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研究报告
华秦科技（688281）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 31800.00 | 7464.52 | 18000.00 | 15300.00 | -4736.03 | -2562.74 | 1909.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -95600.00 | -17800.00 | -235600.00 | -5810.91 | -1113.79 | -4973.12 | -3358.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 36800.00 | 30800.00 | 292900.00 | 776.02 | 5804.80 | 9234.74 | 1675.66 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 122800.00 | 70700.00 | 50600.00 | 44700.00 | 7430.08 | 2162.91 | 2182.79 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 556.54 | 43.87 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4344.92 | 4354.08 | 4597.17 | 4291.56 | 3288.04 | 5276.07 | 3132.38 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 127200.00 | 75600.00 | 55300.00 | 49000.00 | 10700.00 | 7438.98 | 5315.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 60800.00 | 40700.00 | 21000.00 | 22000.00 | 8190.42 | 4619.95 | 847.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 14600.00 | 8920.01 | 4993.92 | 3311.44 | 1955.10 | 1318.28 | 885.64 |
| 支付的各项税费 |
-- | 12000.00 | 12400.00 | 7351.44 | 4638.83 | 2429.18 | 523.50 | 711.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7772.18 | 6152.04 | 4012.44 | 3793.76 | 2879.45 | 3539.99 | 961.30 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 95300.00 | 68200.00 | 37300.00 | 33800.00 | 15500.00 | 10000.00 | 3406.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 31800.00 | 7464.52 | 18000.00 | 15300.00 | -4736.03 | -2562.74 | 1909.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 1310500.00 | 1074600.00 | 699300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 6216.95 | 5817.50 | 5509.60 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1.00 | -- | 0.40 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2980.00 | 9200.00 | 1200.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1316700.00 | 1080400.00 | 704800.00 | -- | 2980.00 | 9200.00 | 1200.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 1352200.00 | 1052000.00 | 907200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 60200.00 | 46200.00 | 33200.00 | 5810.91 | 1113.79 | 4973.12 | 1738.87 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2980.00 | 9200.00 | 2820.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 1412400.00 | 1098200.00 | 940400.00 | 5810.91 | 4093.79 | 14200.00 | 4558.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -95600.00 | -17800.00 | -235600.00 | -5810.91 | -1113.79 | -4973.12 | -3358.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 1200.00 | 3315.00 | 303400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 1200.00 | 3315.00 | 5760.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 42300.00 | 31300.00 | -- | 2000.00 | 6077.15 | 1922.85 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 143.01 | -- | -- | -- | 2819.62 | 7350.14 | 1675.66 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 43700.00 | 34600.00 | 303400.00 | 2000.00 | 8896.77 | 9272.99 | 1675.66 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 172.50 | -- | 6949.47 | 100.00 | 3000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 5747.49 | 3560.77 | 2402.83 | 225.38 | 91.97 | 38.25 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 896.35 | 200.80 | 1130.89 | 898.60 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 6816.34 | 3761.57 | 10500.00 | 1223.98 | 3091.97 | 38.25 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 36800.00 | 30800.00 | 292900.00 | 776.02 | 5804.80 | 9234.74 | 1675.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -27000.00 | 20500.00 | 75200.00 | 10200.00 | -45.02 | 1698.88 | 225.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 108500.00 | 88000.00 | 12700.00 | 2519.70 | 2564.72 | 865.84 | 640.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 81500.00 | 108500.00 | 88000.00 | 12700.00 | 2519.70 | 2564.72 | 865.84 |