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研究报告
奥比中光（688322）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -8634.02 | -16000.00 | -9498.06 | -2708.23 | -25000.00 | 7702.09 | -24600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -59400.00 | -9459.68 | -109300.00 | -27900.00 | -20700.00 | 14700.00 | -51300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 3945.64 | 13700.00 | 113000.00 | -516.90 | 152300.00 | 786.46 | 78300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 54500.00 | 42500.00 | 42200.00 | 47000.00 | 37500.00 | 68300.00 | 22500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1351.40 | 1076.34 | 966.07 | 1650.81 | 2582.21 | 1798.32 | 952.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 9503.91 | 4355.33 | 18200.00 | 25000.00 | 7949.14 | 3992.89 | 5154.21 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 65300.00 | 48000.00 | 61300.00 | 73600.00 | 48000.00 | 74100.00 | 28600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 38700.00 | 20300.00 | 19700.00 | 29500.00 | 25700.00 | 34300.00 | 22800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 27300.00 | 35000.00 | 42300.00 | 35600.00 | 26600.00 | 19100.00 | 9920.17 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2649.78 | 2593.70 | 1364.94 | 1872.67 | 2727.67 | 5122.98 | 1198.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5331.60 | 6075.80 | 7398.46 | 9347.92 | 18000.00 | 7929.81 | 19400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
69400.00 | 74000.00 | 63900.00 | 70800.00 | 76300.00 | 73000.00 | 66400.00 | 53200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -8634.02 | -16000.00 | -9498.06 | -2708.23 | -25000.00 | 7702.09 | -24600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 172000.00 | 145600.00 | 192100.00 | 56800.00 | 42700.00 | 93700.00 | 47000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1604.16 | 2076.03 | 1549.97 | 750.92 | 2512.31 | 1058.86 | 119.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 107.18 | 441.06 | 10.55 | 5.77 | -- | 1.02 | 0.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 84.30 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 30700.00 | 71100.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 204400.00 | 219200.00 | 193600.00 | 57500.00 | 45200.00 | 94800.00 | 47100.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 209100.00 | 180100.00 | 217500.00 | 71300.00 | 54100.00 | 76200.00 | 94800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 20300.00 | 17600.00 | 15400.00 | 14100.00 | 11900.00 | 3860.30 | 3669.98 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 34300.00 | 30000.00 | 70000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
152100.00 | 263800.00 | 228700.00 | 302900.00 | 85400.00 | 65900.00 | 80100.00 | 98500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -59400.00 | -9459.68 | -109300.00 | -27900.00 | -20700.00 | 14700.00 | -51300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 1000.00 | 117800.00 | 2400.00 | 164800.00 | 786.46 | 78300.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 7100.00 | 250.00 | 3000.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 12000.00 | 8000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 5570.79 | 6864.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 17600.00 | 15900.00 | 117800.00 | 2400.00 | 164800.00 | 786.46 | 78300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 8000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 265.92 | 233.58 | -- | -- | 2200.00 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2200.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 5359.23 | 1901.49 | 4785.58 | 2916.90 | 10200.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 13600.00 | 2135.06 | 4785.58 | 2916.90 | 12400.00 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 3945.64 | 13700.00 | 113000.00 | -516.90 | 152300.00 | 786.46 | 78300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 22.07 | 101.34 | 616.98 | -240.49 | -561.79 | 70.46 | 114.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -64000.00 | -11600.00 | -5176.48 | -31300.00 | 106100.00 | 23300.00 | 2452.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 89000.00 | 100600.00 | 105800.00 | 137100.00 | 31000.00 | 7758.87 | 5306.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 25000.00 | 89000.00 | 100600.00 | 105800.00 | 137100.00 | 31000.00 | 7758.87 |