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研究报告
均普智能（688306）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 13600.00 | 25500.00 | -23000.00 | 4260.95 | -12200.00 | 3935.90 | -5572.91 | 11700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1788.10 | -12000.00 | -35100.00 | -1333.62 | -3042.49 | -6220.91 | -23900.00 | -153500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -30000.00 | -3903.92 | 83800.00 | 13100.00 | 2997.85 | 10400.00 | 35400.00 | 150300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 260400.00 | 277700.00 | 220000.00 | 214800.00 | 174400.00 | 210000.00 | 197600.00 | 162400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 2857.58 | 2853.42 | 3864.18 | 534.31 | 407.32 | 1331.62 | 1210.85 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5192.76 | 6155.33 | 4443.48 | 4443.24 | 2738.87 | 1882.38 | 2796.85 | 121.15 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 268500.00 | 286700.00 | 228300.00 | 219700.00 | 177600.00 | 213200.00 | 201600.00 | 162500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 137800.00 | 151800.00 | 155100.00 | 120500.00 | 93900.00 | 107900.00 | 113300.00 | 82700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 96200.00 | 88500.00 | 77700.00 | 74400.00 | 74300.00 | 80500.00 | 72400.00 | 47500.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 10500.00 | 8738.85 | 9100.35 | 8981.03 | 9027.17 | 9017.13 | 7279.11 | 7517.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 10400.00 | 12200.00 | 9337.99 | 11500.00 | 12500.00 | 11900.00 | 14200.00 | 13200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 254900.00 | 261200.00 | 251300.00 | 215500.00 | 189800.00 | 209200.00 | 207200.00 | 150800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 13600.00 | 25500.00 | -23000.00 | 4260.95 | -12200.00 | 3935.90 | -5572.91 | 11700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 117500.00 | 54000.00 | 78000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 313.51 | 347.21 | 609.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 134.29 | 9.67 | 53.49 | 23.66 | 10.89 | 5082.05 | 437.43 | 392.47 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 250.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 117900.00 | 54400.00 | 78700.00 | 23.66 | 10.89 | 5332.05 | 437.43 | 392.47 |
| 投资支付的现金 |
-- | 105000.00 | 54000.00 | 98000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 11200.00 | 12400.00 | 15700.00 | 1357.28 | 3053.38 | 10900.00 | 24400.00 | 12300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 667.76 | -- | 600.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 116200.00 | 66400.00 | 113700.00 | 1357.28 | 3053.38 | 11600.00 | 24400.00 | 153900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1788.10 | -12000.00 | -35100.00 | -1333.62 | -3042.49 | -6220.91 | -23900.00 | -153500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 745.78 | -- | 145400.00 | -- | -- | 50000.00 | -- | 80000.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 44700.00 | 116400.00 | 105100.00 | 54400.00 | 37600.00 | 16300.00 | 51000.00 | 105100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 15000.00 | 15000.00 | 1000.00 | 37100.00 | 106300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 45500.00 | 116400.00 | 250500.00 | 69400.00 | 52600.00 | 67300.00 | 88000.00 | 291400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 60500.00 | 106700.00 | 155100.00 | 48000.00 | 33500.00 | 18100.00 | 22300.00 | 26400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 6061.01 | 6415.84 | 5101.28 | 4460.77 | 3752.26 | 3467.76 | 2938.82 | 1775.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 8913.53 | 7236.52 | 6479.06 | 3857.70 | 12300.00 | 35300.00 | 27400.00 | 112900.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 75500.00 | 120300.00 | 166700.00 | 56300.00 | 49600.00 | 56800.00 | 52700.00 | 141100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -30000.00 | -3903.92 | 83800.00 | 13100.00 | 2997.85 | 10400.00 | 35400.00 | 150300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -2396.43 | 3628.60 | 682.52 | -2110.16 | -1048.64 | -94.77 | 39.96 | 2113.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -17000.00 | 13200.00 | 26500.00 | 13900.00 | -13300.00 | 8069.26 | 5913.21 | 10600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 71600.00 | 58400.00 | 31900.00 | 18000.00 | 31300.00 | 23300.00 | 17300.00 | 6729.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 54600.00 | 71600.00 | 58400.00 | 31900.00 | 18000.00 | 31300.00 | 23300.00 | 17300.00 |