000.00 | 338500.00 | 332700.00 | 2801.04 | 17200.00 | 1933.93 | 1025.78 |
| 投资支付的现金 |
-- | 253900.00 | 344500.00 | 462300.00 | 117.00 | 15300.00 | 100.00 | 520.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 15300.00 | 7493.70 | 3948.01 | 350.30 | 313.52 | 271.52 | 265.66 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 951.60 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 129.39 | 823.94 | 175.12 | 2249.41 | 1158.69 | 2263.32 | 58.67 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 269300.00 | 352800.00 | 466500.00 | 2716.71 | 17700.00 | 2634.83 | 844.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -17300.00 | -14300.00 | -133700.00 | 84.32 | -522.54 | -700.91 | 181.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 1400.00 | 2277.00 | 307000.00 | 0.04 | 6000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 1400.00 | 2277.00 | 828.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 53200.00 | 126500.00 | 15700.00 | 6869.42 | 7660.03 | 7513.56 | 8659.68 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 26300.00 | 14200.00 | 4307.77 | 1293.60 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 80900.00 | 143000.00 | 326900.00 | 8163.06 | 13700.00 | 7513.56 | 8659.68 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 100100.00 | 60700.00 | 14900.00 | 6076.67 | 8563.90 | 9141.65 | 9103.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 12700.00 | 19600.00 | 190.74 | 191.34 | 245.68 | 358.98 | 399.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 21000.00 | 27700.00 | 6601.20 | 2597.62 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 133700.00 | 108000.00 | 21600.00 | 8865.63 | 8809.57 | 9500.63 | 9503.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -52800.00 | 34900.00 | 305300.00 | -702.57 | 4850.45 | -1987.06 | -843.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 61.01 | 767.83 | 1928.58 | -858.92 | -384.73 | 158.14 | 89.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -4805.47 | -64800.00 | 141200.00 | 3650.85 | 6684.90 | 3520.04 | 630.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 94100.00 | 158900.00 | 17700.00 | 14100.00 | 7365.79 | 3845.74 | 3215.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 89300.00 | 94100.00 | 158900.00 | 17700.00 | 14100.00 | 7365.79 | 3845.74 |