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研究报告
盟升电子（688311）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -30200.00 | -8553.38 | 4107.17 | 7818.69 | 6908.56 | 2687.48 | 5062.34 | 4759.33 | -5044.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-18400.00 | -4625.02 | -12000.00 | -29600.00 | 24900.00 | -72500.00 | -9346.70 | -6821.69 | -6846.05 | -4977.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6854.34 | 23000.00 | -8531.20 | 8204.79 | 101900.00 | 16100.00 | -3290.65 | 10300.00 | 9952.57 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 22100.00 | 41500.00 | 45700.00 | 38500.00 | 28400.00 | 20100.00 | 18000.00 | 18300.00 | 12200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 218.79 | 2023.92 | 2504.11 | 1747.68 | 1378.12 | 895.82 | 221.67 | 180.00 | 338.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 725.56 | 3338.57 | 4890.12 | 3668.37 | 491.10 | 332.29 | 3092.48 | 2668.97 | 353.99 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 23000.00 | 46800.00 | 53100.00 | 43900.00 | 30300.00 | 21300.00 | 21300.00 | 21100.00 | 12900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 21500.00 | 28800.00 | 24100.00 | 15100.00 | 8699.36 | 7496.31 | 6122.27 | 7670.19 | 9897.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 10400.00 | 13000.00 | 11500.00 | 8315.94 | 5502.12 | 4432.61 | 4826.53 | 3775.99 | 3026.11 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1475.53 | 6237.19 | 6926.94 | 6902.29 | 3263.12 | 3407.12 | 2066.40 | 2047.46 | 2361.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 19900.00 | 7667.27 | 6530.03 | 5742.70 | 5944.16 | 3311.32 | 3204.05 | 2887.32 | 2611.15 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 53300.00 | 55400.00 | 49000.00 | 36100.00 | 23400.00 | 18600.00 | 16200.00 | 16400.00 | 17900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -30200.00 | -8553.38 | 4107.17 | 7818.69 | 6908.56 | 2687.48 | 5062.34 | 4759.33 | -5044.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 44800.00 | 46900.00 | 18200.00 | 104800.00 | 32400.00 | 10700.00 | -- | -- | 10000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 307.08 | 117.99 | 53.06 | 880.69 | 223.65 | 36.12 | -- | -- | 95.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 8.98 | 1429.54 | 1352.77 | -- | -- | -- | -- | 7.09 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 45100.00 | 48400.00 | 19600.00 | 105700.00 | 32600.00 | 10700.00 | -- | 7.09 | 10100.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 44800.00 | 46700.00 | 18200.00 | 54200.00 | 92000.00 | 10700.00 | -- | -- | 10000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 4941.08 | 13700.00 | 31000.00 | 19400.00 | 13200.00 | 9382.82 | 6821.69 | 6853.14 | 5073.81 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 7.50 | -- | 7235.64 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 49700.00 | 60400.00 | 49200.00 | 80800.00 | 105200.00 | 20100.00 | 6821.69 | 6853.14 | 15100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-18400.00 | -4625.02 | -12000.00 | -29600.00 | 24900.00 | -72500.00 | -9346.70 | -6821.69 | -6846.05 | -4977.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 879.98 | 7.50 | 107300.00 | 8430.00 | -- | 6516.76 | 16400.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 3000.00 | 7500.00 | 6500.00 | 10600.00 | 6900.00 | 8791.00 | 311.90 | 4597.50 | 2950.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 29700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 3000.00 | 37200.00 | 7379.98 | 10600.00 | 114200.00 | 17200.00 | 311.90 | 11100.00 | 19300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 9010.00 | 12600.00 | 6880.00 | 2000.00 | 5152.90 | 648.39 | 2593.10 | 546.50 | 9129.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 420.86 | 963.63 | 4870.40 | 173.61 | 4463.57 | 176.65 | 1009.46 | 247.43 | 226.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 423.48 | 539.49 | 4160.79 | 229.10 | 2636.83 | 330.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 9854.34 | 14100.00 | 15900.00 | 2402.71 | 12300.00 | 1155.04 | 3602.55 | 793.93 | 9355.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6854.34 | 23000.00 | -8531.20 | 8204.79 | 101900.00 | 16100.00 | -3290.65 | 10300.00 | 9952.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.57 | -8.34 | 166.00 | -142.54 | -486.86 | -8.22 | -45.57 | -54.07 | -0.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -41700.00 | 2502.17 | -33900.00 | 40700.00 | 35800.00 | 9398.51 | -5095.57 | 8179.55 | -69.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 59700.00 | 57200.00 | 91000.00 | 50300.00 | 14500.00 | 5076.26 | 10200.00 | 1992.28 | 2061.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 18000.00 | 59700.00 | 57200.00 | 91000.00 | 50300.00 | 14500.00 | 5076.26 | 10200.00 | 1992.28 |