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研究报告
荣昌生物（688331）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
21700.00 | -111400.00 | -150300.00 | -126000.00 | 28200.00 | -65800.00 | -28100.00 | -12600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -24800.00 | -81700.00 | -85100.00 | -65600.00 | -48100.00 | -9713.34 | -7872.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 139300.00 | 97800.00 | 242000.00 | -62700.00 | 390400.00 | 40700.00 | 20600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 149700.00 | 88900.00 | 27300.00 | 138800.00 | 44.59 | 342.27 | 1174.11 |
| 收到的税费与返还 |
0.32 | 1412.31 | 11500.00 | 17900.00 | 11700.00 | 3554.01 | -- | 4885.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 12200.00 | 5811.69 | 19400.00 | 18300.00 | 6198.29 | 10000.00 | 874.84 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 163200.00 | 106200.00 | 64600.00 | 168800.00 | 9796.89 | 10400.00 | 6934.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 14300.00 | 29700.00 | 46700.00 | 26800.00 | 1714.44 | 126.29 | 925.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 108500.00 | 99500.00 | 70200.00 | 41300.00 | 20600.00 | 11800.00 | 6439.84 |
| 支付的各项税费 |
10600.00 | 7434.79 | 2158.94 | 516.51 | 342.25 | 337.46 | 168.75 | 89.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 144400.00 | 125200.00 | 73200.00 | 72200.00 | 53000.00 | 26400.00 | 12100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 274700.00 | 256500.00 | 190700.00 | 140600.00 | 75600.00 | 38500.00 | 19600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
21700.00 | -111400.00 | -150300.00 | -126000.00 | 28200.00 | -65800.00 | -28100.00 | -12600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 100000.00 | 96800.00 | 183600.00 | -- | 10200.00 | -- | 1500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 260.12 | 702.03 | 1210.57 | -- | 28.75 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 720.12 | 6.65 | 16.83 | -- | 8.20 | 19.80 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1399.43 | 25500.00 | 5751.15 | 7919.29 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 102400.00 | 123000.00 | 190500.00 | 7919.29 | 10200.00 | 19.80 | 1500.00 |
| 投资支付的现金 |
116700.00 | 100700.00 | 104000.00 | 190600.00 | -- | 10200.00 | -- | 1000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 26500.00 | 85300.00 | 75300.00 | 61700.00 | 48100.00 | 6520.73 | 8372.10 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 15300.00 | 9698.02 | 11800.00 | 65.30 | 3212.41 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 127200.00 | 204600.00 | 275600.00 | 73500.00 | 58300.00 | 9733.14 | 9372.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -24800.00 | -81700.00 | -85100.00 | -65600.00 | -48100.00 | -9713.34 | -7872.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 103.29 | 3421.47 | 261200.00 | -- | 450800.00 | 9000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 180500.00 | 112600.00 | -- | -- | 76000.00 | 70300.00 | 29400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 180600.00 | 116000.00 | 261200.00 | -- | 526799.90 | 79300.00 | 29400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 25800.00 | -- | -- | 10800.00 | 125800.00 | 29500.00 | 8678.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6639.70 | 6982.63 | 1541.39 | -- | 554.72 | 7205.75 | 8899.96 | 26.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 8512.21 | 16600.00 | 19200.00 | 51300.00 | 3331.39 | 160.38 | 76.49 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 41300.00 | 18200.00 | 19200.00 | 62700.00 | 136400.00 | 38600.00 | 8781.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 139300.00 | 97800.00 | 242000.00 | -62700.00 | 390400.00 | 40700.00 | 20600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 254.79 | -145.81 | 370.20 | -1048.69 | -3110.73 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 3297.81 | -134300.00 | 31200.00 | -101200.00 | 273400.00 | 2947.63 | 108.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 72700.00 | 206900.00 | 175700.00 | 276900.00 | 3454.53 | 506.89 | 398.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 76000.00 | 72700.00 | 206900.00 | 175700.00 | 276900.00 | 3454.53 | 506.89 |