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研究报告
青云科技（688316）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -3453.73 | -11000.00 | -16800.00 | -20400.00 | -5409.40 | -8700.04 | -6239.70 | 1051.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1711.34 | -680.21 | -2372.35 | -17600.00 | -1396.78 | -10400.00 | 24400.00 | -39300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 15200.00 | 3284.89 | -4210.42 | 72400.00 | 3894.93 | -64200.00 | -- | 97400.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 27000.00 | 40800.00 | 37400.00 | 47600.00 | 45600.00 | 40300.00 | 31700.00 | 24600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 690.88 | 359.44 | 702.60 | 465.04 | 329.57 | 193.42 | 73.09 | 82.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6016.61 | 22000.00 | 8580.70 | 9742.06 | 2597.40 | 8784.21 | 8272.14 | 2799.11 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 33700.00 | 63200.00 | 46700.00 | 57800.00 | 48500.00 | 49200.00 | 40000.00 | 27500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 12300.00 | 28400.00 | 23400.00 | 35800.00 | 31200.00 | 28300.00 | 20800.00 | 12000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 16200.00 | 21500.00 | 28200.00 | 28300.00 | 16000.00 | 16600.00 | 12700.00 | 8765.80 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1043.20 | 496.07 | 947.73 | 653.96 | 572.39 | 343.24 | 170.57 | 78.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7588.91 | 23800.00 | 11000.00 | 13500.00 | 6139.37 | 12700.00 | 12600.00 | 5562.85 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 37100.00 | 74200.00 | 63500.00 | 78200.00 | 53900.00 | 57900.00 | 46300.00 | 26400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -3453.73 | -11000.00 | -16800.00 | -20400.00 | -5409.40 | -8700.04 | -6239.70 | 1051.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 31600.00 | 22700.00 | 15000.00 | 56000.00 | 13000.00 | 7700.00 | 423000.00 | 19000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 693.21 | 207.79 | 224.10 | 483.89 | 64.70 | 34.66 | 1286.21 | 50.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 27.31 | 42.87 | 83.27 | 136.88 | 57.12 | 17.24 | 1.09 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 35.02 | 15.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1900.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 32400.00 | 22900.00 | 17200.00 | 56700.00 | 13100.00 | 7751.90 | 424300.00 | 19100.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 19400.00 | 23000.00 | 17700.00 | 64000.00 | 11400.00 | 11900.00 | 393000.00 | 49000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 11300.00 | 611.23 | 1732.95 | 10300.00 | 3158.60 | 6300.00 | 6872.77 | 9373.58 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 114.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 30700.00 | 23600.00 | 19600.00 | 74300.00 | 14500.00 | 18200.00 | 399900.00 | 58400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1711.34 | -680.21 | -2372.35 | -17600.00 | -1396.78 | -10400.00 | 24400.00 | -39300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 1343.64 | 1031.34 | -- | 69200.00 | -- | 1082.92 | -- | 98700.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 1300.00 | -- | -- | 49.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
36700.00 | 56500.00 | 29800.00 | 11700.00 | 22200.00 | 9121.45 | 700.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 10500.00 | 73.95 | 35.90 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 68400.00 | 30900.00 | 11700.00 | 91400.00 | 9121.45 | 1782.92 | -- | 98700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 49300.00 | 26300.00 | 13700.00 | 16400.00 | 4571.67 | 58.33 | -- | 389.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 745.39 | 555.11 | 384.07 | 282.75 | 210.59 | 11.54 | -- | 9.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3113.26 | 751.43 | 1899.39 | 2339.05 | 444.26 | 65900.00 | -- | 952.02 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 53200.00 | 27700.00 | 15900.00 | 19000.00 | 5226.52 | 66000.00 | -- | 1351.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 15200.00 | 3284.89 | -4210.42 | 72400.00 | 3894.93 | -64200.00 | -- | 97400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 38.89 | 28.01 | 143.01 | -24.74 | -43.41 | 5.85 | 7.75 | -10.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 13500.00 | -8414.28 | -23200.00 | 34400.00 | -2954.66 | -83300.00 | 18200.00 | 59100.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 9936.98 | 18400.00 | 41600.00 | 7185.32 | 10100.00 | 93500.00 | 75300.00 | 16200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 23400.00 | 9936.98 | 18400.00 | 41600.00 | 7185.32 | 10100.00 | 93500.00 | 75300.00 |