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研究报告
坤恒顺维（688283）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
1333.08 | 11200.00 | 2161.87 | 5003.20 | 1848.09 | 2315.81 | 1198.98 | 80.25 | 88.24 | 766.51 | 353.41 | -60.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
13000.00 | -17500.00 | -24400.00 | -17600.00 | -641.43 | -166.86 | -202.49 | -116.35 | -81.40 | -211.34 | -15.80 | -4.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3191.90 | -3493.16 | -869.23 | 60400.00 | 664.65 | -33.79 | 138.93 | 72.91 | 194.52 | -- | 738.50 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
15000.00 | 23800.00 | 17600.00 | 18000.00 | 14400.00 | 12200.00 | 7926.81 | 4464.29 | 3560.06 | 2883.55 | 1660.28 | 615.20 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 54.92 | 108.18 | 14.96 | 4.29 | 21.58 | 23.50 | 24.99 | 32.79 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 9033.45 | 3627.87 | 3118.14 | 838.28 | 283.78 | 224.38 | 179.52 | 86.51 | 105.16 | 81.41 | 101.09 |
| 经营活动现金流入小计 |
18700.00 | 32900.00 | 21400.00 | 21200.00 | 15200.00 | 12500.00 | 8174.69 | 4668.81 | 3679.36 | 2988.70 | 1741.68 | 716.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 10500.00 | 8576.30 | 8868.83 | 6169.32 | 5045.23 | 2851.05 | 1785.01 | 1362.65 | 869.86 | 625.56 | 123.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
4712.29 | 5444.88 | 5020.42 | 4292.47 | 3484.18 | 2413.85 | 2143.67 | 1521.96 | 1015.24 | 668.25 | 334.90 | 394.44 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1819.23 | 3358.07 | 897.05 | 2055.62 | 1607.84 | 1169.34 | 591.71 | 772.88 | 170.24 | 42.50 | 43.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
2050.99 | 3863.69 | 2239.63 | 2101.49 | 1671.46 | 1128.95 | 811.65 | 689.87 | 440.36 | 513.85 | 385.33 | 215.32 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 21600.00 | 19200.00 | 16200.00 | 13400.00 | 10200.00 | 6975.71 | 4588.55 | 3591.13 | 2222.19 | 1388.28 | 777.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1333.08 | 11200.00 | 2161.87 | 5003.20 | 1848.09 | 2315.81 | 1198.98 | 80.25 | 88.24 | 766.51 | 353.41 | -60.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 35700.00 | 3065.10 | 10200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
86900.00 | 35700.00 | 3065.10 | 10200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 3807.65 | 6627.06 | 5570.78 | 641.43 | 166.86 | 202.49 | 116.35 | 81.40 | 211.34 | 15.80 | 4.43 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 5.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 49200.00 | 20800.00 | 22200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
73900.00 | 53200.00 | 27400.00 | 27800.00 | 641.43 | 166.86 | 202.49 | 116.35 | 81.40 | 211.34 | 15.80 | 4.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
13000.00 | -17500.00 | -24400.00 | -17600.00 | -641.43 | -166.86 | -202.49 | -116.35 | -81.40 | -211.34 | -15.80 | -4.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 64700.00 | -- | -- | -- | 317.55 | -- | -- | 738.50 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | 990.00 | 2000.00 | 1000.00 | 600.00 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 65700.00 | 2000.00 | 1000.00 | 600.00 | 517.55 | 200.00 | -- | 738.50 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | 2990.00 | 1000.00 | 600.00 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3144.65 | 1831.20 | 838.88 | 553.18 | 50.87 | 405.79 | 255.07 | 240.64 | 1.48 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
47.25 | 1661.96 | 30.35 | 1758.50 | 284.48 | 28.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
3191.90 | 3493.16 | 869.23 | 5301.68 | 1335.35 | 1033.79 | 461.07 | 444.64 | 5.48 | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3191.90 | -3493.16 | -869.23 | 60400.00 | 664.65 | -33.79 | 138.93 | 72.91 | 194.52 | -- | 738.50 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
11200.00 | -9795.52 | -23100.00 | 47800.00 | 1871.31 | 2115.16 | 1135.42 | 36.81 | 201.36 | 555.17 | 1076.10 | -65.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 31800.00 | 54800.00 | 7054.23 | 5182.92 | 3067.76 | 1932.34 | 1895.53 | 1694.17 | 1139.00 | 62.90 | 128.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
33100.00 | 22000.00 | 31800.00 | 54800.00 | 7054.23 | 5182.92 | 3067.76 | 1932.34 | 1895.53 | 1694.17 | 1139.00 | 62.90 |