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研究报告
天智航（688277）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -9865.29 | -17000.00 | -8750.62 | -7775.52 | -5757.82 | 2053.22 | 1315.19 | 572.80 | -3269.93 | 4182.04 | -3383.80 | -337.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 7573.74 | -25800.00 | 962.40 | -9872.95 | -9975.74 | -14700.00 | -21800.00 | 2302.07 | -270.65 | -10700.00 | -54.29 | 40.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -179.01 | 52800.00 | 130.29 | -480.47 | 47300.00 | -247.32 | 876.23 | 41100.00 | -- | 12100.00 | 4477.12 | -469.53 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 18900.00 | 19300.00 | 17800.00 | 13500.00 | 16800.00 | 24600.00 | 16400.00 | 8164.69 | 3915.85 | 4085.75 | 1466.61 | 3480.89 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 8.48 | 1630.05 | 971.75 | 515.84 | 780.85 | 419.48 | 616.97 | -- | -- | -- | 10.82 | 14.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3365.19 | 1536.18 | 3487.47 | 6663.31 | 5164.88 | 4143.18 | 3987.71 | 3066.70 | 693.18 | 5160.09 | 1149.93 | 1177.17 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 22200.00 | 22400.00 | 22200.00 | 20600.00 | 22800.00 | 29100.00 | 21000.00 | 11200.00 | 4609.03 | 9245.84 | 2627.35 | 4672.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 6274.24 | 6041.31 | 6391.95 | 4650.00 | 4424.41 | 5197.81 | 6179.56 | 2672.85 | 2759.65 | 1361.50 | 2958.38 | 1746.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 17200.00 | 18300.00 | 15300.00 | 13100.00 | 11500.00 | 10600.00 | 6169.16 | 3439.70 | 2125.49 | 1740.63 | 1452.15 | 994.11 |
| 支付的各项税费 |
-- | 562.64 | 1199.68 | 486.33 | 786.36 | 1483.52 | 1500.78 | 1438.82 | 140.12 | 176.66 | 207.44 | 293.85 | 292.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 8084.28 | 14000.00 | 8743.50 | 9914.61 | 11100.00 | 9810.69 | 5856.40 | 4405.92 | 2817.17 | 1754.24 | 1306.77 | 1977.13 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 32100.00 | 39500.00 | 31000.00 | 28400.00 | 28500.00 | 27100.00 | 19600.00 | 10700.00 | 7878.97 | 5063.80 | 6011.16 | 5010.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -9865.29 | -17000.00 | -8750.62 | -7775.52 | -5757.82 | 2053.22 | 1315.19 | 572.80 | -3269.93 | 4182.04 | -3383.80 | -337.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 29000.00 | 4748.75 | 26200.00 | 45100.00 | 99800.00 | 92500.00 | 49000.00 | 58800.00 | 84500.00 | -- | -- | 500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 70.71 | 55.39 | 273.28 | 1220.21 | 676.02 | 717.66 | 398.75 | 305.33 | 369.54 | -- | -- | 8.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 11.25 | 0.75 | -1.49 | -- | -- | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 5200.00 | 1180.83 | -- | -- | -- | 60.00 | 133.84 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | 7830.00 | -- | -- | 94.95 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 34300.00 | 5985.72 | 26500.00 | 46300.00 | 100500.00 | 93700.00 | 57300.00 | 59100.00 | 84900.00 | 94.95 | -- | 508.87 |
| 投资支付的现金 |
-- | 23000.00 | 9700.00 | 19500.00 | 32300.00 | 97200.00 | 106000.00 | 68500.00 | 56100.00 | 84900.00 | 600.00 | -- | 400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 3668.93 | 22100.00 | 5957.80 | 23900.00 | 13200.00 | 2017.25 | 2735.73 | 627.57 | 291.72 | 163.11 | 54.29 | 68.25 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | 7830.00 | -- | -- | 9990.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 26700.00 | 31800.00 | 25500.00 | 56200.00 | 110400.00 | 108400.00 | 79100.00 | 56800.00 | 85200.00 | 10800.00 | 54.29 | 468.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 7573.74 | -25800.00 | 962.40 | -9872.95 | -9975.74 | -14700.00 | -21800.00 | 2302.07 | -270.65 | -10700.00 | -54.29 | 40.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 2980.00 | 36400.00 | -- | 2702.10 | 48800.00 | 500.00 | 980.00 | 1130.00 | -- | 12800.00 | 3900.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 2980.00 | -- | -- | 2000.00 | 2000.00 | 500.00 | 980.00 | 1130.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 6200.58 | 20100.00 | 2500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 180.00 | 684.83 | 62.07 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 9180.58 | 56500.00 | 2500.00 | 2702.10 | 48800.00 | 500.00 | 980.00 | 41100.00 | -- | 13000.00 | 4584.83 | 62.07 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 7880.66 | 1471.41 | 50.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 864.83 | 62.07 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 906.14 | 468.22 | 75.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.32 | 45.63 | 31.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 572.80 | 1717.31 | 2243.93 | 3182.57 | 1500.78 | 747.32 | 103.77 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 9359.59 | 3656.95 | 2369.71 | 3182.57 | 1500.78 | 747.32 | 103.77 | -- | -- | 886.15 | 107.71 | 531.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -179.01 | 52800.00 | 130.29 | -480.47 | 47300.00 | -247.32 | 876.23 | 41100.00 | -- | 12100.00 | 4477.12 | -469.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 64.19 | -16.56 | 64.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -2406.37 | 9946.66 | -7592.94 | -18100.00 | 31600.00 | -12900.00 | -19600.00 | 44000.00 | -3540.58 | 5616.93 | 1039.03 | -766.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 31100.00 | 21100.00 | 28700.00 | 46800.00 | 15300.00 | 28200.00 | 47700.00 | 3731.79 | 7272.37 | 1655.44 | 616.41 | 1383.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 28700.00 | 31100.00 | 21100.00 | 28700.00 | 46800.00 | 15300.00 | 28200.00 | 47700.00 | 3731.79 | 7272.37 | 1655.44 | 616.41 |