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研究报告
云天励飞（688343）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -29500.00 | -54100.00 | -41100.00 | -17600.00 | -24300.00 | -18800.00 | -23400.00 | -6955.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 60100.00 | -286300.00 | 2269.66 | -17800.00 | -35600.00 | -193.14 | -8022.87 | -302.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 7875.64 | 355200.00 | -3297.32 | -9347.04 | 168500.00 | 19000.00 | 43200.00 | 8745.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 89800.00 | 47600.00 | 36400.00 | 46300.00 | 36600.00 | 35800.00 | 10400.00 | 4550.03 |
| 收到的税费与返还 |
0.00 | -- | 0.08 | 36.13 | 7.10 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 45300.00 | 12700.00 | 13200.00 | 8683.79 | 10400.00 | 9292.10 | 1186.79 | 274.84 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 135000.00 | 60300.00 | 49700.00 | 55000.00 | 47000.00 | 45100.00 | 11600.00 | 4824.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
45300.00 | 74500.00 | 55100.00 | 36400.00 | 23500.00 | 29000.00 | 23000.00 | 8288.44 | 3610.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 43000.00 | 39900.00 | 38200.00 | 31300.00 | 25900.00 | 23800.00 | 14900.00 | 4018.18 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1396.74 | 136.63 | 610.71 | 689.77 | 998.02 | 105.58 | 104.02 | 4.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 45600.00 | 19200.00 | 15500.00 | 17100.00 | 15300.00 | 17100.00 | 11700.00 | 4146.94 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 164500.00 | 114400.00 | 90700.00 | 72600.00 | 71300.00 | 64000.00 | 35000.00 | 11800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -29500.00 | -54100.00 | -41100.00 | -17600.00 | -24300.00 | -18800.00 | -23400.00 | -6955.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 8.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 3288.39 | 3209.95 | 1187.90 | 1337.96 | 527.22 | 61.69 | 130.11 | 1.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 6.33 | 0.43 | 6.58 | 6.27 | 10.36 | 1.54 | -- | 0.15 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 493900.00 | 542600.00 | 159200.00 | 184700.00 | 89100.00 | 4600.00 | 29000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 497200.00 | 545899.90 | 160400.00 | 186000.00 | 89600.00 | 4663.23 | 29100.00 | 1.53 |
| 投资支付的现金 |
-- | 11100.00 | 6700.00 | -- | 5.00 | 10.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 156300.00 | 43900.00 | 4512.11 | 3419.16 | 1422.34 | 2856.37 | 2552.99 | 304.52 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 3656.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 266100.00 | 781600.00 | 153600.00 | 200400.00 | 123800.00 | 2000.00 | 34600.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 437100.00 | 832100.00 | 158100.00 | 203800.00 | 125300.00 | 4856.37 | 37200.00 | 304.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 60100.00 | -286300.00 | 2269.66 | -17800.00 | -35600.00 | -193.14 | -8022.87 | -302.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 360200.00 | -- | -- | 171400.00 | 11900.00 | 43200.00 | 8745.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 54.00 | 60.00 | 5180.00 | 45.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 14700.00 | -- | 15000.00 | -- | 6604.21 | 8026.76 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 125.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 14700.00 | 360200.00 | 15000.00 | 125.00 | 178000.00 | 20000.00 | 43200.00 | 8745.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
24700.00 | 903.27 | -- | 16300.00 | 6571.01 | 6611.70 | 157.94 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 415.13 | 43.40 | 330.05 | 139.00 | 446.81 | 121.39 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 5525.96 | 4930.46 | 1649.65 | 2762.02 | 2398.70 | 650.03 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 6844.36 | 4973.86 | 18300.00 | 9472.04 | 9457.21 | 929.36 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 7875.64 | 355200.00 | -3297.32 | -9347.04 | 168500.00 | 19000.00 | 43200.00 | 8745.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 10.86 | 6.38 | 39.13 | -9.72 | 34.73 | 3.16 | 1.27 | 0.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 38500.00 | 14800.00 | -42100.00 | -44800.00 | 108600.00 | 1.50 | 11800.00 | 1486.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 52400.00 | 37500.00 | 79600.00 | 124400.00 | 15800.00 | 15800.00 | 4004.44 | 2517.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 90900.00 | 52400.00 | 37500.00 | 79600.00 | 124400.00 | 15800.00 | 15800.00 | 4004.44 |